Coinbase Global, Inc.

XTRA:1QZ 주식 보고서

시가총액: €65.8b

Coinbase Global 가치 평가

1QZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1QZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1QZ ( €268.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €124.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1QZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1QZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1QZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1QZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1QZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1QZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43.9x
수익US$1.56b
시가총액US$68.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1QZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1QZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.8x
DB1 Deutsche Börse
22.2x5.3%€41.0b
DBK Deutsche Bank
8.1x12.6%€31.6b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x13.0%€8.0b
300059 East Money InformationLtd
51.4x12.6%CN¥412.2b
1QZ Coinbase Global
43.9x-18.3%€68.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1QZ은 Price-To-Earnings 비율(43.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1QZ 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.88m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.99m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1QZ 43.9x업계 평균 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1QZ 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1QZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1QZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.9x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1QZ 43.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1QZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€268.20
€280.24
+4.5%
24.1%€402.70€143.82n/a25
Dec ’25€294.20
€247.42
-15.9%
27.4%€381.12€142.92n/a25
Nov ’25€172.62
€217.94
+26.3%
22.6%€321.79€124.12n/a23
Oct ’25€148.76
€221.54
+48.9%
25.4%€358.32€120.93n/a23
Sep ’25€164.96
€224.15
+35.9%
24.5%€358.64€116.56n/a23
Aug ’25€201.30
€236.93
+17.7%
25.0%€370.68€120.47n/a24
Jul ’25€215.40
€239.45
+11.2%
26.5%€421.34€121.72n/a23
Jun ’25€208.70
€232.93
+11.6%
27.4%€413.87€119.56n/a22
May ’25€197.58
€224.43
+13.6%
33.0%€420.89€102.88n/a23
Apr ’25€247.80
€181.95
-26.6%
35.6%€325.85€74.48n/a23
Mar ’25€187.60
€153.08
-18.4%
30.4%€231.03€73.93n/a23
Feb ’25€116.22
€116.91
+0.6%
34.8%€184.24€55.27n/a23
Jan ’25€169.04
€92.70
-45.2%
38.6%€181.60€35.41n/a22
Dec ’24€120.94
€78.54
-35.1%
39.1%€136.71€31.90€294.2023
Nov ’24€73.92
€80.68
+9.1%
40.8%€141.95€25.55€172.6223
Oct ’24€71.01
€81.27
+14.5%
47.4%€183.32€24.75€148.7621
Sep ’24€72.86
€81.27
+11.5%
47.4%€183.32€24.75€164.9621
Aug ’24€83.47
€72.76
-12.8%
51.7%€182.10€24.58€201.3022
Jul ’24€64.32
€61.91
-3.7%
49.8%€182.70€24.66€215.4022
Jun ’24€58.74
€61.96
+5.5%
48.9%€183.88€24.82€208.7023
May ’24€47.77
€63.81
+33.6%
49.3%€182.30€27.35€197.5822
Apr ’24€63.05
€63.79
+1.2%
51.3%€184.38€27.66€247.8021
Mar ’24€60.01
€59.38
-1.0%
32.5%€94.32€28.30€187.6023
Feb ’24€53.13
€52.79
-0.6%
41.4%€110.52€27.63€116.2225
Jan ’24€32.17
€67.06
+108.5%
39.7%€146.13€28.28€169.0424
Dec ’23€43.53
€71.66
+64.6%
37.0%€150.43€39.79€120.9424

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 12:02
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Coinbase Global, Inc. 38 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin BudishBarclays
Jason KupferbergBofA Global Research