Daiwa Securities Group Inc.

DB:DSE 주식 보고서

시가총액: €8.8b

Daiwa Securities Group 가치 평가

DSE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DSE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DSE ( €6.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DSE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DSE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DSE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DSE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DSE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DSE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.7x
수익JP¥145.84b
시가총액JP¥1.42t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DSE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DSE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균53.8x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
DSE Daiwa Securities Group
9.7x1.7%€1.4t

Price-To-Earnings 대 피어: DSE은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DSE 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$404.56m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DSE 9.7x업계 평균 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DSE 은 Price-To-Earnings 9.7 German Capital Markets 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DSE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DSE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DSE 은 예상 9.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DSE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.05
€7.08
+17.1%
8.7%€8.22€6.39n/a8
Nov ’25€5.90
€7.08
+20.0%
8.7%€8.21€6.39n/a8
Oct ’25€6.15
€7.66
+24.5%
8.7%€8.56€6.92n/a6
Sep ’25€6.50
€7.75
+19.2%
6.4%€8.47€7.23n/a6
Aug ’25€6.95
€7.12
+2.4%
6.0%€7.84€6.74n/a4
Jul ’25€7.00
€7.12
+1.7%
6.0%€7.84€6.74n/a4
Jun ’25€7.05
€7.08
+0.5%
8.2%€7.95€6.31n/a4
May ’25€6.60
€6.44
-2.4%
8.3%€7.05€5.62n/a4
Apr ’25€6.85
€6.60
-3.7%
6.7%€7.06€5.83n/a5
Mar ’25€6.75
€6.09
-9.8%
14.7%€7.07€4.63n/a5
Feb ’25€6.40
€5.99
-6.4%
17.0%€7.16€4.69n/a5
Jan ’25€5.70
€5.48
-3.9%
18.3%€7.35€4.19n/a6
Dec ’24€5.90
€5.22
-11.5%
17.0%€6.94€3.96n/a7
Nov ’24€5.90
€4.74
-19.7%
11.6%€5.67€4.05€5.907
Oct ’24€5.40
€4.68
-13.3%
12.1%€5.32€3.67€6.157
Sep ’24€5.25
€4.36
-16.9%
12.8%€5.20€3.68€6.507
Aug ’24€4.88
€4.23
-13.2%
12.6%€5.20€3.52€6.957
Jul ’24€4.66
€4.37
-6.2%
12.1%€5.53€3.74€7.007
Jun ’24€4.20
€4.37
+4.1%
12.1%€5.53€3.74€7.057
May ’24€4.14
€4.22
+1.9%
7.5%€4.51€3.59€6.607
Apr ’24€4.26
€4.40
+3.2%
10.3%€4.97€3.69€6.857
Mar ’24€4.30
€4.31
+0.3%
10.4%€4.86€3.61€6.757
Feb ’24€4.26
€4.25
-0.3%
9.5%€4.70€3.67€6.408
Jan ’24€4.04
€4.13
+2.2%
8.9%€4.63€3.64€5.708
Dec ’23€4.20
€4.17
-0.7%
13.8%€5.51€3.54€5.909
Nov ’23€4.06
€4.16
+2.5%
13.5%€5.51€3.54€5.909

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

0.4%

1Y

9.2%