Avanza Bank Holding 가치 평가
1JJA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1JJA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1JJA ( €29.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1JJA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
1JJA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1JJA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1JJA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.4x |
| 수익 | SEK 2.25b |
| 시가총액 | SEK 52.82b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 3.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1JJA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1JJA은 Price-To-Earnings 비율(23.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1JJA 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 1JJA 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 18.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1JJA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.4x |
| 공정 PE 비율 | 15x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1JJA 23.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €29.74 | €26.72 -10.2% | 19.2% | €35.54 | €17.77 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €28.40 | €24.49 -13.8% | 22.1% | €34.89 | €17.45 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €23.29 | €21.47 -7.8% | 13.4% | €27.02 | €16.82 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €20.13 | €20.97 +4.2% | 15.8% | €26.80 | €16.08 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €18.76 | €21.01 +12.0% | 15.4% | €26.61 | €15.97 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €22.19 | €21.78 -1.9% | 15.8% | €27.32 | €16.75 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €20.97 | €21.38 +1.9% | 15.2% | €27.60 | €16.56 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €20.46 | €21.38 +4.5% | 15.2% | €27.60 | €16.56 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €22.78 | €20.82 -8.6% | 16.6% | €28.41 | €16.43 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €23.49 | €19.64 -16.4% | 17.9% | €27.58 | €15.60 | n/a | 10 |
| May ’25 | €20.08 | €18.81 -6.3% | 14.8% | €22.15 | €14.22 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €19.62 | €17.51 -10.8% | 11.3% | €20.02 | €14.46 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €20.97 | €17.51 -16.5% | 11.3% | €20.02 | €14.46 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €18.26 | €17.45 -4.4% | 11.1% | €20.06 | €14.49 | €28.40 | 9 |
| Jan ’25 | €20.57 | €17.22 -16.3% | 9.3% | €18.76 | €14.29 | €23.29 | 9 |
| Dec ’24 | €17.75 | €16.62 -6.4% | 10.2% | €18.24 | €13.72 | €20.13 | 9 |
| Nov ’24 | €15.60 | €16.43 +5.3% | 11.6% | €19.50 | €13.39 | €18.76 | 9 |
| Oct ’24 | €16.52 | €16.93 +2.5% | 11.3% | €19.35 | €13.63 | €22.19 | 8 |
| Sep ’24 | €17.53 | €17.27 -1.5% | 11.6% | €19.64 | €13.83 | €20.97 | 8 |
| Aug ’24 | €20.25 | €17.42 -14.0% | 11.6% | €19.96 | €14.06 | €20.46 | 8 |
| Jul ’24 | €18.10 | €18.49 +2.2% | 18.0% | €25.73 | €14.41 | €22.78 | 9 |
| Jun ’24 | €19.38 | €18.56 -4.2% | 18.1% | €25.85 | €14.30 | €23.49 | 9 |
| May ’24 | €18.82 | €19.04 +1.2% | 17.8% | €26.51 | €14.67 | €20.08 | 9 |
| Apr ’24 | €21.13 | €19.47 -7.9% | 18.1% | €27.14 | €14.50 | €19.62 | 9 |
| Mar ’24 | €24.78 | €19.91 -19.6% | 17.6% | €27.66 | €15.42 | €20.97 | 9 |
| Feb ’24 | €21.85 | €18.26 -16.4% | 11.8% | €21.52 | €15.24 | €18.26 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/11 08:22 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/11 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Avanza Bank Holding AB (publ) 18 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Michael Sanderson | Barclays |
| Alexander Medhurst | Barclays |