Ares Management Corporation

DB:0QN 주식 보고서

시가총액: €54.0b

Ares Management 가치 평가

0QN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QN ( €170.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율83.5x
수익US$432.35m
시가총액US$55.42b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.4x13.0%€8.0b
DBK Deutsche Bank
8.4x12.6%€32.7b
DB1 Deutsche Börse
22.2x5.3%€41.0b
MLP MLP
10.5x7.8%€677.6m
0QN Ares Management
83.5x38.4%€55.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0QN은 Price-To-Earnings 비율(83.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0QN 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$205.25m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$171.26m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.57m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0QN 83.5x업계 평균 19.2xNo. of Companies8PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QN 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 83.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 19.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율83.5x
공정 PE 비율32.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QN 83.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€170.92
€177.60
+3.9%
12.0%€214.68€143.76n/a13
Dec ’25€164.52
€164.65
+0.08%
8.0%€184.12€141.63n/a13
Nov ’25€153.84
€154.32
+0.3%
9.0%€179.95€129.19n/a13
Oct ’25€139.22
€135.87
-2.4%
8.2%€158.96€119.45n/a14
Sep ’25€129.86
€133.91
+3.1%
8.4%€158.26€118.92n/a13
Aug ’25€141.10
€140.29
-0.6%
10.5%€175.75€122.10n/a12
Jul ’25€123.42
€138.92
+12.6%
9.9%€168.57€118.28n/a12
Jun ’25€131.44
€141.40
+7.6%
10.1%€166.65€116.93n/a12
May ’25€125.54
€136.24
+8.5%
5.6%€149.50€122.41n/a10
Apr ’25€122.68
€133.39
+8.7%
7.3%€146.17€117.31n/a11
Mar ’25€123.00
€133.28
+8.4%
7.4%€145.77€116.99n/a11
Feb ’25€112.46
€118.12
+5.0%
8.4%€134.16€102.92n/a11
Jan ’25€108.14
€108.28
+0.1%
5.6%€116.47€99.18€170.7011
Dec ’24€102.74
€107.25
+4.4%
6.5%€117.61€92.80€164.5211
Nov ’24€93.05
€108.90
+17.0%
8.2%€121.13€90.84€153.8412
Oct ’24€99.05
€101.07
+2.0%
7.3%€115.16€87.74€139.2212
Sep ’24€95.29
€101.07
+6.1%
7.3%€115.16€87.74€129.8612
Aug ’24€90.08
€96.51
+7.1%
8.1%€114.72€87.41€141.1012
Jul ’24€87.89
€91.45
+4.0%
6.5%€102.21€82.70€123.4212
Jun ’24€81.44
€91.01
+11.7%
5.6%€99.87€82.30€131.4412
May ’24€75.69
€89.40
+18.1%
6.1%€98.44€80.21€125.5412
Apr ’24€74.53
€86.89
+16.6%
5.9%€95.88€76.52€122.6812
Mar ’24€75.41
€88.14
+16.9%
5.9%€97.00€77.41€123.0012
Feb ’24€76.10
€81.25
+6.8%
5.5%€88.22€74.44€112.4612
Jan ’24€64.22
€82.89
+29.1%
8.1%€97.11€73.54€108.1412

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/02 11:41
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ares Management Corporation 21 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Benjamin BudishBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Craig SiegenthalerBofA Global Research