Tradeweb Markets 가치 평가
4T0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4T0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4T0 ( €129 )는 당사 추정치인 공정 가치( €76.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4T0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4T0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4T0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4T0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 59.3x |
| 수익 | US$523.32m |
| 시가총액 | US$34.32b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 3.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4T0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 4T0은 Price-To-Earnings 비율(59.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4T0 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 4T0 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 59.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 23.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4T0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 59.3x |
| 공정 PE 비율 | 22x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4T0 59.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €129.00 | €134.77 +4.48% | 13.84% | €186.56 | €95.97 | n/a | 15 |
| May ’26 | €120.00 | €132.62 +10.52% | 14.07% | €184.23 | €94.77 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €136.00 | €135.39 -0.45% | 13.02% | €182.60 | €99.18 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €125.00 | €138.64 +10.91% | 13.02% | €187.58 | €101.89 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €124.00 | €142.12 +14.62% | 14.12% | €193.02 | €96.03 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €129.00 | €140.50 +8.92% | 14.68% | €196.47 | €95.84 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €130.00 | €134.47 +3.44% | 10.24% | €149.55 | €94.65 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €117.00 | €130.19 +11.27% | 10.29% | €145.27 | €91.94 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €111.00 | €110.59 -0.37% | 8.21% | €124.84 | €89.81 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €105.00 | €109.28 +4.08% | 8.86% | €122.10 | €83.83 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €103.00 | €109.86 +6.66% | 8.85% | €123.41 | €84.73 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €98.50 | €107.41 +9.05% | 7.98% | €121.07 | €85.68 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €99.50 | €105.62 +6.15% | 7.94% | €119.47 | €84.55 | n/a | 15 |
| May ’25 | €94.50 | €106.50 +12.70% | 7.57% | €116.85 | €86.00 | €120.00 | 15 |
| Apr ’25 | €96.00 | €101.91 +6.16% | 8.82% | €113.58 | €84.72 | €136.00 | 15 |
| Mar ’25 | €98.00 | €100.62 +2.68% | 8.99% | €113.18 | €81.64 | €125.00 | 15 |
| Feb ’25 | €88.00 | €93.86 +6.65% | 9.41% | €109.56 | €80.34 | €124.00 | 15 |
| Jan ’25 | €81.50 | €89.89 +10.29% | 8.16% | €99.84 | €73.28 | €129.00 | 15 |
| Dec ’24 | €88.50 | €89.46 +1.09% | 8.81% | €100.12 | €73.48 | €130.00 | 15 |
| Nov ’24 | €85.00 | €89.98 +5.86% | 8.62% | €102.67 | €75.35 | €117.00 | 15 |
| Oct ’24 | €76.00 | €84.05 +10.59% | 9.53% | €94.68 | €69.12 | €111.00 | 15 |
| Sep ’24 | €79.50 | €80.79 +1.62% | 9.38% | €91.97 | €67.14 | €105.00 | 15 |
| Aug ’24 | €74.00 | €79.01 +6.77% | 8.84% | €89.23 | €66.47 | €103.00 | 15 |
| Jul ’24 | €62.50 | €76.83 +22.93% | 8.26% | €87.04 | €65.97 | €98.50 | 14 |
| Jun ’24 | €62.50 | €77.70 +24.32% | 8.75% | €88.20 | €66.84 | €99.50 | 13 |
| May ’24 | €62.50 | €75.88 +21.41% | 9.20% | €86.21 | €63.53 | €94.50 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 16:33 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/19 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tradeweb Markets Inc. 21 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jeremy Campbell | Barclays |
| Benjamin Budish | Barclays |
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |