Morgan Stanley

XTRA:DWD 주식 보고서

시가총액: €200.3b

Morgan Stanley 가치 평가

DWD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DWD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DWD ( €124.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €134.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DWD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DWD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DWD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DWD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DWD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DWD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.9x
수익US$10.62b
시가총액US$211.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DWD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DWD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.2x
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.5%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
DBK Deutsche Bank
7.9x12.6%€30.6b
DB1 Deutsche Börse
21.8x5.4%€40.4b
DWD Morgan Stanley
19.9x8.1%€211.4b

Price-To-Earnings 대 피어: DWD은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DWD 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$416.78m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DWD 19.9x업계 평균 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DWD 은 Price-To-Earnings 19.9 German Capital Markets 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DWD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DWD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.9x
공정 PE 비율23.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DWD 은 예상 19.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DWD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€124.82
€118.95
-4.7%
10.1%€135.30€95.28n/a17
Nov ’25€108.20
€107.60
-0.6%
10.5%€124.31€89.32n/a18
Oct ’25€94.23
€95.41
+1.3%
8.0%€109.31€82.21n/a18
Sep ’25€92.44
€94.54
+2.3%
8.9%€109.01€81.31n/a19
Aug ’25€94.44
€98.14
+3.9%
9.2%€113.06€84.33n/a18
Jul ’25€91.84
€92.66
+0.9%
8.4%€109.89€82.89n/a21
Jun ’25€89.37
€91.66
+2.6%
8.3%€108.65€81.95n/a21
May ’25€85.16
€92.56
+8.7%
8.8%€110.37€82.31n/a21
Apr ’25€86.95
€88.59
+1.9%
8.7%€108.00€77.27n/a21
Mar ’25€79.71
€88.11
+10.5%
9.3%€107.54€77.78n/a21
Feb ’25€79.68
€87.44
+9.7%
9.6%€106.99€73.78n/a21
Jan ’25€84.67
€83.14
-1.8%
8.9%€97.16€72.64n/a22
Dec ’24€73.44
€81.92
+11.6%
9.6%€96.47€67.62n/a22
Nov ’24€67.32
€86.48
+28.5%
9.6%€104.19€69.71€108.2022
Oct ’24€77.80
€92.62
+19.1%
8.8%€106.04€75.74€94.2323
Sep ’24€79.44
€91.08
+14.7%
9.0%€103.97€74.26€92.4423
Aug ’24€82.75
€89.73
+8.4%
9.3%€101.98€72.84€94.4423
Jul ’24€78.58
€88.23
+12.3%
10.6%€102.70€73.36€91.8423
Jun ’24€76.19
€90.92
+19.3%
10.2%€104.51€74.65€89.3723
May ’24€81.26
€89.02
+9.6%
9.4%€101.42€72.44€85.1623
Apr ’24€80.08
€95.00
+18.6%
10.6%€116.18€74.35€86.9523
Mar ’24€89.94
€96.97
+7.8%
9.7%€117.93€79.25€79.7123
Feb ’24€89.84
€93.66
+4.2%
9.5%€114.99€77.27€79.6823
Jan ’24€79.38
€88.73
+11.8%
8.4%€108.40€74.67€84.6724
Dec ’23€88.58
€89.03
+0.5%
8.4%€109.25€75.26€73.4424
Nov ’23€84.64
€93.40
+10.4%
8.4%€116.43€80.20€67.3224

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Mutares SE KGaA

€494.3m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.6%