Euronet Worldwide 가치 평가
EEF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EEF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EEF ( €101 )는 당사 추정치인 공정 가치( €90.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EEF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EEF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EEF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EEF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.6x |
| 수익 | US$330.10m |
| 시가총액 | US$4.48b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.5x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EEF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: EEF은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EEF 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EEF 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 11.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EEF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.6x |
| 공정 PE 비율 | 15.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EEF 은 예상 13.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €101.00 | €120.77 +19.6% | 10.4% | €142.92 | €102.90 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €100.00 | €120.77 +20.8% | 10.4% | €142.92 | €102.90 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €90.50 | €114.87 +26.9% | 9.4% | €133.92 | €99.75 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €88.50 | €113.83 +28.6% | 7.4% | €130.22 | €102.38 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €96.50 | €119.12 +23.4% | 7.1% | €132.86 | €104.46 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €94.50 | €120.68 +27.7% | 6.7% | €133.97 | €105.32 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €96.00 | €122.12 +27.2% | 6.0% | €130.63 | €108.24 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €104.00 | €120.27 +15.6% | 5.9% | €128.90 | €106.80 | n/a | 8 |
| May ’25 | €97.50 | €116.29 +19.3% | 8.3% | €130.94 | €98.21 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €102.00 | €112.03 +9.8% | 8.6% | €129.26 | €96.95 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €101.00 | €108.59 +7.5% | 6.1% | €119.86 | €96.81 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €95.00 | €102.53 +7.9% | 6.8% | €110.40 | €87.40 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €92.50 | €95.98 +3.8% | 12.3% | €111.40 | €83.08 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €79.50 | €95.98 +20.7% | 12.3% | €111.40 | €83.08 | €100.00 | 9 |
| Nov ’24 | €72.50 | €95.98 +32.4% | 12.3% | €111.40 | €83.08 | €90.50 | 9 |
| Oct ’24 | €75.00 | €104.36 +39.2% | 10.9% | €126.75 | €87.97 | €88.50 | 9 |
| Sep ’24 | €80.50 | €104.38 +29.7% | 12.1% | €124.27 | €85.61 | €96.50 | 10 |
| Aug ’24 | €79.50 | €106.68 +34.2% | 10.5% | €123.09 | €86.62 | €94.50 | 10 |
| Jul ’24 | €107.00 | €120.00 +12.1% | 11.7% | €142.31 | €96.40 | €96.00 | 10 |
| Jun ’24 | €104.00 | €118.92 +14.3% | 10.7% | €143.33 | €97.09 | €104.00 | 10 |
| May ’24 | €98.50 | €115.13 +16.9% | 8.9% | €127.72 | €95.79 | €97.50 | 10 |
| Apr ’24 | €100.00 | €116.90 +16.9% | 10.0% | €130.41 | €91.29 | €102.00 | 10 |
| Mar ’24 | €102.00 | €116.90 +14.6% | 10.0% | €130.41 | €91.29 | €101.00 | 10 |
| Feb ’24 | €103.00 | €105.23 +2.2% | 14.2% | €128.66 | €88.22 | €95.00 | 10 |
| Jan ’24 | €90.00 | €108.60 +20.7% | 16.5% | €140.49 | €88.31 | €92.50 | 9 |
| Dec ’23 | €88.50 | €108.60 +22.7% | 16.5% | €140.49 | €88.31 | €79.50 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 16:48 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Euronet Worldwide, Inc. 26 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Barrington Research Associates, Inc. |
| David Parker | BofA Global Research |
| Andrew Schmidt | Citigroup Inc |