Essent Group 가치 평가
EG0이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EG0의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EG0 ( €54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €138.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EG0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EG0의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EG0는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EG0의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.6x |
| 이익 | US$702.89m |
| 시가총액 | US$6.07b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.1x |
| 기업가치/EBITDA | 7.4x |
| PEG 비율 | -5.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EG0의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: EG0은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
EG0의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 13개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 13개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EG0 은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 German Diversified Financial 업계 평균(12x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EG0의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.6x |
| 공정 PE 비율 | 18.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EG0 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €54.00 | €57.86 +7.15% | 3.47% | €61.09 | €55.07 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €52.50 | €57.91 +10.30% | 3.39% | €60.91 | €54.91 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €53.00 | €56.62 +6.82% | 4.88% | €59.82 | €50.42 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €53.00 | €56.62 +6.82% | 4.88% | €59.82 | €50.42 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €48.60 | €55.87 +14.95% | 5.38% | €60.17 | €50.71 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €51.50 | €55.24 +7.26% | 5.18% | €59.37 | €49.20 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €51.00 | €57.37 +12.50% | 5.45% | €62.03 | €51.39 | n/a | 8 |
| May ’26 | €49.00 | €55.14 +12.53% | 6.42% | €61.54 | €50.99 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €53.00 | €58.46 +10.31% | 7.45% | €64.86 | €52.98 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €55.00 | €60.94 +10.80% | 7.45% | €67.61 | €55.23 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €56.50 | €61.92 +9.59% | 7.69% | €69.80 | €56.23 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €52.00 | €61.96 +19.16% | 7.74% | €71.25 | €57.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €53.50 | €61.74 +15.40% | 6.79% | €68.75 | €56.51 | €54.00 | 9 |
| Nov ’25 | €55.00 | €62.03 +12.79% | 5.77% | €69.21 | €57.21 | €52.50 | 9 |
| Oct ’25 | €57.50 | €60.01 +4.37% | 5.57% | €65.68 | €55.78 | €53.00 | 10 |
| Sep ’25 | €57.50 | €60.49 +5.21% | 4.66% | €64.06 | €56.74 | €53.00 | 10 |
| Aug ’25 | €58.00 | €57.80 -0.34% | 3.91% | €61.77 | €53.47 | €48.60 | 10 |
| Jul ’25 | €52.00 | €57.55 +10.68% | 3.30% | €60.53 | €54.02 | €51.50 | 10 |
| Jun ’25 | €52.00 | €57.29 +10.18% | 3.46% | €60.07 | €53.60 | €51.00 | 10 |
| May ’25 | €49.80 | €58.00 +16.46% | 5.25% | €61.20 | €51.78 | €49.00 | 10 |
| Apr ’25 | €54.50 | €56.23 +3.18% | 5.60% | €60.52 | €51.21 | €53.00 | 10 |
| Mar ’25 | €49.40 | €55.17 +11.69% | 5.14% | €60.07 | €50.83 | €55.00 | 10 |
| Feb ’25 | €51.00 | €53.53 +4.97% | 6.00% | €59.28 | €49.25 | €56.50 | 10 |
| Jan ’25 | €48.00 | €53.24 +10.91% | 5.47% | €60.39 | €50.17 | €52.00 | 10 |
| Dec ’24 | €44.00 | €53.01 +20.48% | 5.36% | €59.75 | €49.64 | €53.50 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/01 16:08 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Essent Group Ltd.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Terry Ma | Barclays |
| Mihir Bhatia | BofA Global Research |