Toast, Inc.

BST:71Y 주식 보고서

시가총액: €23.1b

Toast 가치 평가

71Y 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 71Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 71Y ( €40.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 71Y 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

71Y 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 71Y 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 71Y 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 71Y 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
71Y 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.2x
판매US$4.66b
시가총액US$24.28b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 71Y 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 71Y 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.4x
DB1 Deutsche Börse
5.7x-1.7%€39.6b
DBK Deutsche Bank
1.1x4.2%€30.5b
AFRM Affirm Holdings
8.6x19.7%US$20.9b
DWS DWS Group GmbH KGaA
2x-4.3%€7.8b
71Y Toast
5.2x17.3%€24.3b

Price-To-Sales 대 피어: 71Y은 Price-To-Sales 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

71Y 의 PS 비율은 DE Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.94m
CSQ creditshelf
0.005xn/aUS$29.30k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
71Y 5.2x업계 평균 2.0xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 71Y 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

71Y 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

71Y PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 71Y 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 71Y 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€40.78
€36.60
-10.3%
18.0%€47.64€23.82n/a25
Nov ’25n/a
€27.29
0%
11.7%€32.30€21.22n/a24
Oct ’25n/a
€25.04
0%
11.9%€29.53€17.00n/a23
Sep ’25€21.37
€24.87
+16.4%
11.7%€29.66€17.08n/a22
Aug ’25€24.09
€25.70
+6.7%
11.9%€30.29€17.44n/a23
Jul ’25n/a
€25.41
0%
12.5%€30.18€17.59n/a23
Jun ’25€21.54
€25.41
+17.9%
12.5%€30.18€17.59n/a23
May ’25n/a
€23.08
0%
17.9%€30.12€16.00n/a22
Apr ’25€22.47
€22.01
-2.1%
19.1%€29.66€13.91n/a21
Mar ’25€21.06
€20.72
-1.6%
15.6%€28.65€13.86n/a20
Feb ’25n/a
€17.80
0%
16.2%€22.21€11.11n/a20
Jan ’25€17.11
€16.90
-1.2%
17.1%€21.79€10.90n/a19
Dec ’24n/a
€17.07
0%
16.3%€20.10€10.97n/a18
Nov ’24n/a
€21.87
0%
17.5%€29.20€15.07n/a18
Oct ’24n/a
€24.12
0%
13.6%€29.32€17.97n/a16
Sep ’24n/a
€23.65
0%
12.3%€28.58€17.52€21.3718
Aug ’24€19.78
€21.63
+9.4%
12.7%€26.78€16.07€24.0918
Jul ’24n/a
€21.85
0%
13.0%€27.49€16.49n/a17
Jun ’24€19.72
€22.13
+12.2%
12.9%€27.88€16.73€21.5419
May ’24n/a
€20.57
0%
15.7%€27.23€14.52n/a18
Apr ’24n/a
€21.68
0%
14.2%€27.67€14.76€22.4717
Mar ’24n/a
€22.41
0%
11.8%€28.05€17.77€21.0616
Feb ’24€20.20
€22.69
+12.3%
13.8%€29.41€17.46n/a16
Jan ’24n/a
€24.83
0%
12.4%€30.96€20.32€17.1115
Dec ’23n/a
€24.83
0%
12.4%€30.96€20.32n/a15
Nov ’23n/a
€25.35
0%
9.9%€29.88€21.12n/a15

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

6.6%

1Y

29.1%