Red Rock Resorts, Inc.

DB:RRK 주식 보고서

시가총액: €4.6b

Red Rock Resorts 가치 평가

RRK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RRK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RRK ( €43 )는 당사 추정치인 공정 가치( €78.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RRK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RRK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RRK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RRK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RRK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RRK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.2x
수익US$163.76m
시가총액US$4.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RRK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RRK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.9x
TIMA ZEAL Network
22.7x-12.6%€1.1b
TUI1 TUI
8.1x16.1%€4.1b
BYD Boyd Gaming
12.9x4.9%US$6.4b
IGT International Game Technology
27.9x21.8%US$3.5b
RRK Red Rock Resorts
16.2x10.8%€4.7b

Price-To-Earnings 대 피어: RRK은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RRK 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RRK 16.2x업계 평균 17.0xNo. of Companies16PE01224364860+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RRK 은 Price-To-Earnings 16.2 German Hospitality 업계 평균( 15.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RRK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RRK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율26.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RRK 은 예상 16.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RRK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€43.00
€56.01
+30.3%
10.2%€62.88€41.92n/a14
Dec ’25€46.80
€56.01
+19.7%
10.2%€62.88€41.92n/a14
Nov ’25€47.20
€58.47
+23.9%
7.9%€66.75€50.99n/a14
Oct ’25€48.40
€58.33
+20.5%
7.0%€65.04€49.69n/a14
Sep ’25€52.00
€60.19
+15.7%
7.0%€66.52€49.89n/a14
Aug ’25€52.50
€60.19
+14.6%
7.0%€66.52€49.89n/a14
Jul ’25€51.00
€57.81
+13.3%
7.1%€65.82€49.13n/a14
Jun ’25€45.80
€57.81
+26.2%
7.1%€65.82€49.13n/a14
May ’25€51.00
€59.10
+15.9%
7.4%€66.22€49.43n/a15
Apr ’25€55.00
€58.06
+5.6%
8.7%€65.17€47.48n/a15
Mar ’25€53.50
€56.82
+6.2%
7.4%€61.63€47.62n/a13
Feb ’25€50.00
€51.06
+2.1%
8.8%€57.16€41.49n/a13
Jan ’25€48.60
€46.96
-3.4%
5.2%€49.99€40.90€43.6012
Dec ’24€40.80
€46.64
+14.3%
5.4%€50.46€42.05€46.8012
Nov ’24€37.20
€48.97
+31.6%
6.1%€52.21€42.72€47.2012
Oct ’24€38.20
€48.50
+27.0%
4.9%€50.54€42.12€48.4011
Sep ’24€40.40
€47.25
+17.0%
5.2%€49.07€40.89€52.0011
Aug ’24€44.00
€46.97
+6.7%
6.5%€50.78€40.09€52.5011
Jul ’24€43.00
€47.92
+11.5%
6.5%€51.81€40.90€51.0011
Jun ’24€42.60
€47.92
+12.5%
6.5%€51.81€40.90€45.8011
May ’24€43.20
€46.16
+6.8%
7.4%€50.13€38.28€51.0011
Apr ’24€39.80
€47.08
+18.3%
7.2%€51.23€39.12€55.0011
Mar ’24€41.20
€47.08
+14.3%
7.2%€51.23€39.12€53.5011
Feb ’24€41.20
€43.62
+5.9%
8.0%€47.89€35.92€50.0011
Jan ’24€37.40
€44.96
+20.2%
7.7%€49.36€37.02€48.6011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 09:37
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Red Rock Resorts, Inc. 27 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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