Corpay, Inc.

DB:07G0 주식 보고서

시가총액: €23.2b

Corpay 가치 평가

07G0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 07G0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 07G0 ( €328.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €471.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 07G0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

07G0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 07G0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 07G0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 07G0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
07G0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.8x
수익US$1.01b
시가총액US$24.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 07G0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 07G0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.1x
DBK Deutsche Bank
8.2x12.6%€31.7b
DB1 Deutsche Börse
22x5.3%€40.6b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x13.0%€7.9b
GPN Global Payments
21.2x10.7%US$28.8b
07G0 Corpay
23.8x15.7%€24.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 07G0은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

07G0 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
07G0 23.8x업계 평균 12.6xNo. of Companies13PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 07G0 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 11.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

07G0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

07G0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.8x
공정 PE 비율20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 07G0 23.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 07G0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€328.85
€378.15
+15.0%
10.4%€419.23€295.37n/a16
Dec ’25€359.10
€374.28
+4.2%
9.9%€419.23€295.37n/a16
Nov ’25€302.15
€337.33
+11.6%
12.6%€393.04€245.07n/a16
Oct ’25€279.15
€295.06
+5.7%
10.4%€338.51€238.58n/a15
Sep ’25€279.65
€289.41
+3.5%
9.9%€337.95€238.18n/a16
Aug ’25€268.85
€299.52
+11.4%
9.0%€346.52€244.22n/a17
Jul ’25€246.75
€299.63
+21.4%
9.5%€350.85€247.27n/a17
Jun ’25€244.85
€300.57
+22.8%
9.1%€345.81€243.72n/a16
May ’25€283.45
€307.28
+8.4%
9.8%€351.26€247.56n/a16
Apr ’25€281.00
€296.48
+5.5%
9.1%€327.77€235.44n/a16
Mar ’25€258.00
€291.67
+13.0%
7.8%€316.25€235.11n/a17
Feb ’25€270.00
€282.77
+4.7%
9.9%€317.45€222.12n/a17
Jan ’25€256.00
€263.75
+3.0%
8.8%€310.69€212.86n/a17
Dec ’24€220.00
€262.18
+19.2%
7.7%€289.58€216.04€359.1016
Nov ’24€212.00
€273.96
+29.2%
8.0%€305.72€228.82€302.1516
Oct ’24€244.00
€272.78
+11.8%
8.3%€305.72€228.82€279.1515
Sep ’24€250.00
€264.03
+5.6%
8.1%€300.57€224.97€279.6516
Aug ’24€226.00
€240.72
+6.5%
9.2%€276.77€205.34€268.8516
Jul ’24€228.00
€232.21
+1.8%
6.2%€275.43€211.16€246.7515
Jun ’24€212.00
€230.92
+8.9%
5.9%€251.10€192.51€244.8516
May ’24€192.00
€219.92
+14.5%
5.7%€235.64€185.79€283.4516
Apr ’24€188.00
€224.95
+19.7%
6.0%€250.67€190.32€281.0016
Mar ’24€202.00
€226.16
+12.0%
6.1%€252.83€191.96€258.0015
Feb ’24€191.00
€211.97
+11.0%
7.0%€236.68€171.14€270.0015
Jan ’24€173.00
€216.58
+25.2%
8.3%€252.54€178.49€256.0015
Dec ’23€187.00
€219.49
+17.4%
8.5%€256.80€181.50€220.0014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 01:32
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Corpay, Inc. 35 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Darrin PellerBarclays