American Express Company

DB:AEC1 주식 보고서

시가총액: €199.2b

American Express 가치 평가

AEC1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AEC1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AEC1 ( €283.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €321.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AEC1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AEC1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AEC1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AEC1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AEC1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AEC1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.2x
수익US$9.76b
시가총액US$206.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AEC1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AEC1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.1x
DB1 Deutsche Börse
22.2x5.3%€41.2b
DBK Deutsche Bank
8.1x12.6%€32.2b
OT8 Eleving Group
9.4x29.7%€193.2m
COF Capital One Financial
16.5x15.0%US$66.6b
AEC1 American Express
21.2x7.4%€206.5b

Price-To-Earnings 대 피어: AEC1은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AEC1 의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AEC1 21.2x업계 평균 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AEC1 은 European Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AEC1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AEC1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.2x
공정 PE 비율23.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AEC1 은 예상 21.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AEC1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€283.80
€278.20
-2.0%
11.0%€337.58€221.84n/a23
Dec ’25€290.20
€266.59
-8.1%
10.6%€311.17€219.54n/a24
Nov ’25€248.80
€251.77
+1.2%
9.6%€299.91€212.24n/a24
Oct ’25€243.95
€232.73
-4.6%
9.1%€271.02€189.71n/a23
Sep ’25€232.30
€232.07
-0.1%
8.8%€261.15€192.42n/a23
Aug ’25€233.90
€233.33
-0.2%
9.4%€263.20€181.93n/a23
Jul ’25€216.25
€221.96
+2.6%
10.7%€256.11€162.98n/a24
Jun ’25€219.95
€218.88
-0.5%
10.8%€247.03€161.88n/a21
May ’25€222.35
€210.02
-5.5%
16.3%€249.78€116.91n/a24
Apr ’25€211.00
€194.89
-7.6%
14.6%€237.41€116.38n/a24
Mar ’25€202.90
€190.47
-6.1%
13.5%€221.47€115.35n/a25
Feb ’25€185.15
€187.32
+1.2%
12.9%€221.59€115.41n/a26
Jan ’25€169.45
€159.24
-6.0%
12.1%€205.31€112.56n/a25
Dec ’24€156.50
€157.08
+0.4%
10.3%€183.65€114.21€290.2024
Nov ’24€138.20
€161.70
+17.0%
10.4%€189.92€118.11€248.8023
Oct ’24€141.70
€170.13
+20.1%
11.2%€192.02€118.24€243.9521
Sep ’24€148.50
€165.65
+11.6%
11.2%€187.17€115.25€232.3021
Aug ’24€153.10
€164.21
+7.3%
11.5%€187.83€113.98€233.9022
Jul ’24€160.15
€162.64
+1.6%
10.9%€188.30€114.49€216.2522
Jun ’24€148.05
€163.65
+10.5%
10.8%€191.10€116.76€219.9522
May ’24€143.00
€163.73
+14.5%
8.7%€186.61€132.90€222.3522
Apr ’24€148.74
€172.21
+15.8%
8.9%€193.42€140.58€211.0021
Mar ’24€164.04
€171.27
+4.4%
9.0%€192.52€139.93€202.9021
Feb ’24€159.94
€163.25
+2.1%
9.2%€186.61€135.63€185.1521
Jan ’24€137.42
€153.37
+11.6%
10.9%€189.62€120.76€169.4521
Dec ’23€150.34
€153.85
+2.3%
10.9%€190.95€121.60€156.5020

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 18:07
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

American Express Company 61 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Ishan MajumdarBaptista Research