Berkshire Hathaway Inc.

DB:BRH 주식 보고서

시가총액: €938.1b

Berkshire Hathaway 가치 평가

BRH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BRH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BRH ( €652500 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1482964.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BRH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BRH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BRH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BRH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BRH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BRH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.2x
수익US$106.88b
시가총액US$978.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BRH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BRH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12x
DB1 Deutsche Börse
22.2x5.3%€41.0b
DBK Deutsche Bank
8.1x12.6%€31.6b
INVE A Investor
4.3x-55.0%SEK 889.2b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x13.0%€8.0b
BRH Berkshire Hathaway
9.2x-41.6%€978.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BRH은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BRH 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BRH 9.2x업계 평균 11.2xNo. of Companies13PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BRH 은 Price-To-Earnings 9.2 German Diversified Financial 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BRH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BRH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BRH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BRH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€652,500.00
€703,294.09
+7.8%
4.6%€749,692.58€659,260.00n/a4
Dec ’25n/a
€703,294.09
0%
4.6%€749,692.58€659,260.00n/a4
Nov ’25n/a
€678,498.63
0%
2.9%€701,847.30€647,290.00n/a4
Oct ’25n/a
€637,645.75
0%
6.4%€694,864.50€585,920.00n/a4
Sep ’25n/a
€637,645.75
0%
6.4%€694,864.50€585,920.00n/a4
Aug ’25n/a
€623,917.71
0%
5.8%€675,005.65€587,904.00n/a4
Jul ’25n/a
€629,844.62
0%
6.0%€682,353.85€594,304.00n/a3
Jun ’25n/a
€629,844.62
0%
6.0%€682,353.85€594,304.00n/a3
May ’25n/a
€624,049.05
0%
5.6%€673,627.65€596,928.00n/a3
Apr ’25n/a
€602,896.00
0%
7.2%€659,802.00€553,680.00n/a3
Mar ’25n/a
€602,896.00
0%
7.2%€659,802.00€553,680.00n/a3
Feb ’25n/a
€571,249.50
0%
3.8%€601,879.50€551,340.00n/a3
Jan ’25n/a
€565,838.00
0%
1.6%€578,274.00€559,620.00n/a3
Dec ’24n/a
€565,838.00
0%
1.6%€578,274.00€559,620.00n/a3
Nov ’24n/a
€558,536.49
0%
3.9%€583,072.46€529,857.00n/a3
Oct ’24n/a
€563,312.14
0%
3.9%€587,962.93€534,433.50n/a3
Sep ’24n/a
€527,527.91
0%
5.1%€564,839.74€504,328.50n/a3
Aug ’24€482,500.00
€508,300.80
+5.3%
4.9%€542,822.40€486,576.00n/a3
Jul ’24n/a
€504,615.22
0%
1.5%€514,055.66€495,350.50n/a3
Jun ’24n/a
€504,615.22
0%
1.5%€514,055.66€495,350.50n/a3
May ’24n/a
€505,211.44
0%
0.9%€509,244.32€498,620.50n/a3
Apr ’24n/a
€500,137.54
0%
6.7%€524,718.13€452,496.00n/a3
Mar ’24n/a
€500,137.54
0%
6.7%€524,718.13€452,496.00n/a3
Feb ’24n/a
€493,435.50
0%
4.4%€514,263.00€463,300.00n/a3
Jan ’24n/a
€515,195.75
0%
4.9%€538,627.50€480,397.50n/a3
Dec ’23€455,500.00
€515,195.75
+13.1%
4.9%€538,627.50€480,397.50n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 09:56
장 마감 주가2024/12/16 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Berkshire Hathaway Inc. 15 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen BiggarArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Michael HartnettBofA Global Research