Guolian Securities Co., Ltd.

DB:34V 주식 보고서

시가총액: €4.0b

Guolian Securities 가치 평가

34V 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 34V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 34V ( €0.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 34V 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

34V 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 34V 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 34V 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 34V 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
34V 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.7x
수익CN¥340.39m
시가총액CN¥30.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 34V 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 34V 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균53.8x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
34V Guolian Securities
32.7x44.8%€32.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 34V은 Price-To-Earnings 비율(32.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

34V 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$404.56m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
34V 32.7x업계 평균 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 34V 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

34V 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

34V PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.7x
공정 PE 비율31x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 34V 32.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 34V 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.49
€0.57
+16.2%
19.1%€0.72€0.48n/a3
Nov ’25€0.49
€0.68
+38.5%
40.4%€1.07€0.47n/a3
Oct ’25€0.47
€0.48
+1.8%
3.0%€0.50€0.46n/a3
Sep ’25€0.31
€0.48
+56.7%
3.0%€0.50€0.46n/a3
Aug ’25€0.32
€0.51
+58.1%
3.1%€0.53€0.49n/a3
Jul ’25€0.32
€0.51
+58.1%
3.1%€0.53€0.49n/a3
Jun ’25€0.38
€0.51
+34.7%
3.1%€0.53€0.49n/a3
May ’25€0.42
€0.50
+18.6%
1.4%€0.51€0.49n/a2
Apr ’25€0.37
€0.50
+35.3%
1.4%€0.51€0.49n/a2
Mar ’25€0.36
€0.56
+56.6%
10.8%€0.62€0.50n/a2
Feb ’25€0.34
€0.56
+67.8%
10.8%€0.62€0.50n/a2
Jan ’25€0.38
€0.58
+54.2%
10.8%€0.65€0.52n/a2
Dec ’24€0.41
€0.58
+42.9%
10.8%€0.65€0.52n/a2
Nov ’24€0.39
€0.58
+49.5%
10.8%€0.65€0.52€0.492
Oct ’24€0.41
€0.56
+36.5%
9.0%€0.62€0.50€0.473
Sep ’24€0.41
€0.56
+36.5%
9.0%€0.62€0.50€0.313
Aug ’24€0.41
€0.52
+24.9%
6.3%€0.56€0.49€0.323
Jul ’24€0.40
€0.52
+28.6%
6.3%€0.56€0.49€0.323
Jun ’24€0.42
€0.52
+23.7%
6.3%€0.56€0.49€0.383
May ’24€0.43
€0.52
+20.8%
6.3%€0.56€0.49€0.423
Apr ’24€0.44
€0.51
+17.3%
4.0%€0.54€0.50€0.373
Mar ’24€0.45
€0.52
+16.1%
4.8%€0.55€0.50€0.362
Feb ’24€0.49
€0.52
+7.5%
4.8%€0.55€0.50€0.342
Jan ’24€0.48
€0.52
+10.3%
4.8%€0.55€0.50€0.382
Dec ’23€0.50
€0.52
+5.4%
4.8%€0.55€0.50€0.412
Nov ’23€0.44
€0.52
+20.4%
4.8%€0.55€0.50€0.392

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

0.4%

1Y

9.2%