Visa Inc.

XTRA:3V64 주식 보고서

시가총액: €579.3b

Visa 가치 평가

3V64 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3V64 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3V64 ( €294.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €315.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3V64 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

3V64 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3V64 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3V64 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3V64 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3V64 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.4x
수익US$19.46b
시가총액US$611.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3V64 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3V64 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.8x
MA Mastercard
38.9x12.2%US$479.0b
DB1 Deutsche Börse
21x4.6%€39.0b
DBK Deutsche Bank
7.9x13.4%€31.5b
FI Fiserv
39.5x18.7%US$120.0b
3V64 Visa
31.4x9.8%€611.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 3V64은 Price-To-Earnings 비율(31.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3V64 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3V64 31.4x업계 평균 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3V64 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3V64 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3V64 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.4x
공정 PE 비율27x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3V64 31.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3V64 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€294.65
€300.11
+1.9%
5.9%€328.51€255.30n/a35
Nov ’25€269.20
€293.57
+9.1%
6.7%€322.98€244.54n/a35
Oct ’25€250.65
€275.42
+9.9%
6.2%€295.19€225.42n/a35
Sep ’25€248.70
€270.83
+8.9%
7.1%€294.69€224.15n/a34
Aug ’25€245.90
€278.53
+13.3%
7.1%€303.93€230.25n/a34
Jul ’25€244.20
€287.51
+17.7%
5.7%€312.59€247.27n/a34
Jun ’25€248.15
€283.76
+14.3%
6.0%€308.60€239.51n/a34
May ’25€253.50
€286.51
+13.0%
6.6%€313.83€243.57n/a35
Apr ’25€258.20
€278.33
+7.8%
6.1%€309.44€240.16n/a34
Mar ’25€260.90
€279.28
+7.0%
5.7%€304.42€242.79n/a35
Feb ’25€253.65
€272.74
+7.5%
6.5%€299.92€239.20n/a35
Jan ’25€235.45
€256.21
+8.8%
7.4%€295.10€199.76n/a35
Dec ’24€235.65
€253.85
+7.7%
6.7%€298.61€202.14n/a35
Nov ’24€225.60
€259.53
+15.0%
6.9%€306.12€207.22€269.2035
Oct ’24€219.20
€262.50
+19.8%
7.9%€317.82€208.10€250.6533
Sep ’24€229.90
€255.52
+11.1%
7.5%€309.79€202.84€248.7034
Aug ’24€217.65
€248.05
+14.0%
10.1%€305.56€150.05€245.9035
Jul ’24€217.20
€244.27
+12.5%
5.8%€274.86€201.56€244.2034
Jun ’24€208.70
€249.37
+19.5%
5.9%€280.11€205.41€248.1534
May ’24€210.65
€241.38
+14.6%
9.4%€273.45€132.17€253.5034
Apr ’24€205.95
€242.23
+17.6%
9.4%€273.11€135.15€258.2034
Mar ’24€203.45
€242.23
+19.1%
9.4%€273.11€135.15€260.9034
Feb ’24€209.55
€238.77
+13.9%
9.7%€270.12€133.68€253.6534
Jan ’24€193.78
€232.33
+19.9%
10.6%€272.57€136.29€235.4532
Dec ’23€206.75
€236.97
+14.6%
10.5%€280.87€140.43€235.6531
Nov ’23€208.75
€251.03
+20.3%
7.4%€293.54€212.56€225.6030

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

21.7%