Daiwa Securities Group Inc.

DB:DSE 주식 보고서

시가총액: €9.2b

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Daiwa Securities Group 가치 평가

DSE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DSE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DSE ( €5.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DSE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DSE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

DSE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율2.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DSE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DSE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균55.4x
FTK flatexDEGIRO
12.5x8.2%€1.4b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
JDC JDC Group
62.2x25.2%€306.9m
BFV Berliner Effektengesellschaft
60.4xn/a€829.4m
DSE Daiwa Securities Group
12.3x5.8%€1.5t

Price-To-Earnings 대 피어: DSE은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DSE 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DSE 은 Price-To-Earnings 13.4 German Capital Markets 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DSE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DSE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.3x
공정 PE 비율16.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DSE 은 예상 13.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DSE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.50
€7.74
+19.1%
7.5%€8.54€6.91n/a6
Sep ’25€6.50
€7.75
+19.2%
6.4%€8.47€7.23n/a6
Aug ’25€6.95
€7.12
+2.4%
6.0%€7.84€6.74n/a4
Jul ’25€7.00
€7.12
+1.7%
6.0%€7.84€6.74n/a4
Jun ’25€7.05
€7.08
+0.5%
8.2%€7.95€6.31n/a4
May ’25€6.60
€6.44
-2.4%
8.3%€7.05€5.62n/a4
Apr ’25€6.85
€6.60
-3.7%
6.7%€7.06€5.83n/a5
Mar ’25€6.75
€6.09
-9.8%
14.7%€7.07€4.63n/a5
Feb ’25€6.40
€5.99
-6.4%
17.0%€7.16€4.69n/a5
Jan ’25€5.70
€5.48
-3.9%
18.3%€7.35€4.19n/a6
Dec ’24€5.90
€5.22
-11.5%
17.0%€6.94€3.96n/a7
Nov ’24€5.90
€4.74
-19.7%
11.6%€5.67€4.05n/a7
Oct ’24€5.40
€4.68
-13.3%
12.1%€5.32€3.67n/a7
Sep ’24€5.25
€4.36
-16.9%
12.8%€5.20€3.68€6.507
Aug ’24€4.88
€4.23
-13.2%
12.6%€5.20€3.52€6.957
Jul ’24€4.66
€4.37
-6.2%
12.1%€5.53€3.74€7.007
Jun ’24€4.20
€4.37
+4.1%
12.1%€5.53€3.74€7.057
May ’24€4.14
€4.22
+1.9%
7.5%€4.51€3.59€6.607
Apr ’24€4.26
€4.40
+3.2%
10.3%€4.97€3.69€6.857
Mar ’24€4.30
€4.31
+0.3%
10.4%€4.86€3.61€6.757
Feb ’24€4.26
€4.25
-0.3%
9.5%€4.70€3.67€6.408
Jan ’24€4.04
€4.13
+2.2%
8.9%€4.63€3.64€5.708
Dec ’23€4.20
€4.17
-0.7%
13.8%€5.51€3.54€5.909
Nov ’23€4.06
€4.16
+2.5%
13.5%€5.51€3.54€5.909
Oct ’23€3.92
€4.43
+13.0%
11.7%€5.71€3.81€5.409
Sep ’23€4.22
€4.58
+8.5%
11.8%€5.87€3.92€5.259

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

1Y