BrightSpire Capital 가치 평가
41W0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 41W0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 41W0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 41W0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
41W0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 41W0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 41W0 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.1x |
| 판매 | US$340.60m |
| 시가총액 | US$697.97m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 41W0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 41W0은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
41W0 의 PS 비율은 Global Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 41W0 은 Price-To-Sales 2.1 Global Mortgage REITs 업계 평균( 4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
41W0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.1x |
| 공정 PS 비율 | 1.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 41W0 2.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.82 | €5.89 +22.20% | 11.18% | €7.07 | €4.86 | n/a | 6 |
| May ’26 | €4.40 | €6.02 +36.71% | 8.61% | €7.09 | €5.54 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €5.10 | €6.81 +33.59% | 11.20% | €8.31 | €5.77 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €5.95 | €7.03 +18.20% | 11.20% | €8.58 | €5.96 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €5.40 | €7.18 +32.90% | 11.20% | €8.76 | €6.08 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €5.45 | €7.20 +32.06% | 16.72% | €9.47 | €5.92 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €5.90 | €7.20 +21.99% | 16.72% | €9.47 | €5.92 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.10 | €7.07 +38.59% | 18.31% | €9.19 | €5.75 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.90 | €6.72 +37.13% | 21.60% | €8.96 | €4.93 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.30 | €6.95 +31.14% | 21.60% | €9.27 | €5.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €5.20 | €6.95 +33.66% | 21.60% | €9.27 | €5.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.25 | €7.32 +39.34% | 19.24% | €9.29 | €5.57 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.55 | €7.32 +31.80% | 19.24% | €9.29 | €5.57 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.85 | €7.71 +31.75% | 13.69% | €9.40 | €6.11 | €4.40 | 5 |
| Apr ’25 | €6.15 | €7.55 +22.81% | 13.69% | €9.21 | €5.99 | €5.10 | 5 |
| Mar ’25 | €6.35 | €7.58 +19.33% | 13.69% | €9.24 | €6.01 | €5.95 | 5 |
| Feb ’25 | €6.60 | €7.53 +14.04% | 13.69% | €9.18 | €5.97 | €5.40 | 5 |
| Jan ’25 | €6.80 | €7.17 +5.45% | 18.40% | €9.19 | €5.52 | €5.45 | 5 |
| Dec ’24 | €6.35 | €7.17 +12.92% | 18.40% | €9.19 | €5.52 | €5.90 | 5 |
| Nov ’24 | €5.40 | €7.81 +44.57% | 15.15% | €9.46 | €6.15 | €5.10 | 4 |
| Oct ’24 | €5.85 | €7.93 +35.60% | 13.83% | €9.20 | €6.44 | €4.90 | 4 |
| Sep ’24 | €6.40 | €7.93 +23.94% | 13.83% | €9.20 | €6.44 | €5.30 | 4 |
| Aug ’24 | €6.45 | €7.71 +19.57% | 16.11% | €9.07 | €5.90 | €5.20 | 4 |
| Jul ’24 | €6.15 | €7.71 +25.40% | 16.11% | €9.07 | €5.90 | €5.25 | 4 |
| Jun ’24 | €5.55 | €7.71 +38.96% | 16.11% | €9.07 | €5.90 | €5.55 | 4 |
| May ’24 | €5.05 | €8.59 +70.12% | 8.74% | €9.16 | €7.33 | €5.85 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/13 23:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
BrightSpire Capital, Inc. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gaurav Mehta | Alliance Global Partners |
| Terry Ma | Barclays |
| Derek Hewett | BofA Global Research |