EQT AB (publ)

DB:6EQ 주식 보고서

시가총액: €32.1b

EQT 가치 평가

6EQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6EQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6EQ ( €27.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6EQ 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

6EQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6EQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6EQ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6EQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6EQ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율106.4x
수익€301.20m
시가총액€32.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6EQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6EQ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.7x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.9x13.0%€8.3b
DB1 Deutsche Börse
21.9x5.3%€40.4b
DBK Deutsche Bank
8.5x12.6%€33.1b
MLP MLP
10.4x7.8%€671.1m
6EQ EQT
106.4x33.3%€368.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 6EQ은 Price-To-Earnings 비율(106.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6EQ 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$210.14m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$173.34m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.66m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6EQ 106.4x업계 평균 20.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6EQ 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 106.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 20.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6EQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6EQ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율106.4x
공정 PE 비율28.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6EQ 106.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6EQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.67
€31.15
+12.6%
10.2%€37.74€24.93n/a13
Dec ’25€27.97
€31.00
+10.8%
10.2%€37.74€24.93n/a13
Nov ’25€26.56
€31.20
+17.5%
11.2%€37.74€24.93n/a13
Oct ’25€30.06
€31.21
+3.8%
10.3%€39.04€26.50n/a13
Sep ’25€30.02
€31.24
+4.1%
9.6%€39.54€28.37n/a13
Aug ’25€30.51
€31.13
+2.0%
9.9%€39.54€28.37n/a11
Jul ’25€27.85
€30.81
+10.6%
4.2%€33.51€28.78n/a11
Jun ’25€27.91
€30.49
+9.2%
6.5%€33.51€26.63n/a10
May ’25€25.84
€29.83
+15.5%
9.1%€33.86€25.24n/a10
Apr ’25€29.71
€29.10
-2.1%
9.8%€35.79€25.06n/a11
Mar ’25€27.23
€26.54
-2.5%
11.3%€32.24€21.05n/a12
Feb ’25€24.85
€25.89
+4.2%
11.7%€31.63€21.05n/a12
Jan ’25€25.77
€23.77
-7.8%
10.9%€26.68€17.26€26.8512
Dec ’24€21.68
€23.29
+7.4%
13.4%€26.68€17.26€27.9712
Nov ’24€17.14
€23.31
+36.0%
12.8%€26.68€17.26€26.5613
Oct ’24€18.70
€23.42
+25.2%
12.9%€28.48€17.35€30.0613
Sep ’24€18.49
€23.02
+24.5%
14.2%€27.76€17.35€30.0214
Aug ’24€20.73
€23.18
+11.8%
14.5%€27.76€17.35€30.5114
Jul ’24€17.63
€23.31
+32.3%
15.8%€28.05€17.25€27.8513
Jun ’24€17.16
€23.67
+38.0%
16.2%€28.27€17.25€27.9113
May ’24€18.86
€23.83
+26.4%
16.0%€28.27€17.25€25.8413
Apr ’24€17.86
€24.61
+37.8%
17.9%€32.19€17.08€29.7113
Mar ’24€21.33
€24.61
+15.4%
17.9%€32.19€17.08€27.2313
Feb ’24€20.71
€24.50
+18.3%
18.3%€32.19€17.08€24.8513
Jan ’24€20.26
€25.07
+23.8%
17.4%€31.51€17.08€25.7713

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 06:46
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EQT AB (publ) 18 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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