Essent Group Ltd.

DB:EG0 주식 보고서

시가총액: €5.7b

Essent Group 가치 평가

EG0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EG0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€158.78
Fair Value
66.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: EG0 ( €53 )는 당사 추정치인 공정 가치( €158.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EG0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EG0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EG0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EG0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EG0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EG0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.9x
수익US$736.87m
시가총액US$5.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EG0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EG0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.4x
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.5x35.1%€648.2m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.6x12.9%€8.1b
HYQ Hypoport
39.7x28.0%€1.2b
FTK flatexDEGIRO
14.1x8.2%€1.6b
EG0 Essent Group
7.9x1.0%€5.8b

Price-To-Earnings 대 피어: EG0은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EG0 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EG0 7.9x업계 평균 12.0xNo. of Companies12PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EG0 은 Price-To-Earnings 7.9 German Diversified Financial 업계 평균( 10.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EG0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EG0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.9x
공정 PE 비율14.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EG0 은 예상 7.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EG0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€53.00
€61.92
+16.8%
7.7%€69.80€56.23n/a8
Jan ’26€52.00
€61.96
+19.2%
7.7%€71.25€57.00n/a9
Dec ’25€53.50
€61.74
+15.4%
6.8%€68.75€56.51n/a9
Nov ’25€55.00
€62.03
+12.8%
5.8%€69.21€57.21n/a9
Oct ’25€57.50
€60.01
+4.4%
5.6%€65.68€55.78n/a10
Sep ’25€57.50
€60.49
+5.2%
4.7%€64.06€56.74n/a10
Aug ’25€58.00
€57.80
-0.3%
3.9%€61.77€53.47n/a10
Jul ’25€52.00
€57.55
+10.7%
3.3%€60.53€54.02n/a10
Jun ’25€52.00
€57.29
+10.2%
3.5%€60.07€53.60n/a10
May ’25€49.80
€58.00
+16.5%
5.2%€61.20€51.78n/a10
Apr ’25€54.50
€56.23
+3.2%
5.6%€60.52€51.21n/a10
Mar ’25€49.40
€55.17
+11.7%
5.1%€60.07€50.83n/a10
Feb ’25€51.00
€53.53
+5.0%
6.0%€59.28€49.25n/a10
Jan ’25€48.00
€53.24
+10.9%
5.5%€60.39€50.17€52.0010
Dec ’24€44.00
€53.01
+20.5%
5.4%€59.75€49.64€53.509
Nov ’24€44.40
€54.47
+22.7%
6.8%€61.98€48.63€55.008
Oct ’24€45.40
€53.58
+18.0%
6.7%€60.83€47.73€57.508
Sep ’24€46.00
€51.49
+11.9%
7.0%€59.07€46.34€57.509
Aug ’24€44.80
€45.84
+2.3%
3.9%€49.98€42.71€58.009
Jul ’24€42.60
€45.50
+6.8%
2.5%€46.73€43.06€52.009
Jun ’24€41.00
€45.78
+11.7%
3.9%€47.54€41.95€52.009
May ’24€37.40
€44.01
+17.7%
5.0%€46.66€39.34€49.8010
Apr ’24€36.20
€45.36
+25.3%
5.1%€47.89€40.38€54.5010
Mar ’24€40.20
€45.36
+12.8%
5.1%€47.89€40.38€49.4010
Feb ’24€40.20
€43.24
+7.6%
6.6%€48.25€39.14€51.0010
Jan ’24€36.60
€47.64
+30.2%
7.4%€52.71€42.95€48.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€62.14
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 07:51
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Essent Group Ltd. 18 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark DeVriesBarclays
Terry MaBarclays
Mihir BhatiaBofA Global Research