Corpay 가치 평가
07G0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 07G0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 07G0 ( €314 )는 당사 추정치인 공정 가치( €494.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 07G0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
07G0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 07G0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 07G0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.6x |
| 수익 | US$1.02b |
| 시가총액 | US$24.65b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.6x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 07G0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 07G0은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
07G0 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 12 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 07G0 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 12.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
07G0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.6x |
| 공정 PE 비율 | 22.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 07G0 24.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €314.00 | €351.75 +12.02% | 8.37% | €397.65 | €294.89 | n/a | 16 |
| May ’26 | €276.00 | €350.68 +27.06% | 7.18% | €392.49 | €299.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €321.10 | €383.75 +19.51% | 6.02% | €415.94 | €341.99 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €349.10 | €399.45 +14.42% | 6.02% | €432.95 | €355.98 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €370.70 | €390.72 +5.40% | 8.46% | €432.18 | €316.93 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €324.60 | €378.15 +16.50% | 10.39% | €419.23 | €295.37 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €359.10 | €374.28 +4.23% | 9.92% | €419.23 | €295.37 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €302.15 | €337.33 +11.64% | 12.59% | €393.04 | €245.07 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €279.15 | €295.06 +5.70% | 10.42% | €338.51 | €238.58 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €279.65 | €289.41 +3.49% | 9.92% | €337.95 | €238.18 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €268.85 | €299.52 +11.41% | 8.97% | €346.52 | €244.22 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €246.75 | €299.63 +21.43% | 9.49% | €350.85 | €247.27 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €244.85 | €300.57 +22.76% | 9.15% | €345.81 | €243.72 | n/a | 16 |
| May ’25 | €283.45 | €307.28 +8.41% | 9.76% | €351.26 | €247.56 | €276.00 | 16 |
| Apr ’25 | €281.00 | €296.48 +5.51% | 9.09% | €327.77 | €235.44 | €321.10 | 16 |
| Mar ’25 | €258.00 | €291.67 +13.05% | 7.81% | €316.25 | €235.11 | €349.10 | 17 |
| Feb ’25 | €270.00 | €282.77 +4.73% | 9.91% | €317.45 | €222.12 | €370.70 | 17 |
| Jan ’25 | €256.00 | €263.75 +3.03% | 8.80% | €310.69 | €212.86 | €324.60 | 17 |
| Dec ’24 | €220.00 | €262.18 +19.17% | 7.67% | €289.58 | €216.04 | €359.10 | 16 |
| Nov ’24 | €212.00 | €273.96 +29.23% | 8.03% | €305.72 | €228.82 | €302.15 | 16 |
| Oct ’24 | €244.00 | €272.78 +11.80% | 8.30% | €305.72 | €228.82 | €279.15 | 15 |
| Sep ’24 | €250.00 | €264.03 +5.61% | 8.15% | €300.57 | €224.97 | €279.65 | 16 |
| Aug ’24 | €226.00 | €240.72 +6.51% | 9.25% | €276.77 | €205.34 | €268.85 | 16 |
| Jul ’24 | €228.00 | €232.21 +1.85% | 6.18% | €275.43 | €211.16 | €246.75 | 15 |
| Jun ’24 | €212.00 | €230.92 +8.93% | 5.93% | €251.10 | €192.51 | €244.85 | 16 |
| May ’24 | €192.00 | €219.92 +14.54% | 5.74% | €235.64 | €185.79 | €283.45 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/13 16:01 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Corpay, Inc. 35 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ramsey El-Assal | Barclays |