Paragon Banking Group 가치 평가
46P1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 46P1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 46P1 ( €8.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 46P1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
46P1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 46P1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 46P1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.1x |
| 수익 | UK£186.00m |
| 시가총액 | UK£1.50b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 46P1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 46P1은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
46P1 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 46P1 은 Price-To-Earnings 8.1 German Diversified Financial 업계 평균( 11.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
46P1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.1x |
| 공정 PE 비율 | 13.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 46P1 은 예상 8.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.80 | €10.70 +21.6% | 5.8% | €11.51 | €9.69 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €8.95 | €10.22 +14.1% | 9.3% | €11.62 | €7.66 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €8.15 | €10.20 +25.2% | 5.2% | €11.33 | €9.34 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €9.25 | €10.20 +10.3% | 5.2% | €11.33 | €9.34 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €9.20 | €10.20 +10.9% | 5.2% | €11.33 | €9.34 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €9.40 | €10.37 +10.3% | 5.2% | €11.51 | €9.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €8.65 | €10.02 +15.8% | 10.0% | €11.42 | €7.54 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €8.85 | €9.14 +3.2% | 10.0% | €10.24 | €7.49 | n/a | 10 |
| May ’25 | €8.25 | €9.04 +9.6% | 12.2% | €10.79 | €7.05 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €7.82 | €9.04 +15.7% | 12.2% | €10.79 | €7.05 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €7.52 | €8.96 +19.3% | 11.8% | €10.84 | €7.09 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €7.90 | €8.73 +10.5% | 13.4% | €10.83 | €6.32 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €7.88 | €8.48 +7.6% | 13.9% | €10.72 | €6.26 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €5.57 | €7.81 +40.2% | 13.0% | €9.14 | €5.37 | €8.95 | 12 |
| Nov ’24 | €5.08 | €8.06 +58.7% | 9.2% | €9.18 | €6.42 | €8.15 | 11 |
| Oct ’24 | €5.62 | €8.23 +46.5% | 8.7% | €9.30 | €6.51 | €9.25 | 11 |
| Sep ’24 | €6.09 | €8.23 +35.2% | 8.7% | €9.30 | €6.51 | €9.20 | 11 |
| Aug ’24 | €6.13 | €8.18 +33.5% | 9.0% | €9.30 | €6.51 | €9.40 | 10 |
| Jul ’24 | €6.10 | €8.17 +34.0% | 8.6% | €9.30 | €6.51 | €8.65 | 11 |
| Jun ’24 | €5.66 | €7.83 +38.4% | 8.0% | €8.74 | €6.17 | €8.85 | 11 |
| May ’24 | €5.62 | €7.83 +39.3% | 8.0% | €8.74 | €6.17 | €8.25 | 11 |
| Apr ’24 | €5.85 | €7.80 +33.4% | 7.7% | €8.72 | €6.16 | €7.82 | 12 |
| Mar ’24 | €6.85 | €7.80 +13.9% | 7.7% | €8.72 | €6.16 | €7.52 | 12 |
| Feb ’24 | €7.10 | €7.80 +9.9% | 7.7% | €8.72 | €6.16 | €7.90 | 12 |
| Jan ’24 | €6.50 | €7.68 +18.1% | 6.1% | €8.37 | €6.38 | €7.88 | 12 |
| Dec ’23 | €5.50 | €7.30 +32.7% | 13.6% | €8.14 | €4.87 | €5.57 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/25 07:50 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Paragon Banking Group PLC 29 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Peter Lenardos | Arden Partners Plc. |
| Toni Dang | Barclays |
| Prasaanna Jeyanandhan | Berenberg |