Amundi S.A.

XTRA:ANI 주식 보고서

시가총액: €12.2b

Amundi 가치 평가

ANI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ANI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ANI ( €64.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €80.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ANI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ANI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ANI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ANI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ANI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ANI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.7x
수익€1.25b
시가총액€12.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ANI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ANI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13x12.7%€7.8b
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€389.6m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
ANI Amundi
9.7x4.3%€12.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ANI은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ANI 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ANI 9.7x업계 평균 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ANI 은 Price-To-Earnings 9.7 German Capital Markets 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ANI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ANI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ANI 은 예상 9.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ANI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€64.10
€77.99
+21.7%
7.0%€89.90€69.00n/a16
Nov ’25€67.50
€79.23
+17.4%
5.7%€89.90€71.00n/a16
Oct ’25€66.80
€78.51
+17.5%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Sep ’25€67.90
€78.32
+15.3%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Aug ’25€67.20
€78.26
+16.5%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Jul ’25€61.90
€77.11
+24.6%
6.3%€89.90€70.00n/a16
Jun ’25€70.80
€77.11
+8.9%
6.3%€89.90€70.00n/a16
May ’25€65.75
€75.55
+14.9%
7.1%€89.90€68.00n/a16
Apr ’25€63.85
€74.20
+16.2%
7.5%€89.90€68.00n/a16
Mar ’25€60.70
€74.01
+21.9%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Feb ’25€62.35
€74.03
+18.7%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Jan ’25€61.75
€71.63
+16.0%
10.2%€89.90€61.00n/a17
Dec ’24€56.50
€71.04
+25.7%
9.9%€89.90€61.00n/a17
Nov ’24€49.48
€70.04
+41.6%
9.8%€89.90€61.00€67.5016
Oct ’24€53.35
€72.01
+35.0%
8.1%€89.90€65.00€66.8016
Sep ’24€53.60
€71.59
+33.6%
8.4%€89.90€63.00€67.9017
Aug ’24€57.20
€71.89
+25.7%
8.4%€89.90€63.00€67.2017
Jul ’24€53.60
€72.25
+34.8%
8.3%€89.90€64.00€61.9017
Jun ’24€53.00
€72.25
+36.3%
8.3%€89.90€64.00€70.8017
May ’24€59.40
€72.15
+21.5%
8.7%€89.90€62.00€65.7517
Apr ’24€58.05
€72.01
+24.0%
8.8%€89.90€62.00€63.8517
Mar ’24€62.45
€72.01
+15.3%
8.8%€89.90€62.00€60.7017
Feb ’24€60.75
€68.28
+12.4%
10.9%€89.90€59.00€62.3517
Jan ’24€53.15
€64.42
+21.2%
7.2%€78.00€59.00€61.7516
Dec ’23€54.20
€65.06
+20.0%
12.8%€89.90€51.00€56.5016
Nov ’23€47.60
€64.92
+36.4%
12.9%€89.90€51.00€49.4816

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

ORIX

JP¥3.7t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

3.0%

1Y

23.6%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.3%