FactSet Research Systems 가치 평가
FA1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FA1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FA1 ( €450.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €437.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FA1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FA1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FA1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FA1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33x |
| 수익 | US$538.59m |
| 시가총액 | US$17.75b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 22.3x |
| PEG 비율 | 3.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FA1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FA1은 Price-To-Earnings 비율(33x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FA1 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: FA1 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 18.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FA1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33x |
| 공정 PE 비율 | 17.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FA1 33 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €450.40 | €450.23 -0.04% | 10.1% | €514.56 | €374.40 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €454.10 | €450.23 -0.9% | 10.1% | €514.56 | €374.40 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €464.30 | €452.34 -2.6% | 9.8% | €514.08 | €374.05 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €462.00 | €438.40 -5.1% | 10.2% | €498.70 | €354.31 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €416.90 | €419.98 +0.7% | 9.4% | €464.17 | €344.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €410.40 | €413.01 +0.6% | 8.8% | €454.41 | €336.97 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €374.70 | €387.43 +3.4% | 8.7% | €449.40 | €319.07 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €381.30 | €398.64 +4.5% | 8.6% | €460.80 | €327.17 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €380.90 | €407.18 +6.9% | 8.6% | €465.70 | €330.65 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €373.10 | €409.83 +9.8% | 8.0% | €460.90 | €342.91 | n/a | 16 |
| May ’25 | €393.40 | €425.10 +8.1% | 8.0% | €469.35 | €349.20 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €412.20 | €424.28 +2.9% | 8.0% | €465.50 | €346.33 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €425.60 | €422.43 -0.7% | 9.1% | €466.90 | €347.37 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €438.00 | €414.82 -5.3% | 9.0% | €461.30 | €343.21 | €454.10 | 16 |
| Jan ’25 | €430.40 | €413.49 -3.9% | 8.7% | €457.20 | €340.16 | €464.30 | 16 |
| Dec ’24 | €413.20 | €400.94 -3.0% | 9.6% | €455.15 | €320.43 | €462.00 | 16 |
| Nov ’24 | €408.20 | €411.03 +0.7% | 9.7% | €470.95 | €331.55 | €416.90 | 16 |
| Oct ’24 | €420.00 | €411.08 -2.1% | 9.5% | €469.65 | €330.63 | €410.40 | 16 |
| Sep ’24 | €400.40 | €402.97 +0.6% | 10.1% | €462.85 | €307.33 | €374.70 | 17 |
| Aug ’24 | €393.00 | €401.87 +2.3% | 10.5% | €459.35 | €305.01 | €381.30 | 17 |
| Jul ’24 | €361.60 | €398.27 +10.1% | 10.5% | €456.10 | €302.85 | €380.90 | 17 |
| Jun ’24 | €358.80 | €400.70 +11.7% | 12.0% | €480.84 | €309.77 | €373.10 | 16 |
| May ’24 | €369.80 | €394.76 +6.8% | 12.9% | €473.98 | €305.35 | €393.40 | 14 |
| Apr ’24 | €374.20 | €400.63 +7.1% | 12.9% | €479.39 | €308.84 | €412.20 | 14 |
| Mar ’24 | €388.70 | €396.76 +2.1% | 13.6% | €479.28 | €308.77 | €425.60 | 13 |
| Feb ’24 | €385.40 | €396.76 +2.9% | 13.6% | €479.28 | €308.77 | €438.00 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/09 02:48 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/11/30 |
| 연간 수익 | 2024/08/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
FactSet Research Systems Inc. 42 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Manav Patnaik | Barclays |