Dynex Capital 가치 평가
DYT1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DYT1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DYT1 ( €11.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DYT1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DYT1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DYT1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DYT1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.1x |
| 수익 | US$79.42m |
| 시가총액 | US$1.43b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DYT1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DYT1은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DYT1 의 PE 비율은 Global Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DYT1 은 Global Mortgage REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Mortgage REITs 업계 평균( 10.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DYT1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.1x |
| 공정 PE 비율 | 16.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DYT1 18.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.72 | €13.04 +11.2% | 6.1% | €14.31 | €11.93 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €11.06 | €12.82 +16.0% | 4.9% | €13.91 | €12.28 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €11.15 | €12.50 +12.1% | 4.7% | €13.47 | €11.90 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €11.19 | €12.47 +11.5% | 6.7% | €13.69 | €11.41 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €11.07 | €12.52 +13.1% | 6.6% | €13.82 | €11.52 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €11.04 | €12.51 +13.4% | 7.3% | €13.77 | €11.25 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €11.09 | €12.81 +15.6% | 8.0% | €14.08 | €11.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €10.76 | €12.81 +19.1% | 8.0% | €14.08 | €11.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €11.40 | €12.70 +11.4% | 6.6% | €13.85 | €11.54 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.20 | €12.70 +13.4% | 6.6% | €13.85 | €11.54 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €11.20 | €12.70 +13.4% | 6.6% | €13.85 | €11.54 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €11.40 | €12.56 +10.2% | 7.5% | €13.79 | €11.49 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €10.70 | €12.27 +14.7% | 15.4% | €14.16 | €10.39 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €9.70 | €12.27 +26.5% | 15.4% | €14.16 | €10.39 | €11.06 | 2 |
| Oct ’24 | €11.10 | €13.57 +22.3% | 3.4% | €14.04 | €13.10 | €11.15 | 2 |
| Sep ’24 | €11.90 | €12.81 +7.6% | 4.4% | €13.56 | €12.20 | €11.19 | 3 |
| Aug ’24 | €11.70 | €12.81 +9.5% | 4.4% | €13.56 | €12.20 | €11.07 | 3 |
| Jul ’24 | €11.30 | €12.75 +12.8% | 5.1% | €13.66 | €12.29 | €11.04 | 3 |
| Jun ’24 | €10.40 | €12.75 +22.6% | 5.1% | €13.66 | €12.29 | €11.09 | 3 |
| May ’24 | €10.60 | €13.28 +25.3% | 5.8% | €14.04 | €12.22 | €10.76 | 3 |
| Apr ’24 | €11.00 | €14.23 +29.4% | 2.4% | €14.75 | €13.83 | €11.40 | 4 |
| Mar ’24 | €12.40 | €14.23 +14.8% | 2.4% | €14.75 | €13.83 | €11.20 | 4 |
| Feb ’24 | €13.20 | €14.23 +7.8% | 2.4% | €14.75 | €13.83 | €11.20 | 4 |
| Jan ’24 | €12.00 | €13.10 +9.2% | 6.7% | €14.51 | €12.17 | €11.40 | 4 |
| Dec ’23 | €12.30 | €12.47 +1.4% | 1.6% | €12.83 | €12.35 | €10.70 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.00
7D
6.6%
1Y
29.1%