Exor N.V.

XTRA:EYX 주식 보고서

시가총액: €20.5b

Exor 가치 평가

EYX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EYX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EYX ( €95.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €305.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EYX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EYX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EYX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EYX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EYX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EYX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율1.2x
수익€16.73b
시가총액€20.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EYX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EYX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15x
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.5b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
LUND B L E Lundbergföretagen
17.8xn/aSEK 130.3b
EYX Exor
1.2x-87.4%€20.5b

Price-To-Earnings 대 피어: EYX은 Price-To-Earnings 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EYX 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균10.7x37.8%
EYX Exor
 1.2x-87.4%US$21.30b
EYX 1.2x업계 평균 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
8 기업예상 성장률시가총액
업계 평균10.7x37.8%
EYX Exor
 1.2x-87.4%US$21.30b
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EYX 은 Price-To-Earnings 1.2 German Diversified Financial 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EYX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EYX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율1.2x
공정 PE 비율4.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EYX 은 예상 1.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 4.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EYX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€95.40
€123.86
+29.8%
4.4%€130.00€113.00n/a7
Nov ’25€97.90
€123.86
+26.5%
4.4%€130.00€113.00n/a7
Oct ’25€98.15
€118.00
+20.2%
13.6%€130.00€84.00n/a6
Sep ’25€100.60
€118.00
+17.3%
13.7%€130.00€84.00n/a6
Aug ’25€94.25
€118.00
+25.2%
13.7%€130.00€84.00n/a6
Jul ’25€97.90
€117.43
+19.9%
12.8%€130.00€84.00n/a7
Jun ’25€103.60
€117.43
+13.3%
12.8%€130.00€84.00n/a7
May ’25€102.10
€123.00
+20.5%
5.6%€130.00€114.00n/a6
Apr ’25€103.20
€111.60
+8.1%
4.1%€115.00€103.00n/a5
Mar ’25€100.25
€107.00
+6.7%
10.4%€115.00€84.00n/a6
Feb ’25€91.88
€107.00
+16.5%
10.4%€115.00€84.00n/a6
Jan ’25€90.40
€106.33
+17.6%
10.7%€115.00€84.00n/a6
Dec ’24€90.26
€105.50
+16.9%
10.4%€115.00€84.00n/a6
Nov ’24€81.00
€102.40
+26.4%
10.4%€115.00€84.00€97.905
Oct ’24€83.94
€100.80
+20.1%
9.1%€110.00€84.00€98.155
Sep ’24€81.26
€99.25
+22.1%
9.1%€107.00€84.00€100.604
Aug ’24€84.80
€99.25
+17.0%
9.1%€107.00€84.00€94.254
Jul ’24€81.68
€99.25
+21.5%
9.1%€107.00€84.00€97.904
Jun ’24€78.60
€101.00
+28.5%
8.7%€108.00€84.00€103.605
May ’24€74.48
€98.00
+31.6%
9.4%€108.00€84.00€102.104
Apr ’24€74.98
€96.00
+28.0%
7.7%€103.00€84.00€103.204
Mar ’24€78.42
€96.00
+22.4%
7.7%€103.00€84.00€100.254
Feb ’24€73.26
€96.00
+31.0%
7.7%€103.00€84.00€91.884
Jan ’24€68.84
€96.00
+39.5%
7.7%€103.00€84.00€90.404
Dec ’23€73.00
€93.75
+28.4%
8.9%€103.00€84.00€90.264
Nov ’23n/a
€93.00
0%
13.7%€103.00€75.00€81.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%