BrightSpire Capital, Inc.

DB:41W0 주식 보고서

시가총액: €742.0m

BrightSpire Capital 가치 평가

41W0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 41W0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 41W0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 41W0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

41W0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 41W0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 41W0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 41W0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
41W0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2x
판매US$378.10m
시가총액US$774.22m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 41W0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 41W0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
MLP MLP
0.6x2.3%€654.7m
GLJ Grenke
1.3x14.1%€674.2m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.7x11.2%€628.3m
MUX Mutares SE KGaA
0.1x10.8%€515.6m
41W0 BrightSpire Capital
2x-43.5%€774.2m

Price-To-Sales 대 피어: 41W0은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

41W0 의 PS 비율은 Global Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
41W0 2.0x업계 평균 5.3xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 41W0 은 Price-To-Sales 2 Global Mortgage REITs 업계 평균( 5.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

41W0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

41W0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 41W0 2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 41W0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.70
€7.20
+26.3%
16.7%€9.47€5.92n/a5
Dec ’25€5.90
€7.20
+22.0%
16.7%€9.47€5.92n/a5
Nov ’25€5.10
€7.07
+38.6%
18.3%€9.19€5.75n/a4
Oct ’25€4.90
€6.72
+37.1%
21.6%€8.96€4.93n/a4
Sep ’25€5.30
€6.95
+31.1%
21.6%€9.27€5.10n/a4
Aug ’25€5.20
€6.95
+33.7%
21.6%€9.27€5.10n/a4
Jul ’25€5.25
€7.32
+39.3%
19.2%€9.29€5.57n/a4
Jun ’25€5.55
€7.32
+31.8%
19.2%€9.29€5.57n/a4
May ’25€5.85
€7.71
+31.7%
13.7%€9.40€6.11n/a5
Apr ’25€6.15
€7.55
+22.8%
13.7%€9.21€5.99n/a5
Mar ’25€6.35
€7.58
+19.3%
13.7%€9.24€6.01n/a5
Feb ’25€6.60
€7.53
+14.0%
13.7%€9.18€5.97n/a5
Jan ’25€6.80
€7.17
+5.4%
18.4%€9.19€5.52n/a5
Dec ’24€6.35
€7.17
+12.9%
18.4%€9.19€5.52€5.905
Nov ’24€5.40
€7.81
+44.6%
15.2%€9.46€6.15€5.104
Oct ’24€5.85
€7.93
+35.6%
13.8%€9.20€6.44€4.904
Sep ’24€6.40
€7.93
+23.9%
13.8%€9.20€6.44€5.304
Aug ’24€6.45
€7.71
+19.6%
16.1%€9.07€5.90€5.204
Jul ’24€6.15
€7.71
+25.4%
16.1%€9.07€5.90€5.254
Jun ’24€5.55
€7.71
+39.0%
16.1%€9.07€5.90€5.554
May ’24€5.05
€8.59
+70.1%
8.7%€9.16€7.33€5.854
Apr ’24€5.35
€9.37
+75.1%
16.2%€11.71€7.49€6.154
Mar ’24€5.90
€9.92
+68.2%
11.2%€11.82€8.98€6.354
Feb ’24€6.90
€10.04
+45.5%
14.5%€12.55€8.03€6.605
Jan ’24€5.75
€10.04
+74.6%
14.5%€12.55€8.03€6.805
Dec ’23€6.75
€10.04
+48.7%
14.5%€12.55€8.03€6.355

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 06:25
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BrightSpire Capital, Inc. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Terry MaBarclays
Derek HewettBofA Global Research
Eric DrayBofA Global Research