GMO Payment Gateway 가치 평가
3RH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3RH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3RH ( €48.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3RH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3RH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3RH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3RH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.6x |
| 수익 | JP¥20.23b |
| 시가총액 | JP¥637.32b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.1x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3RH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3RH은 Price-To-Earnings 비율(31.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3RH 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 9 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3RH 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 11.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3RH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.6x |
| 공정 PE 비율 | 25.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3RH 31.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €48.20 | €59.49 +23.42% | 10.59% | €70.15 | €48.52 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €53.50 | €59.34 +10.91% | 12.00% | €70.74 | €47.16 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €53.00 | €59.75 +12.74% | 13.57% | €73.36 | €48.90 | n/a | 10 |
| May ’26 | €55.00 | €60.21 +9.47% | 13.92% | €74.14 | €49.43 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €48.80 | €60.38 +23.72% | 13.80% | €74.27 | €49.51 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €47.20 | €62.49 +32.40% | 13.80% | €76.87 | €51.25 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €50.50 | €60.87 +20.53% | 12.58% | €73.97 | €49.31 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €47.60 | €63.32 +33.03% | 11.89% | €77.02 | €55.28 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €49.00 | €62.48 +27.52% | 12.20% | €76.77 | €54.23 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €53.00 | €64.08 +20.91% | 12.20% | €78.73 | €55.61 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €55.00 | €64.08 +16.51% | 12.20% | €78.73 | €55.61 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €56.50 | €63.69 +12.73% | 12.12% | €77.98 | €55.08 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €48.40 | €60.30 +24.59% | 15.77% | €80.33 | €51.07 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €47.80 | €62.20 +30.12% | 14.98% | €81.52 | €51.82 | €53.50 | 11 |
| Jun ’25 | €39.20 | €63.59 +62.22% | 14.54% | €82.23 | €52.27 | €53.00 | 11 |
| May ’25 | €42.60 | €66.64 +56.44% | 15.09% | €87.03 | €53.28 | €55.00 | 11 |
| Apr ’25 | €58.50 | €69.68 +19.11% | 14.88% | €89.83 | €55.00 | €48.80 | 12 |
| Mar ’25 | €62.50 | €69.90 +11.83% | 14.90% | €90.06 | €55.14 | €47.20 | 13 |
| Feb ’25 | €54.50 | €72.05 +32.19% | 16.73% | €92.42 | €54.07 | €50.50 | 13 |
| Jan ’25 | €62.00 | €74.32 +19.88% | 16.25% | €93.94 | €54.96 | €47.60 | 12 |
| Dec ’24 | €51.50 | €73.72 +43.14% | 16.47% | €95.54 | €52.67 | €49.00 | 13 |
| Nov ’24 | €38.80 | €78.74 +102.94% | 15.95% | €98.97 | €60.90 | €53.00 | 14 |
| Oct ’24 | €51.00 | €78.74 +54.40% | 15.95% | €98.97 | €60.90 | €55.00 | 14 |
| Sep ’24 | €58.00 | €82.40 +42.07% | 14.18% | €101.60 | €66.67 | €56.50 | 14 |
| Aug ’24 | €68.00 | €86.94 +27.86% | 13.19% | €104.20 | €68.38 | €48.40 | 14 |
| Jul ’24 | €71.50 | €86.94 +21.60% | 13.19% | €104.20 | €68.38 | €47.80 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/30 11:17 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/29 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
GMO Payment Gateway, Inc. 25 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Yuki Yaginuma | BofA Global Research |
| Hideo Noda | CLSA |
| Takeshi Saito | Credit Suisse |