Marqeta 가치 평가
8QJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 8QJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 8QJ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 8QJ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
8QJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 8QJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 8QJ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 44.4x |
| 수익 | US$55.09m |
| 시가총액 | US$2.37b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 53.3x |
| PEG 비율 | -2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 8QJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 8QJ은 Price-To-Earnings 비율(44.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
8QJ 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 8QJ 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 11 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
8QJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 44.4x |
| 공정 PE 비율 | 12.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8QJ 44.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.34 | €4.77 +9.82% | 15.55% | €6.23 | €3.56 | n/a | 14 |
| May ’26 | €3.52 | €4.37 +24.17% | 19.00% | €6.18 | €3.53 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €3.74 | €4.73 +26.59% | 19.75% | €6.47 | €3.70 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €3.84 | €4.94 +28.69% | 19.75% | €6.75 | €3.86 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €3.76 | €4.97 +32.06% | 21.15% | €6.80 | €3.88 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €3.44 | €5.06 +47.09% | 18.30% | €6.67 | €3.81 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €3.64 | €5.09 +39.89% | 16.07% | €6.59 | €3.77 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €5.25 | €6.66 +26.92% | 13.84% | €8.31 | €5.08 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €4.34 | €6.52 +50.30% | 13.17% | €8.10 | €5.40 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €4.78 | €6.52 +36.46% | 13.17% | €8.10 | €5.40 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €4.94 | €6.76 +36.75% | 13.48% | €8.25 | €5.04 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €4.98 | €6.97 +40.00% | 12.57% | €8.38 | €5.12 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €4.90 | €6.95 +41.86% | 11.77% | €8.33 | €5.55 | n/a | 17 |
| May ’25 | €5.00 | €7.14 +42.75% | 11.45% | €8.45 | €5.63 | €3.52 | 17 |
| Apr ’25 | €5.50 | €7.08 +28.69% | 11.56% | €8.30 | €5.54 | €3.74 | 16 |
| Mar ’25 | €5.90 | €7.17 +21.53% | 13.00% | €9.25 | €5.55 | €3.84 | 17 |
| Feb ’25 | €5.50 | €6.78 +23.22% | 15.89% | €8.28 | €4.60 | €3.76 | 17 |
| Jan ’25 | €6.40 | €6.59 +3.03% | 16.51% | €8.26 | €4.59 | €3.44 | 17 |
| Dec ’24 | €5.75 | €6.47 +12.53% | 18.66% | €8.28 | €4.14 | €3.64 | 19 |
| Nov ’24 | €4.84 | €6.32 +30.50% | 19.00% | €8.48 | €3.77 | €5.25 | 18 |
| Oct ’24 | €5.60 | €6.27 +12.03% | 19.78% | €8.43 | €3.75 | €4.34 | 16 |
| Sep ’24 | €5.60 | €6.24 +11.49% | 18.63% | €8.33 | €3.70 | €4.78 | 18 |
| Aug ’24 | €5.05 | €5.87 +16.25% | 23.56% | €9.14 | €4.11 | €4.94 | 17 |
| Jul ’24 | €4.32 | €5.87 +35.89% | 23.56% | €9.14 | €4.11 | €4.98 | 17 |
| Jun ’24 | €4.40 | €5.97 +35.74% | 23.56% | €9.29 | €4.18 | €4.90 | 17 |
| May ’24 | n/a | €6.22 0% | 23.95% | €9.08 | €4.08 | €5.00 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/27 00:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/27 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Marqeta, Inc. 25 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ramsey El-Assal | Barclays |
| Andrew DeGasperi | Berenberg |
| Mark Palmer | Berenberg |