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Alaris Equity Partners Income Trust DB:5UK 주식 보고서

최종 가격

€12.35

시가총액

€584.0m

7D

-1.0%

1Y

9.6%

업데이트

25 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Alaris Equity Partners Income Trust

DB:5UK 주식 보고서

시가총액: €584.0m

5UK 주식 개요

알라리스 에퀴티 파트너스 인컴 트러스트는 경영권 인수, 성장 자본, 중저가 시장, 후기 단계, 산업 통합, 성장 자본, 성숙 투자를 전문으로 하는 사모펀드 회사입니다. 자세한 내용

5UK 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가6/6
미래 성장0/6
과거 실적5/6
재무 상태4/6
배당금4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 76.9% 에서 거래

지난 1년간 수익이 49.2% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 28.5% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 37.1% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

불안정한 배당 실적


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Alaris Equity Partners Income Trust 경쟁사

MLP

XTRA:MLP

€655.8m

AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA

HMSE:AR40

€343.3m

Deutsche Beteiligungs

XTRA:DBAN

€411.6m

OVB Holding

XTRA:O4B

€279.3m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Alaris Equity Partners Income Trust
과거 주가
현재 주가CA$12.35
52주 최고치CA$13.40
52주 최저치CA$10.40
베타2.06
1개월 변경-7.88%
3개월 변경 사항5.50%
1년 변경 사항9.62%
3년 변화-7.06%
5년 변화-18.76%
IPO 이후 변화-32.45%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

주주 수익률

5UKDE Capital MarketsDE 마켓
7D-1.0%-2.1%-1.6%
1Y9.6%20.4%6.8%

수익률 대 산업: 5UK 지난 1년 동안 20.4 %를 반환한 German Capital Markets 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: 5UK 지난 1년 동안 6.8 %를 반환한 German 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is 5UK's price volatile compared to industry and market?
5UK volatility
5UK Average Weekly Movement3.0%
Capital Markets Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in DE Market11.6%
10% least volatile stocks in DE Market2.4%

안정적인 주가: 5UK 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: 5UK 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
200821Steve Kingwww.alarisequitypartners.com

알라리스 에퀴티 파트너스 인컴 트러스트는 경영권 인수, 성장 자본, 중저가 시장, 후기 단계, 산업 통합, 성장 자본, 성숙 투자를 전문으로 하는 사모펀드 회사입니다. 이 회사는 턴어라운드 및 스타트업에는 투자하지 않습니다. 석유 및 가스 자원 기업과 같이 자산 기반이 감소하는 기업이나 첨단 기술과 같이 노후화 위험이 있는 산업을 제외한 모든 산업에 기반을 둔 기업에 투자하며 비즈니스 서비스, 전문 서비스, 정보 서비스, 의료 서비스, 유통 및 물류, 산업, 컨설팅 서비스, 소비자 제품 및 건설 관련 서비스에 중점을 두고 투자하는 것을 선호합니다.

Alaris Equity Partners Income Trust 기본 사항 요약

Alaris Equity Partners Income Trust 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
5UK 기본 통계
시가총액€583.98m
수익(TTM)€132.18m
수익(TTM)€133.02m

4.4x

P/E 비율

4.4x

P/S 비율

5UK 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
5UK 손익 계산서(TTM)
수익CA$198.46m
수익 비용CA$0
총 이익CA$198.46m
기타 비용CA$1.25m
수익CA$197.21m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)4.33
총 마진100.00%
순이익 마진99.37%
부채/자본 비율6.1%

5UK 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

7.1%

현재 배당 수익률

31%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 01:12
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alaris Equity Partners Income Trust 15 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
Scott ChanCanaccord Genuity