Ares Management Corporation

DB:0QN 주식 보고서

시가총액: €52.8b

Ares Management 가치 평가

0QN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QN ( €170.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율82x
수익US$432.35m
시가총액US$54.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.1x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.5b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
0QN Ares Management
82x46.3%€54.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0QN은 Price-To-Earnings 비율(82x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0QN 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0QN 82.0x업계 평균 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QN 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 82 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율82x
공정 PE 비율36.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QN 82 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€170.04
€164.65
-3.2%
8.0%€184.12€141.63n/a13
Nov ’25€153.84
€154.32
+0.3%
9.0%€179.95€129.19n/a13
Oct ’25€139.22
€135.87
-2.4%
8.2%€158.96€119.45n/a14
Sep ’25€129.86
€133.91
+3.1%
8.4%€158.26€118.92n/a13
Aug ’25€141.10
€140.29
-0.6%
10.5%€175.75€122.10n/a12
Jul ’25€123.42
€138.92
+12.6%
9.9%€168.57€118.28n/a12
Jun ’25€131.44
€141.40
+7.6%
10.1%€166.65€116.93n/a12
May ’25€125.54
€136.24
+8.5%
5.6%€149.50€122.41n/a10
Apr ’25€122.68
€133.39
+8.7%
7.3%€146.17€117.31n/a11
Mar ’25€123.00
€133.28
+8.4%
7.4%€145.77€116.99n/a11
Feb ’25€112.46
€118.12
+5.0%
8.4%€134.16€102.92n/a11
Jan ’25€108.14
€108.28
+0.1%
5.6%€116.47€99.18n/a11
Dec ’24€102.74
€107.25
+4.4%
6.5%€117.61€92.80n/a11
Nov ’24€93.05
€108.90
+17.0%
8.2%€121.13€90.84€153.8412
Oct ’24€99.05
€101.07
+2.0%
7.3%€115.16€87.74€139.2212
Sep ’24€95.29
€101.07
+6.1%
7.3%€115.16€87.74€129.8612
Aug ’24€90.08
€96.51
+7.1%
8.1%€114.72€87.41€141.1012
Jul ’24€87.89
€91.45
+4.0%
6.5%€102.21€82.70€123.4212
Jun ’24€81.44
€91.01
+11.7%
5.6%€99.87€82.30€131.4412
May ’24€75.69
€89.40
+18.1%
6.1%€98.44€80.21€125.5412
Apr ’24€74.53
€86.89
+16.6%
5.9%€95.88€76.52€122.6812
Mar ’24€75.41
€88.14
+16.9%
5.9%€97.00€77.41€123.0012
Feb ’24€76.10
€81.25
+6.8%
5.5%€88.22€74.44€112.4612
Jan ’24€64.22
€82.89
+29.1%
8.1%€97.11€73.54€108.1412
Dec ’23€74.95
€86.29
+15.1%
7.9%€99.96€75.70€102.7412
Nov ’23€76.52
€88.15
+15.2%
8.1%€104.26€78.95€93.0512

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%