HAL Trust 가치 평가

HA4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HA4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HA4 ( €113 )는 당사 추정치인 공정 가치( €224.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HA4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

HA4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HA4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 HA4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HA4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	17.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA	13.4x	13.0%	€8.0b
DB1 Deutsche Börse	22.3x	5.4%	€41.2b
DBK Deutsche Bank	8.5x	12.6%	€32.9b
4280 Kingdom Holding	24.8x	3.9%	ر.س32.9b
HA4 HAL Trust	10.2x	-0.5%	€10.2b

Price-To-Earnings 대 피어: HA4은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

HA4 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HA4 은 Price-To-Earnings 10.2 German Diversified Financial 업계 평균( 11.8 x).

HA4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HA4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	10.2x
공정 PE 비율	14.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HA4 은 예상 10.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.5 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HA4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€113.00	€146.67 +29.8%	6.1%	€158.00	€136.00	n/a	3
Dec ’25	€115.60	€146.67 +26.9%	6.1%	€158.00	€136.00	n/a	3
Nov ’25	€114.00	€146.67 +28.7%	6.1%	€158.00	€136.00	n/a	3
Oct ’25	€118.40	€146.67 +23.9%	6.1%	€158.00	€136.00	n/a	3
Sep ’25	€118.00	€146.67 +24.3%	6.1%	€158.00	€136.00	n/a	3
Aug ’25	€113.80	€141.33 +24.2%	9.5%	€158.00	€125.00	n/a	3
Jul ’25	€114.20	€141.33 +23.8%	9.5%	€158.00	€125.00	n/a	3
Jun ’25	€115.80	€141.33 +22.0%	9.5%	€158.00	€125.00	n/a	3
May ’25	€124.40	€140.67 +13.1%	10.2%	€158.00	€123.00	n/a	3
Apr ’25	€131.20	€140.67 +7.2%	10.2%	€158.00	€123.00	n/a	3
Mar ’25	€114.60	€139.00 +21.3%	13.8%	€163.00	€116.00	n/a	3
Feb ’25	€114.60	€138.33 +20.7%	14.5%	€163.00	€114.00	n/a	3
Jan ’25	€113.20	€138.33 +22.2%	14.5%	€163.00	€114.00	n/a	3
Dec ’24	€116.80	€138.33 +18.4%	14.5%	€163.00	€114.00	€115.60	3
Nov ’24	€106.80	€137.33 +28.6%	15.5%	€163.00	€111.00	€114.00	3
Oct ’24	€111.20	€137.33 +23.5%	15.5%	€163.00	€111.00	€118.40	3
Sep ’24	€116.40	€137.33 +18.0%	15.5%	€163.00	€111.00	€118.00	3
Aug ’24	€113.00	€135.50 +19.9%	18.1%	€160.00	€111.00	€113.80	2
Jul ’24	€117.60	€141.76 +20.5%	12.9%	€160.00	€123.53	€114.20	2
Jun ’24	€124.60	€140.20 +12.5%	11.9%	€156.86	€123.53	€115.80	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

HAL Trust 5 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.