Challenger 가치 평가
GK9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GK9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GK9 ( €3.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GK9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GK9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GK9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GK9 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.6x |
| 수익 | AU$134.50m |
| 시가총액 | AU$4.12b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.7x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GK9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GK9은 Price-To-Earnings 비율(30.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GK9 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GK9 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 10.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GK9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.6x |
| 공정 PE 비율 | 17.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GK9 30.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.56 | €4.87 +36.7% | 7.1% | €5.37 | €4.24 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €3.74 | €4.87 +30.1% | 7.1% | €5.37 | €4.24 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €3.54 | €4.84 +36.7% | 6.5% | €5.32 | €4.20 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €3.96 | €4.92 +24.4% | 6.8% | €5.43 | €4.32 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €4.00 | €4.76 +19.0% | 6.7% | €5.27 | €4.19 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €4.02 | €4.60 +14.4% | 5.3% | €5.12 | €4.19 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €4.04 | €4.65 +15.1% | 6.2% | €5.19 | €4.06 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €3.84 | €4.65 +21.1% | 6.2% | €5.19 | €4.06 | n/a | 14 |
| May ’25 | €3.96 | €4.57 +15.4% | 6.3% | €5.15 | €4.03 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €4.18 | €4.53 +8.3% | 6.6% | €5.14 | €4.02 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €3.96 | €4.53 +14.3% | 6.6% | €5.14 | €4.02 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €3.80 | €4.26 +12.1% | 7.2% | €4.83 | €3.66 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €3.84 | €4.20 +9.5% | 7.3% | €4.81 | €3.64 | €3.54 | 13 |
| Dec ’24 | €3.50 | €4.20 +20.1% | 7.3% | €4.81 | €3.64 | €3.74 | 13 |
| Nov ’24 | €3.36 | €4.20 +25.1% | 7.3% | €4.81 | €3.64 | €3.54 | 13 |
| Oct ’24 | €3.78 | €4.26 +12.7% | 7.5% | €4.84 | €3.69 | €3.96 | 13 |
| Sep ’24 | €3.84 | €4.16 +8.4% | 7.6% | €4.71 | €3.59 | €4.00 | 15 |
| Aug ’24 | €4.10 | €4.32 +5.4% | 9.4% | €5.18 | €3.61 | €4.02 | 14 |
| Jul ’24 | €3.80 | €4.43 +16.5% | 9.3% | €5.31 | €3.70 | €4.04 | 14 |
| Jun ’24 | €3.64 | €4.36 +19.7% | 9.4% | €5.23 | €3.59 | €3.84 | 14 |
| May ’24 | €3.48 | €4.39 +26.2% | 10.1% | €5.21 | €3.58 | €3.96 | 13 |
| Apr ’24 | €3.70 | €4.74 +28.1% | 8.2% | €5.32 | €3.65 | €4.18 | 14 |
| Mar ’24 | €4.60 | €5.00 +8.7% | 5.2% | €5.53 | €4.63 | €3.96 | 14 |
| Feb ’24 | €4.56 | €4.72 +3.5% | 7.3% | €5.15 | €3.96 | €3.80 | 14 |
| Jan ’24 | €4.68 | €4.56 -2.5% | 7.3% | €5.03 | €3.94 | €3.84 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 14:16 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Challenger Limited 30 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Anthony Hoo | ANZ Equities Pty Limited |
| Brett Le Mesurier | Axiome Equities |
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |