Tradeweb Markets 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 4T0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

4T0 ( €125 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €77.57 )

4T0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4T0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4T0 ( €125 )는 당사 추정치인 공정 가치( €77.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4T0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4T0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4T0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4T0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4T0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4T0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	63.1x
수익	US$448.26m
시가총액	US$31.36b

4T0 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	3.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4T0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4T0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	20.7x
DB1 Deutsche Börse	22.2x	5.3%	€41.0b
DBK Deutsche Bank	8.1x	12.6%	€31.6b
DWS DWS Group GmbH KGaA	13.3x	13.0%	€8.0b
MSCI MSCI	39.3x	9.5%	US$47.4b
4T0 Tradeweb Markets	63.1x	17.3%	€31.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 4T0은 Price-To-Earnings 비율(63.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4T0 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.5x	n/a	US$371.21m
HXCK Ernst Russ	3.6x	-19.3%	US$198.96m
VG8 Varengold Bank	2x	n/a	US$26.20m
XE8 Black Sea Property	0.7x	n/a	US$7.70m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4T0 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 63.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4T0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4T0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	63.1x
공정 PE 비율	21.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4T0 63.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4T0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€125.00	€140.50 +12.4%	14.7%	€196.47	€95.84	n/a	15
Dec ’25	€130.00	€134.47 +3.4%	10.2%	€149.55	€94.65	n/a	15
Nov ’25	€117.00	€130.19 +11.3%	10.3%	€145.27	€91.94	n/a	15
Oct ’25	€111.00	€110.59 -0.4%	8.2%	€124.84	€89.81	n/a	15
Sep ’25	€105.00	€109.28 +4.1%	8.9%	€122.10	€83.83	n/a	14
Aug ’25	€103.00	€109.86 +6.7%	8.8%	€123.41	€84.73	n/a	14
Jul ’25	€98.50	€107.41 +9.0%	8.0%	€121.07	€85.68	n/a	15
Jun ’25	€99.50	€105.62 +6.2%	7.9%	€119.47	€84.55	n/a	15
May ’25	€94.50	€106.50 +12.7%	7.6%	€116.85	€86.00	n/a	15
Apr ’25	€96.00	€101.91 +6.2%	8.8%	€113.58	€84.72	n/a	15
Mar ’25	€98.00	€100.62 +2.7%	9.0%	€113.18	€81.64	n/a	15
Feb ’25	€88.00	€93.86 +6.7%	9.4%	€109.56	€80.34	n/a	15
Jan ’25	€81.50	€89.89 +10.3%	8.2%	€99.84	€73.28	n/a	15
Dec ’24	€88.50	€89.46 +1.1%	8.8%	€100.12	€73.48	€130.00	15
Nov ’24	€85.00	€89.98 +5.9%	8.6%	€102.67	€75.35	€117.00	15
Oct ’24	€76.00	€84.05 +10.6%	9.5%	€94.68	€69.12	€111.00	15
Sep ’24	€79.50	€80.79 +1.6%	9.4%	€91.97	€67.14	€105.00	15
Aug ’24	€74.00	€79.01 +6.8%	8.8%	€89.23	€66.47	€103.00	15
Jul ’24	€62.50	€76.83 +22.9%	8.3%	€87.04	€65.97	€98.50	14
Jun ’24	€62.50	€77.70 +24.3%	8.7%	€88.20	€66.84	€99.50	13
May ’24	€62.50	€75.88 +21.4%	9.2%	€86.21	€63.53	€94.50	13
Apr ’24	€72.34	€75.13 +3.9%	8.8%	€92.19	€60.85	€96.00	14
Mar ’24	€66.68	€74.94 +12.4%	7.4%	€84.16	€61.72	€98.00	14
Feb ’24	€68.20	€73.30 +7.5%	7.4%	€80.61	€61.16	€88.00	14
Jan ’24	€61.72	€70.34 +14.0%	11.5%	€82.02	€57.51	€81.50	14
Dec ’23	€58.60	€71.88 +22.7%	12.5%	€84.02	€58.91	€88.50	13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 17:18
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tradeweb Markets Inc. 21 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Benjamin Budish	Barclays
Jeremy Campbell	Barclays
Craig Siegenthaler	BofA Global Research