Marqeta, Inc.

DB:8QJ 주식 보고서

시가총액: €2.1b

Marqeta 가치 평가

8QJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8QJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 8QJ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 8QJ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

8QJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8QJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8QJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8QJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8QJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율44.4x
수익US$55.09m
시가총액US$2.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8QJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8QJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50x
HYQ Hypoport
90.4x43.17%€1.3b
PBB Deutsche Pfandbriefbank
12.7x25.96%€761.8m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
73.4xn/a€2.2b
FTK flatexDEGIRO
23.6x17.33%€2.6b
8QJ Marqeta
44.4x-16.99%€2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 8QJ은 Price-To-Earnings 비율(44.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

8QJ 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
8QJ 44.4x업계 평균 12.5xNo. of Companies13PE01224364860+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8QJ 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 11 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8QJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8QJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44.4x
공정 PE 비율12.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8QJ 44.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8QJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.34
€4.77
+9.82%
15.55%€6.23€3.56n/a14
May ’26€3.52
€4.37
+24.17%
19.00%€6.18€3.53n/a15
Apr ’26€3.74
€4.73
+26.59%
19.75%€6.47€3.70n/a14
Mar ’26€3.84
€4.94
+28.69%
19.75%€6.75€3.86n/a14
Feb ’26€3.76
€4.97
+32.06%
21.15%€6.80€3.88n/a14
Jan ’26€3.44
€5.06
+47.09%
18.30%€6.67€3.81n/a15
Dec ’25€3.64
€5.09
+39.89%
16.07%€6.59€3.77n/a15
Nov ’25€5.25
€6.66
+26.92%
13.84%€8.31€5.08n/a17
Oct ’25€4.34
€6.52
+50.30%
13.17%€8.10€5.40n/a17
Sep ’25€4.78
€6.52
+36.46%
13.17%€8.10€5.40n/a17
Aug ’25€4.94
€6.76
+36.75%
13.48%€8.25€5.04n/a17
Jul ’25€4.98
€6.97
+40.00%
12.57%€8.38€5.12n/a17
Jun ’25€4.90
€6.95
+41.86%
11.77%€8.33€5.55n/a17
May ’25€5.00
€7.14
+42.75%
11.45%€8.45€5.63€3.5217
Apr ’25€5.50
€7.08
+28.69%
11.56%€8.30€5.54€3.7416
Mar ’25€5.90
€7.17
+21.53%
13.00%€9.25€5.55€3.8417
Feb ’25€5.50
€6.78
+23.22%
15.89%€8.28€4.60€3.7617
Jan ’25€6.40
€6.59
+3.03%
16.51%€8.26€4.59€3.4417
Dec ’24€5.75
€6.47
+12.53%
18.66%€8.28€4.14€3.6419
Nov ’24€4.84
€6.32
+30.50%
19.00%€8.48€3.77€5.2518
Oct ’24€5.60
€6.27
+12.03%
19.78%€8.43€3.75€4.3416
Sep ’24€5.60
€6.24
+11.49%
18.63%€8.33€3.70€4.7818
Aug ’24€5.05
€5.87
+16.25%
23.56%€9.14€4.11€4.9417
Jul ’24€4.32
€5.87
+35.89%
23.56%€9.14€4.11€4.9817
Jun ’24€4.40
€5.97
+35.74%
23.56%€9.29€4.18€4.9017
May ’24n/a
€6.22
0%
23.95%€9.08€4.08€5.0017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€4.45
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/27 00:13
장 마감 주가2025/05/27 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Marqeta, Inc. 25 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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