Alaris Equity Partners Income Trust

DB:5UK 주식 보고서

시가총액: €582.9m

Alaris Equity Partners Income Trust 가치 평가

5UK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5UK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5UK ( €12.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €53.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5UK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5UK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5UK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5UK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5UK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5UK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.4x
수익CA$197.21m
시가총액CA$871.29m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5UK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5UK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.3x
MLP MLP
10.2x7.8%€655.8m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/a€343.3m
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.7x35.3%€411.6m
O4B OVB Holding
15.1x3.5%€279.3m
5UK Alaris Equity Partners Income Trust
4.4x-37.1%€871.3m

Price-To-Earnings 대 피어: 5UK은 Price-To-Earnings 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5UK 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$357.32m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.28m
VG8 Varengold Bank
2.1xn/aUS$26.97m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5UK 4.4x업계 평균 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5UK 은 Price-To-Earnings 4.4 German Capital Markets 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5UK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5UK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.4x
공정 PE 비율6.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5UK 은 예상 4.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5UK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.35
€16.52
+33.8%
7.0%€18.13€15.11n/a5
Dec ’25€13.13
€15.80
+20.4%
3.2%€16.37€15.03n/a5
Nov ’25€11.65
€14.98
+28.5%
5.2%€16.42€14.07n/a5
Oct ’25€11.58
€14.34
+23.9%
7.1%€16.16€13.19n/a5
Sep ’25€10.94
€14.34
+31.1%
7.1%€16.16€13.19n/a5
Aug ’25€10.76
€14.09
+30.9%
9.5%€16.40€12.05n/a6
Jul ’25€10.64
€14.21
+33.6%
9.5%€16.55€12.16n/a6
Jun ’25€10.48
€14.21
+35.6%
9.5%€16.55€12.16n/a6
May ’25€10.53
€14.34
+36.1%
9.4%€16.73€12.29n/a6
Apr ’25€11.34
€14.27
+25.8%
9.4%€16.65€12.23n/a6
Mar ’25€10.94
€14.11
+28.9%
11.0%€16.86€11.70n/a6
Feb ’25€11.36
€14.03
+23.5%
11.1%€16.83€11.68n/a6
Jan ’25€11.02
€13.51
+22.6%
13.4%€16.62€10.85n/a6
Dec ’24€10.21
€13.51
+32.3%
13.4%€16.62€10.85€13.136
Nov ’24€8.41
€13.58
+61.5%
15.2%€16.81€10.29€11.656
Oct ’24€9.73
€14.47
+48.8%
9.8%€16.72€12.28€11.586
Sep ’24€10.14
€14.47
+42.8%
9.8%€16.72€12.28€10.946
Aug ’24€10.74
€14.68
+36.7%
8.3%€15.95€12.22€10.766
Jul ’24€10.35
€14.68
+41.8%
8.3%€15.95€12.22€10.646
Jun ’24€10.57
€14.68
+38.9%
8.3%€15.95€12.22€10.486
May ’24€11.45
€14.85
+29.7%
8.1%€16.41€12.73€10.536
Apr ’24€11.05
€14.95
+35.2%
7.8%€16.65€12.91€11.346
Mar ’24€12.20
€15.20
+24.6%
7.6%€17.12€13.28€10.946
Feb ’24€12.21
€14.45
+18.3%
6.1%€15.48€13.07€11.366
Jan ’24€10.99
€15.12
+37.5%
8.5%€16.72€13.09€11.026
Dec ’23€12.12
€15.12
+24.7%
8.5%€16.72€13.09€10.216

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 12:21
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alaris Equity Partners Income Trust 15 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
Scott ChanCanaccord Genuity