Discover Financial Services 가치 평가
DC7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DC7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DC7 ( €170.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €254.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DC7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DC7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DC7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DC7 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.1x |
| 수익 | US$3.53b |
| 시가총액 | US$44.18b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 12.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DC7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DC7은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DC7 의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DC7 은 European Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 9.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DC7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.1x |
| 공정 PE 비율 | 18.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DC7 은 예상 12.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €170.46 | €183.81 +7.8% | 13.7% | €225.87 | €145.41 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €165.94 | €168.00 +1.2% | 15.6% | €222.93 | €131.64 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €171.90 | €160.75 -6.5% | 13.5% | €200.45 | €128.86 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €135.92 | €145.12 +6.8% | 7.3% | €159.99 | €124.85 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €125.14 | €136.64 +9.2% | 7.1% | €153.58 | €121.96 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €123.56 | €139.06 +12.5% | 6.8% | €157.25 | €124.88 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €132.46 | €139.06 +5.0% | 6.8% | €157.25 | €124.88 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €121.02 | €126.97 +4.9% | 7.5% | €140.90 | €107.31 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €111.20 | €125.28 +12.7% | 7.5% | €138.94 | €105.81 | n/a | 13 |
| May ’25 | €118.82 | €127.45 +7.3% | 7.6% | €141.74 | €107.95 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €117.50 | €116.67 -0.7% | 12.7% | €133.78 | €95.95 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €111.20 | €116.33 +4.6% | 14.1% | €155.03 | €95.97 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €97.18 | €107.60 +10.7% | 8.8% | €129.72 | €95.68 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €101.00 | €102.65 +1.6% | 14.4% | €138.99 | €80.47 | €165.94 | 21 |
| Dec ’24 | €84.80 | €97.10 +14.5% | 15.7% | €139.66 | €80.85 | €171.90 | 21 |
| Nov ’24 | €77.18 | €99.75 +29.2% | 15.8% | €143.62 | €85.04 | €135.92 | 20 |
| Oct ’24 | €81.22 | €108.69 +33.8% | 13.6% | €143.78 | €85.13 | €125.14 | 18 |
| Sep ’24 | €82.70 | €107.05 +29.4% | 13.6% | €140.65 | €83.28 | €123.56 | 18 |
| Aug ’24 | €95.38 | €107.94 +13.2% | 10.8% | €131.24 | €88.99 | €132.46 | 17 |
| Jul ’24 | €107.80 | €110.06 +2.1% | 9.7% | €133.77 | €92.54 | €121.02 | 16 |
| Jun ’24 | €95.62 | €110.44 +15.5% | 9.3% | €136.10 | €94.15 | €111.20 | 17 |
| May ’24 | €91.82 | €107.21 +16.8% | 9.1% | €132.90 | €91.94 | €118.82 | 18 |
| Apr ’24 | €89.48 | €109.45 +22.3% | 8.4% | €134.60 | €94.96 | €117.50 | 18 |
| Mar ’24 | €105.10 | €110.21 +4.9% | 7.9% | €136.17 | €97.00 | €111.20 | 18 |
| Feb ’24 | €106.48 | €107.68 +1.1% | 8.6% | €134.17 | €89.14 | €97.18 | 18 |
| Jan ’24 | €90.46 | €113.89 +25.9% | 9.6% | €137.74 | €91.51 | €101.00 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 07:52 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Discover Financial Services 52 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Terry Ma | Barclays |
| Bruce Harting | Barclays |