Anima Holding SpA

DB:124 주식 보고서

시가총액: €1.9b

Anima Holding 가치 평가

124 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 124 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 124 ( €6.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 124 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

124 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 124 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 124 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 124 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
124 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.5x
수익€224.85m
시가총액€1.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 124 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 124 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.7x
MLP MLP
10x8.3%€641.6m
DWS DWS Group GmbH KGaA
12.9x12.7%€7.7b
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€392.2m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.2x54.1%€417.2m
124 Anima Holding
8.5x-9.1%€1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 124은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

124 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.15m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$205.53m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
124 8.5x업계 평균 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 124 은 Price-To-Earnings 8.5 German Capital Markets 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

124 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

124 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.5x
공정 PE 비율11.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 124 은 예상 8.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 124 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.06
€6.16
+1.6%
4.9%€6.50€5.70n/a7
Nov ’25€5.56
€5.89
+5.9%
6.1%€6.40€5.40n/a8
Oct ’25€5.43
€5.53
+1.9%
4.8%€6.00€5.15n/a8
Sep ’25€4.82
€5.53
+14.7%
4.8%€6.00€5.15n/a8
Aug ’25€4.73
€5.48
+15.8%
4.6%€6.00€5.15n/a8
Jul ’25€4.60
€5.25
+14.2%
5.9%€5.60€4.80n/a8
Jun ’25€4.68
€5.25
+12.1%
5.9%€5.60€4.80n/a8
May ’25€4.31
€4.87
+13.1%
7.0%€5.40€4.15n/a8
Apr ’25€4.28
€4.81
+12.2%
6.9%€5.30€4.15n/a8
Mar ’25€4.07
€4.77
+17.1%
6.9%€5.30€4.15n/a9
Feb ’25€4.12
€4.68
+13.7%
5.9%€5.00€4.15n/a9
Jan ’25€3.88
€4.51
+16.1%
5.2%€4.90€4.10n/a9
Dec ’24€3.78
€4.51
+19.2%
5.2%€4.90€4.10n/a9
Nov ’24€3.70
€4.46
+20.4%
7.0%€4.90€3.80€5.569
Oct ’24€3.87
€4.47
+15.7%
6.5%€4.90€3.90€5.439
Sep ’24€3.72
€4.47
+20.2%
6.5%€4.90€3.90€4.829
Aug ’24€3.35
€4.37
+30.4%
7.6%€4.80€3.60€4.739
Jul ’24€3.30
€4.45
+34.8%
5.5%€4.80€4.00€4.609
Jun ’24€3.22
€4.45
+38.3%
5.5%€4.80€4.00€4.689
May ’24€3.63
€4.52
+24.5%
7.6%€5.20€4.00€4.319
Apr ’24€3.68
€4.52
+22.8%
7.6%€5.20€4.00€4.289
Mar ’24€4.03
€4.52
+12.0%
7.6%€5.20€4.00€4.079
Feb ’24€4.18
€4.16
-0.7%
10.0%€5.20€3.60€4.129
Jan ’24€3.64
€4.16
+14.0%
10.0%€5.20€3.60€3.889
Dec ’23€3.54
€4.16
+17.3%
10.0%€5.20€3.60€3.789
Nov ’23€3.15
€4.24
+34.6%
13.3%€5.20€3.30€3.709

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.9%