Marqeta, Inc.

DB:8QJ 주식 보고서

시가총액: €1.8b

Marqeta 가치 평가

8QJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8QJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 8QJ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 8QJ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

8QJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8QJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8QJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8QJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8QJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율134.3x
수익US$14.03m
시가총액US$1.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8QJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8QJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.3x
HYQ Hypoport
40.8x28.0%€1.2b
FTK flatexDEGIRO
15.1x9.4%€1.8b
GLJ Grenke
9.9x24.6%€739.5m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
11.4x35.1%€705.3m
8QJ Marqeta
134.3x-21.6%€1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 8QJ은 Price-To-Earnings 비율(134.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8QJ 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
8QJ 134.3x업계 평균 11.5xNo. of Companies11PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8QJ 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 134.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 11.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8QJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8QJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율134.3x
공정 PE 비율10.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8QJ 134.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8QJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.64
€4.97
+36.4%
21.1%€6.80€3.88n/a14
Jan ’26€3.44
€5.06
+47.1%
18.3%€6.67€3.81n/a15
Dec ’25€3.64
€5.09
+39.9%
16.1%€6.59€3.77n/a15
Nov ’25€5.25
€6.62
+26.1%
13.8%€8.25€5.04n/a17
Oct ’25€4.34
€6.64
+53.0%
13.2%€8.24€5.50n/a17
Sep ’25€4.78
€6.64
+38.9%
13.2%€8.24€5.50n/a17
Aug ’25€4.94
€6.76
+36.7%
13.5%€8.25€5.04n/a17
Jul ’25€4.98
€6.97
+40.0%
12.6%€8.38€5.12n/a17
Jun ’25€4.90
€6.92
+41.2%
11.8%€8.29€5.52n/a17
May ’25€5.00
€7.14
+42.8%
11.4%€8.45€5.63n/a17
Apr ’25€5.50
€7.08
+28.7%
11.6%€8.30€5.54n/a16
Mar ’25€5.90
€7.17
+21.5%
13.0%€9.25€5.55n/a17
Feb ’25€5.50
€6.78
+23.2%
15.9%€8.28€4.60n/a17
Jan ’25€6.40
€6.59
+3.0%
16.5%€8.26€4.59€3.4417
Dec ’24€5.75
€6.47
+12.5%
18.7%€8.28€4.14€3.6419
Nov ’24€4.84
€6.32
+30.5%
19.0%€8.48€3.77€5.2518
Oct ’24€5.60
€6.27
+12.0%
19.8%€8.43€3.75€4.3416
Sep ’24€5.60
€6.24
+11.5%
18.6%€8.33€3.70€4.7818
Aug ’24€5.05
€5.87
+16.2%
23.6%€9.14€4.11€4.9417
Jul ’24€4.32
€5.87
+35.9%
23.6%€9.14€4.11€4.9817
Jun ’24€4.40
€5.97
+35.7%
23.6%€9.29€4.18€4.9017
May ’24n/a
€6.22
0%
24.0%€9.08€4.08€5.0017
Apr ’24n/a
€6.56
0%
20.4%€9.22€5.07€5.5017
Mar ’24n/a
€7.23
0%
25.6%€12.19€4.69€5.9018
Feb ’24n/a
€8.57
0%
25.7%€12.74€5.92€5.5018
Jan ’24n/a
€9.14
0%
24.2%€13.21€6.60€6.4018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€4.96
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 16:26
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Marqeta, Inc. 31 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Andrew DeGasperiBerenberg
Mark PalmerBerenberg