JTC 가치 평가

2N9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2N9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2N9 ( €11.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2N9 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2N9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2N9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2N9 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2N9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2N9 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	54.7x
수익	UK£29.13m
시가총액	UK£1.59b

2N9 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	6.3x
기업 가치/EBITDA	21.8x
PEG 비율	1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2N9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2N9 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	7.8x
MLP MLP	10.4x	7.8%	€671.1m
DWS DWS Group GmbH KGaA	13.4x	13.0%	€8.0b
HXCK Ernst Russ	4x	-19.3%	€212.9m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.4x	n/a	€346.9m
2N9 JTC	54.7x	29.2%	€1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 2N9은 Price-To-Earnings 비율(54.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2N9 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.4x	n/a	US$361.67m
SPT6 Sparta	2.5x	n/a	US$173.99m
VG8 Varengold Bank	2.2x	n/a	US$29.32m
XE8 Black Sea Property	0.6x	n/a	US$6.41m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2N9 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 19.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2N9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2N9 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	54.7x
공정 PE 비율	19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2N9 54.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2N9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€11.80	€15.62 +32.4%	9.2%	€17.16	€13.29	n/a	8
Dec ’25	€12.10	€15.51 +28.2%	9.2%	€17.04	€13.20	n/a	8
Nov ’25	€12.00	€15.51 +29.2%	9.2%	€17.04	€13.20	n/a	8
Oct ’25	€12.70	€15.51 +22.1%	9.2%	€17.04	€13.20	n/a	8
Sep ’25	€12.60	€13.11 +4.0%	8.5%	€14.24	€11.28	n/a	7
Aug ’25	€12.30	€13.11 +6.6%	8.5%	€14.24	€11.28	n/a	7
Jul ’25	€11.30	€12.92 +14.4%	8.0%	€13.87	€11.19	n/a	7
Jun ’25	€10.60	€11.78 +11.1%	7.8%	€12.86	€10.05	n/a	8
May ’25	€9.95	€11.54 +16.0%	9.4%	€12.76	€9.86	n/a	8
Apr ’25	€9.45	€10.85 +14.8%	8.7%	€12.67	€9.50	n/a	8
Mar ’25	€9.00	€10.85 +20.5%	8.7%	€12.67	€9.50	n/a	8
Feb ’25	€9.60	€10.85 +13.0%	8.7%	€12.67	€9.50	n/a	8
Jan ’25	€9.30	€10.48 +12.7%	8.9%	€12.36	€9.27	n/a	8
Dec ’24	€8.45	€10.48 +24.1%	8.9%	€12.36	€9.27	€12.10	8
Nov ’24	€7.25	€10.56 +45.6%	9.1%	€12.51	€9.38	€12.00	8
Oct ’24	€8.40	€10.67 +27.1%	9.5%	€12.57	€9.43	€12.70	7
Sep ’24	€8.05	€10.47 +30.1%	8.3%	€11.79	€8.99	€12.60	7
Aug ’24	€8.30	€10.47 +26.2%	8.3%	€11.79	€8.99	€12.30	7
Jul ’24	€8.15	€10.35 +26.9%	7.2%	€11.34	€8.96	€11.30	7
Jun ’24	€8.00	€9.92 +24.0%	6.8%	€10.82	€8.61	€10.60	7
May ’24	€8.70	€9.90 +13.8%	7.0%	€10.83	€8.62	€9.95	7
Apr ’24	€7.90	€10.02 +26.8%	5.3%	€10.86	€9.32	€9.45	7
Mar ’24	€8.65	€10.02 +15.8%	5.3%	€10.86	€9.32	€9.00	7
Feb ’24	€8.05	€9.71 +20.6%	6.0%	€10.67	€8.89	€9.60	8
Jan ’24	€8.50	€9.71 +14.2%	6.0%	€10.67	€8.89	€9.30	8
Dec ’23	€9.10	€9.71 +6.7%	6.0%	€10.67	€8.89	€8.45	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/29 08:35
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

JTC PLC 13 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
James Bayliss	Berenberg
Eoghan Reid	Berenberg
Calum Battersby	Berenberg