Capital One Financial Corporation

XTRA:CFX 주식 보고서

시가총액: €64.5b

Capital One Financial 가치 평가

CFX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CFX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CFX ( €173 )는 당사 추정치인 공정 가치( €233.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CFX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CFX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CFX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CFX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CFX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CFX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.5x
수익US$4.06b
시가총액US$67.02b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CFX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CFX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.3x
DBK Deutsche Bank
8.1x12.6%€31.6b
DB1 Deutsche Börse
22.2x5.3%€41.0b
OT8 Eleving Group
9.4x29.7%€193.2m
E4I Multitude
9.4x19.8%€103.8m
CFX Capital One Financial
16.5x15.0%€67.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CFX은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CFX 의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CFX 16.5x업계 평균 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CFX 은 European Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CFX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CFX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.5x
공정 PE 비율23.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CFX 은 예상 16.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CFX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€173.00
€180.74
+4.5%
15.2%€223.76€114.78n/a18
Dec ’25€182.00
€174.47
-4.1%
15.1%€217.63€113.59n/a18
Nov ’25€152.00
€157.67
+3.7%
11.1%€192.36€110.05n/a18
Oct ’25€134.00
€147.95
+10.4%
11.1%€187.91€107.50n/a18
Sep ’25€132.00
€149.32
+13.1%
11.0%€192.09€109.90n/a17
Aug ’25€141.00
€149.32
+5.9%
11.0%€192.09€109.90n/a17
Jul ’25€124.00
€145.08
+17.0%
10.7%€176.02€103.37n/a18
Jun ’25€126.00
€142.82
+13.3%
10.8%€174.20€102.31n/a18
May ’25€135.00
€144.69
+7.2%
10.6%€176.68€103.76n/a18
Apr ’25€132.00
€137.19
+3.9%
10.2%€167.58€103.34n/a17
Mar ’25€126.00
€133.96
+6.3%
9.7%€156.88€102.43n/a18
Feb ’25€127.00
€128.71
+1.3%
10.1%€147.20€101.20n/a20
Jan ’25€120.00
€109.26
-8.9%
15.6%€143.18€78.34n/a21
Dec ’24€105.00
€104.29
-0.7%
15.3%€134.14€79.94€182.0021
Nov ’24€94.50
€105.50
+11.6%
16.1%€137.96€82.21€152.0021
Oct ’24€93.00
€111.12
+19.5%
14.8%€137.85€82.15€134.0019
Sep ’24€96.00
€109.59
+14.2%
14.7%€135.15€80.54€132.0019
Aug ’24€106.00
€106.68
+0.6%
14.2%€131.20€78.72€141.0019
Jul ’24€101.00
€101.46
+0.5%
19.6%€148.42€65.97€124.0019
Jun ’24€99.50
€100.72
+1.2%
19.3%€148.94€66.20€126.0020
May ’24€88.00
€102.39
+16.3%
19.0%€147.66€72.01€135.0021
Apr ’24€87.68
€109.36
+24.7%
17.7%€149.35€72.83€132.0021
Mar ’24€102.28
€111.98
+9.5%
17.0%€151.10€73.68€126.0021
Feb ’24€106.42
€107.50
+1.0%
17.2%€148.76€72.55€127.0021
Jan ’24€86.21
€118.27
+37.2%
18.2%€161.32€76.42€120.0021
Dec ’23€95.15
€119.50
+25.6%
17.8%€162.45€76.95€105.0021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 21:14
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Capital One Financial Corporation 56 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays