Hong Kong Exchanges and Clearing 가치 평가
HK2C이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HK2C의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HK2C ( €47.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HK2C 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HK2C의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HK2C는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HK2C의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.4x |
| 이익 | HK$15.44b |
| 시가총액 | HK$561.93b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 11x |
| 기업가치/EBITDA | 15x |
| PEG 비율 | 5.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HK2C의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: HK2C은 Price-To-Earnings 비율(36.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
HK2C의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: HK2C 은 German Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(16.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HK2C의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.4x |
| 공정 PE 비율 | 27.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HK2C 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(36.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €47.26 | €55.13 +16.66% | 11.86% | €60.19 | €37.62 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €48.03 | €54.21 +12.86% | 12.00% | €59.35 | €37.09 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €49.49 | €53.48 +8.07% | 11.77% | €59.35 | €37.23 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €46.49 | €49.62 +6.74% | 12.63% | €59.41 | €35.75 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €45.02 | €46.35 +2.95% | 10.27% | €55.11 | €35.82 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €44.05 | €45.80 +3.97% | 8.72% | €51.11 | €36.51 | n/a | 15 |
| May ’26 | €38.40 | €44.18 +15.05% | 9.17% | €50.24 | €36.54 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €41.18 | €47.88 +16.28% | 8.45% | €53.60 | €38.71 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €42.80 | €49.76 +16.26% | 8.60% | €55.79 | €40.29 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €38.02 | €43.08 +13.30% | 11.08% | €49.45 | €33.66 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €36.21 | €43.83 +21.06% | 11.57% | €53.86 | €33.66 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €34.71 | €43.09 +24.15% | 14.09% | €53.28 | €29.06 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €36.48 | €42.21 +15.70% | 14.10% | €52.20 | €28.48 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €37.92 | €33.89 -10.63% | 15.45% | €45.33 | €24.99 | €48.03 | 15 |
| Sep ’25 | €28.11 | €32.59 +15.93% | 12.91% | €40.80 | €24.64 | €49.49 | 15 |
| Aug ’25 | €26.99 | €34.78 +28.86% | 12.32% | €42.01 | €26.32 | €46.49 | 15 |
| Jul ’25 | €29.45 | €35.77 +21.47% | 11.62% | €42.60 | €26.69 | €45.02 | 16 |
| Jun ’25 | €31.10 | €34.97 +12.46% | 12.64% | €42.00 | €25.95 | €44.05 | 16 |
| May ’25 | €30.66 | €34.75 +13.35% | 12.82% | €42.39 | €26.20 | €38.40 | 17 |
| Apr ’25 | €26.62 | €35.58 +33.64% | 12.81% | €42.46 | €26.07 | €41.18 | 17 |
| Mar ’25 | €28.08 | €37.19 +32.43% | 17.60% | €56.79 | €26.52 | €42.80 | 19 |
| Feb ’25 | €28.38 | €39.95 +40.75% | 15.87% | €56.24 | €28.02 | €38.02 | 19 |
| Jan ’25 | €30.44 | €41.35 +35.84% | 14.45% | €56.70 | €28.24 | €36.21 | 19 |
| Dec ’24 | €32.52 | €41.52 +27.68% | 14.07% | €56.75 | €29.57 | €34.71 | 19 |
| Nov ’24 | €32.50 | €42.83 +31.78% | 14.19% | €58.81 | €30.31 | €36.48 | 20 |
| Oct ’24 | €34.68 | €44.48 +28.25% | 13.46% | €58.83 | €30.32 | €37.92 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 10:45 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Dominic Chan | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Wenzhou Hu | BOCI Research Ltd. |
| Michael Li | BofA Global Research |