GMO Payment Gateway, Inc.

DB:3RH 주식 보고서

시가총액: €3.6b

GMO Payment Gateway 가치 평가

3RH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3RH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.17
Fair Value
7.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3RH ( €47.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3RH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3RH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3RH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3RH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3RH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3RH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.5x
수익JP¥18.71b
시가총액JP¥589.41b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3RH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3RH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.3x
HYQ Hypoport
39.7x28.0%€1.2b
FTK flatexDEGIRO
14.1x8.2%€1.6b
GLJ Grenke
9.9x24.6%€739.5m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.6x12.9%€8.1b
3RH GMO Payment Gateway
31.5x16.1%€589.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 3RH은 Price-To-Earnings 비율(31.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3RH 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3RH 31.5x업계 평균 12.0xNo. of Companies12PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3RH 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 10.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3RH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3RH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.5x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3RH 31.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3RH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€47.40
€62.44
+31.7%
13.3%€76.69€49.48n/a10
Jan ’26€47.60
€63.32
+33.0%
11.9%€77.02€55.28n/a10
Dec ’25€49.00
€64.08
+30.8%
12.2%€78.73€55.61n/a10
Nov ’25€53.00
€64.08
+20.9%
12.2%€78.73€55.61n/a10
Oct ’25€55.00
€64.08
+16.5%
12.2%€78.73€55.61n/a10
Sep ’25€56.50
€63.69
+12.7%
12.1%€77.98€55.08n/a11
Aug ’25€48.40
€60.30
+24.6%
15.8%€80.33€51.07n/a11
Jul ’25€47.80
€62.20
+30.1%
15.0%€81.52€51.82n/a11
Jun ’25€39.20
€63.59
+62.2%
14.5%€82.23€52.27n/a11
May ’25€42.60
€66.64
+56.4%
15.1%€87.03€53.28n/a11
Apr ’25€58.50
€69.68
+19.1%
14.9%€89.83€55.00n/a12
Mar ’25€62.50
€69.90
+11.8%
14.9%€90.06€55.14n/a13
Feb ’25€54.50
€72.05
+32.2%
16.7%€92.42€54.07n/a13
Jan ’25€62.00
€74.32
+19.9%
16.3%€93.94€54.96€47.6012
Dec ’24€51.50
€73.72
+43.1%
16.5%€95.54€52.67€49.0013
Nov ’24€38.80
€78.74
+102.9%
16.0%€98.97€60.90€53.0014
Oct ’24€51.00
€78.74
+54.4%
16.0%€98.97€60.90€55.0014
Sep ’24€58.00
€82.40
+42.1%
14.2%€101.60€66.67€56.5014
Aug ’24€68.00
€86.94
+27.9%
13.2%€104.20€68.38€48.4014
Jul ’24€71.50
€86.94
+21.6%
13.2%€104.20€68.38€47.8014
Jun ’24€71.00
€89.45
+26.0%
13.2%€107.44€70.51€39.2014
May ’24€70.00
€92.86
+32.7%
13.4%€110.93€72.80€42.6014
Apr ’24€77.75
€93.26
+19.9%
13.4%€111.09€72.90€58.5014
Mar ’24€76.25
€93.26
+22.3%
13.4%€111.09€72.90€62.5014
Feb ’24€85.70
€94.77
+10.6%
12.7%€115.03€75.49€54.5014
Jan ’24€75.55
€92.64
+22.6%
14.4%€113.09€63.61€62.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€61.58
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/11 23:51
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GMO Payment Gateway, Inc. 26 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yuki YaginumaBofA Global Research
Hideo NodaCLSA
Takeshi SaitoCredit Suisse