Adyen 가치 평가
1N8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1N8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1N8 ( €1238.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €960.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1N8 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1N8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1N8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1N8 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 47.2x |
| 수익 | €825.76m |
| 시가총액 | €38.94b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 16.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 36.6x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1N8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1N8은 Price-To-Earnings 비율(47.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1N8 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1N8 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 12.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1N8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 47.2x |
| 공정 PE 비율 | 24.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1N8 47.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1,238.40 | €1,640.93 +32.5% | 11.8% | €2,100.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €1,400.80 | €1,631.45 +16.5% | 11.4% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €1,360.00 | €1,607.14 +18.2% | 11.4% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €1,300.60 | €1,596.43 +22.7% | 11.5% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €1,115.80 | €1,601.14 +43.5% | 11.0% | €1,900.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | €1,136.00 | €1,634.76 +43.9% | 9.6% | €1,900.00 | €1,300.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €1,194.60 | €1,619.23 +35.5% | 11.4% | €1,900.00 | €1,200.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | €1,126.40 | €1,626.23 +44.4% | 11.7% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | €1,564.40 | €1,614.19 +3.2% | 12.3% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | €1,471.80 | €1,548.23 +5.2% | 13.1% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | €1,195.80 | €1,264.00 +5.7% | 17.2% | €1,660.00 | €730.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €1,174.20 | €1,100.78 -6.3% | 22.4% | €1,660.00 | €730.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €1,079.40 | €1,048.49 -2.9% | 23.7% | €1,660.00 | €695.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €650.40 | €987.39 +51.8% | 26.5% | €1,660.00 | €650.00 | €1,400.80 | 29 |
| Oct ’24 | €702.00 | €1,042.65 +48.5% | 24.4% | €1,660.00 | €720.00 | €1,360.00 | 25 |
| Sep ’24 | €780.00 | €1,122.51 +43.9% | 23.8% | €1,900.00 | €750.00 | €1,300.60 | 26 |
| Aug ’24 | €1,646.20 | €1,682.57 +2.2% | 16.0% | €2,170.00 | €1,050.00 | €1,115.80 | 25 |
| Jul ’24 | €1,553.20 | €1,686.91 +8.6% | 15.9% | €2,169.49 | €1,050.00 | €1,136.00 | 25 |
| Jun ’24 | €1,550.20 | €1,640.40 +5.8% | 18.0% | €2,169.49 | €897.00 | €1,194.60 | 27 |
| May ’24 | €1,444.20 | €1,619.65 +12.1% | 17.4% | €2,100.00 | €897.00 | €1,126.40 | 25 |
| Apr ’24 | €1,456.00 | €1,611.32 +10.7% | 17.8% | €2,100.00 | €897.00 | €1,564.40 | 25 |
| Mar ’24 | €1,335.80 | €1,612.92 +20.7% | 18.4% | €2,300.00 | €897.00 | €1,471.80 | 26 |
| Feb ’24 | €1,443.20 | €1,762.22 +22.1% | 20.2% | €2,550.00 | €897.00 | €1,195.80 | 27 |
| Jan ’24 | €1,310.60 | €1,895.19 +44.6% | 19.4% | €2,550.00 | €897.00 | €1,174.20 | 27 |
| Dec ’23 | €1,512.20 | €1,896.04 +25.4% | 20.6% | €2,550.00 | €897.00 | €1,079.40 | 26 |
| Nov ’23 | €1,434.00 | €1,901.88 +32.6% | 21.0% | €2,550.00 | €897.00 | €650.40 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Exor
€20.1b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€94.05
7D
-1.6%
1Y
10.8%
Mutares SE KGaA
€456.9m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.15
7D
-2.9%
1Y
-32.5%
Merchants Bancorp
US$1.8b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$38.00
7D
3.8%
1Y
25.8%