MSCI 가치 평가
3HM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3HM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 3HM ( €516 )는 당사 추정치인 공정 가치( €606.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3HM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
3HM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3HM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3HM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.8x |
| 이익 | US$1.32b |
| 시가총액 | US$44.30b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 15.6x |
| 기업가치/EBITDA | 26.6x |
| PEG 비율 | 3.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
3HM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3HM은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
3HM의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 3HM 은 German Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(14.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
3HM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.8x |
| 공정 PE 비율 | 22.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3HM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(32.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €516.00 | €597.40 +15.77% | 6.66% | €633.35 | €477.18 | n/a | 16 |
| Jun ’27 | €546.80 | €590.24 +7.94% | 6.66% | €625.76 | €471.46 | n/a | 16 |
| May ’27 | €500.60 | €587.08 +17.27% | 6.81% | €625.25 | €471.08 | n/a | 16 |
| Apr ’27 | €464.50 | €581.72 +25.23% | 8.20% | €620.78 | €461.92 | n/a | 16 |
| Mar ’27 | €484.70 | €573.78 +18.38% | 6.90% | €608.20 | €452.56 | n/a | 16 |
| Feb ’27 | €509.00 | €572.14 +12.40% | 6.92% | €606.26 | €451.11 | n/a | 15 |
| Jan ’27 | €498.60 | €559.01 +12.12% | 6.81% | €604.35 | €455.39 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | €482.40 | €566.42 +17.42% | 6.63% | €611.59 | €460.85 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €511.60 | €566.37 +10.71% | 6.88% | €613.87 | €462.56 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €477.30 | €533.21 +11.71% | 7.78% | €596.54 | €443.14 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €462.80 | €534.31 +15.45% | 7.94% | €603.19 | €448.08 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €482.10 | €540.72 +12.16% | 7.87% | €613.06 | €455.42 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €494.20 | €521.74 +5.57% | 8.07% | €573.08 | €441.48 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €494.60 | €549.58 +11.12% | 8.07% | €603.65 | €465.04 | €546.80 | 15 |
| May ’26 | €477.50 | €544.29 +13.99% | 8.07% | €597.85 | €460.56 | €500.60 | 15 |
| Apr ’26 | €525.80 | €629.67 +19.76% | 8.44% | €690.83 | €506.42 | €464.50 | 14 |
| Mar ’26 | €560.20 | €629.67 +12.40% | 8.44% | €690.83 | €506.42 | €484.70 | 14 |
| Feb ’26 | €566.20 | €635.39 +12.22% | 8.70% | €697.48 | €511.29 | €509.00 | 14 |
| Jan ’26 | €584.00 | €633.59 +8.49% | 9.42% | €697.62 | €492.10 | €498.60 | 14 |
| Dec ’25 | €577.80 | €605.16 +4.74% | 9.07% | €661.50 | €481.95 | €482.40 | 13 |
| Nov ’25 | €531.60 | €587.75 +10.56% | 9.05% | €644.56 | €469.61 | €511.60 | 13 |
| Oct ’25 | €517.00 | €541.55 +4.75% | 9.59% | €632.38 | €451.70 | €477.30 | 13 |
| Sep ’25 | €520.20 | €533.36 +2.53% | 7.54% | €589.68 | €453.60 | €462.80 | 13 |
| Aug ’25 | €509.60 | €541.93 +6.34% | 8.41% | €599.76 | €456.74 | €482.10 | 12 |
| Jul ’25 | €449.40 | €513.42 +14.24% | 10.08% | €595.13 | €426.42 | €494.20 | 13 |
| Jun ’25 | €453.20 | €513.42 +13.29% | 10.08% | €595.13 | €426.42 | €494.60 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/11 12:59 |
| 종가 | 2026/06/11 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
MSCI Inc.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Manav Patnaik | Barclays |
| Arnaud Maurice Giblat | BNP Paribas |
| Gregory Simpson | BNP Paribas |