Grenke AG

DB:GLJ 주식 보고서

시가총액: €766.0m

Grenke 가치 평가

GLJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GLJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€51.11
Fair Value
66.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: GLJ ( €17.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €51.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GLJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GLJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GLJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GLJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GLJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GLJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.3x
수익€74.42m
시가총액€766.04m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GLJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GLJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.5x
ALG ALBIS Leasing
13.2x9.9%€58.5m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
12.8x35.2%€792.1m
FRS FORIS
7xn/a€15.6m
HYQ Hypoport
45.2x27.9%€1.4b
GLJ Grenke
10.3x24.6%€766.0m

Price-To-Earnings 대 피어: GLJ은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GLJ 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GLJ 10.3x업계 평균 12.5xNo. of Companies11PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GLJ 은 Price-To-Earnings 10.3 German Diversified Financial 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GLJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GLJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.3x
공정 PE 비율17.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GLJ 은 예상 10.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GLJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.34
€26.46
+52.6%
31.4%€42.00€18.30n/a5
Feb ’26€17.02
€26.46
+55.5%
31.4%€42.00€18.30n/a5
Jan ’26€15.46
€26.46
+71.2%
31.4%€42.00€18.30n/a5
Dec ’25€15.76
€26.46
+67.9%
31.4%€42.00€18.30n/a5
Nov ’25€17.66
€30.66
+73.6%
23.5%€42.00€21.00n/a5
Oct ’25€24.05
€34.06
+41.6%
18.7%€45.00€27.30n/a5
Sep ’25€25.65
€34.06
+32.8%
18.7%€45.00€27.30n/a5
Aug ’25€26.45
€34.06
+28.8%
18.7%€45.00€27.30n/a5
Jul ’25€21.00
€32.46
+54.6%
14.5%€40.00€27.30n/a5
Jun ’25€21.25
€32.46
+52.8%
14.5%€40.00€27.30n/a5
May ’25€22.10
€32.46
+46.9%
14.5%€40.00€27.30n/a5
Apr ’25€24.95
€32.46
+30.1%
14.5%€40.00€27.30n/a5
Mar ’25€22.70
€31.90
+40.5%
15.3%€38.50€24.00n/a5
Feb ’25€23.30
€31.90
+36.9%
15.3%€38.50€24.00€17.025
Jan ’25€24.90
€31.90
+28.1%
15.3%€38.50€24.00€15.465
Dec ’24€22.95
€31.90
+39.0%
15.3%€38.50€24.00€15.765
Nov ’24€20.30
€31.90
+57.1%
15.3%€38.50€24.00€17.665
Oct ’24€20.95
€32.50
+55.1%
14.8%€38.50€24.00€24.055
Sep ’24€23.20
€33.90
+46.1%
7.8%€38.50€31.00€25.655
Aug ’24€24.70
€34.20
+38.5%
9.3%€40.00€31.00€26.455
Jul ’24€26.60
€35.17
+32.2%
10.3%€40.00€31.00€21.006
Jun ’24€27.55
€35.17
+27.6%
10.3%€40.00€31.00€21.256
May ’24€32.50
€35.50
+9.2%
9.7%€40.00€32.00€22.106
Apr ’24€25.56
€35.50
+38.9%
9.7%€40.00€32.00€24.956
Mar ’24€29.46
€37.33
+26.7%
16.0%€50.00€32.00€22.706
Feb ’24€27.08
€37.33
+37.9%
16.0%€50.00€32.00€23.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€26.46
Fair Value
34.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/23 12:23
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Grenke AG 14 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andreas SchäferBankhaus Lampe KG
Martin ComtesseBerenberg
Claus RollerBofA Global Research