Red Rock Resorts 가치 평가

RRK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RRK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€55.73

Fair Value

16.4% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: RRK ( €46.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RRK 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

RRK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RRK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RRK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RRK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RRK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	17.6x
수익	US$163.76m
시가총액	US$5.13b

RRK 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.3x
기업 가치/EBITDA	8.3x
PEG 비율	1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RRK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RRK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14x
TIMA ZEAL Network	20.2x	-12.2%	€990.0m
TUI1 TUI	8.4x	16.0%	€4.3b
BYD Boyd Gaming	13.9x	6.3%	US$6.8b
OPAP Organization of Football Prognostics	13.4x	4.2%	€6.0b
RRK Red Rock Resorts	17.6x	11.7%	€5.1b

Price-To-Earnings 대 피어: RRK은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RRK 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

10 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RRK 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RRK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RRK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	17.6x
공정 PE 비율	28.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RRK 은 예상 17.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RRK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€46.60	€53.30 +14.4%	10.9%	€63.55	€42.37	n/a	14
Jan ’26	€43.60	€56.01 +28.5%	10.2%	€62.88	€41.92	n/a	14
Dec ’25	€46.80	€56.01 +19.7%	10.2%	€62.88	€41.92	n/a	14
Nov ’25	€47.20	€58.47 +23.9%	7.9%	€66.75	€50.99	n/a	14
Oct ’25	€48.40	€58.33 +20.5%	7.0%	€65.04	€49.69	n/a	14
Sep ’25	€52.00	€60.19 +15.7%	7.0%	€66.52	€49.89	n/a	14
Aug ’25	€52.50	€60.19 +14.6%	7.0%	€66.52	€49.89	n/a	14
Jul ’25	€51.00	€57.81 +13.3%	7.1%	€65.82	€49.13	n/a	14
Jun ’25	€45.80	€57.81 +26.2%	7.1%	€65.82	€49.13	n/a	14
May ’25	€51.00	€59.10 +15.9%	7.4%	€66.22	€49.43	n/a	15
Apr ’25	€55.00	€58.06 +5.6%	8.7%	€65.17	€47.48	n/a	15
Mar ’25	€53.50	€56.82 +6.2%	7.4%	€61.63	€47.62	n/a	13
Feb ’25	€50.00	€51.06 +2.1%	8.8%	€57.16	€41.49	€47.20	13
Jan ’25	€48.60	€46.96 -3.4%	5.2%	€49.99	€40.90	€43.60	12
Dec ’24	€40.80	€46.64 +14.3%	5.4%	€50.46	€42.05	€46.80	12
Nov ’24	€37.20	€48.97 +31.6%	6.1%	€52.21	€42.72	€47.20	12
Oct ’24	€38.20	€48.50 +27.0%	4.9%	€50.54	€42.12	€48.40	11
Sep ’24	€40.40	€47.25 +17.0%	5.2%	€49.07	€40.89	€52.00	11
Aug ’24	€44.00	€46.97 +6.7%	6.5%	€50.78	€40.09	€52.50	11
Jul ’24	€43.00	€47.92 +11.5%	6.5%	€51.81	€40.90	€51.00	11
Jun ’24	€42.60	€47.92 +12.5%	6.5%	€51.81	€40.90	€45.80	11
May ’24	€43.20	€46.16 +6.8%	7.4%	€50.13	€38.28	€51.00	11
Apr ’24	€39.80	€47.08 +18.3%	7.2%	€51.23	€39.12	€55.00	11
Mar ’24	€41.20	€47.08 +14.3%	7.2%	€51.23	€39.12	€53.50	11
Feb ’24	€41.20	€43.62 +5.9%	8.0%	€47.89	€35.92	€50.00	11

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 14 Analysts

€52.78

Fair Value

11.7% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/06 17:57
장 마감 주가	2025/02/06 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Red Rock Resorts, Inc. 28 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ishan Majumdar	Baptista Research
Brandt Montour	Barclays
Zachary Silverberg	Berenberg