Texas Roadhouse 가치 평가
ROW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ROW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: ROW ( €140.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €202.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ROW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ROW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ROW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ROW의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26x |
| 이익 | US$415.33m |
| 시가총액 | US$10.78b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 16.6x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ROW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ROW은 Price-To-Earnings 비율(26x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
ROW의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ROW 은 German Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(18.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ROW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26x |
| 공정 PE 비율 | 15.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ROW 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(26x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €140.85 | €171.49 +21.75% | 8.68% | €202.71 | €145.54 | n/a | 23 |
| Jun ’27 | €155.10 | €169.69 +9.41% | 8.68% | €200.58 | €144.01 | n/a | 23 |
| May ’27 | €135.80 | €165.20 +21.65% | 8.85% | €191.99 | €140.79 | n/a | 25 |
| Apr ’27 | €142.80 | €170.85 +19.64% | 7.77% | €189.95 | €142.46 | n/a | 25 |
| Mar ’27 | €155.20 | €166.98 +7.59% | 8.03% | €186.63 | €139.97 | n/a | 26 |
| Feb ’27 | €152.20 | €165.59 +8.80% | 9.13% | €192.25 | €130.70 | n/a | 26 |
| Jan ’27 | €141.95 | €162.17 +14.25% | 10.06% | €194.12 | €131.97 | n/a | 25 |
| Dec ’26 | €149.65 | €162.68 +8.71% | 10.50% | €196.17 | €133.36 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | €142.75 | €169.95 +19.05% | 9.58% | €206.64 | €146.98 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | €140.00 | €168.94 +20.67% | 8.77% | €200.17 | €144.81 | n/a | 24 |
| Sep ’26 | €147.50 | €171.10 +16.00% | 8.63% | €202.41 | €146.42 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | €160.65 | €170.75 +6.29% | 8.87% | €203.42 | €142.82 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | €157.90 | €162.70 +3.04% | 9.68% | €190.04 | €120.24 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €171.85 | €163.76 -4.71% | 9.08% | €189.37 | €122.61 | €155.10 | 23 |
| May ’26 | €144.00 | €160.90 +11.73% | 9.50% | €190.43 | €123.29 | €135.80 | 23 |
| Apr ’26 | €152.75 | €177.57 +16.25% | 10.52% | €215.04 | €129.56 | €142.80 | 24 |
| Mar ’26 | €171.00 | €184.20 +7.72% | 10.49% | €223.02 | €134.37 | €155.20 | 24 |
| Feb ’26 | €176.00 | €190.75 +8.38% | 11.88% | €247.88 | €133.27 | €152.20 | 24 |
| Jan ’26 | €173.00 | €188.56 +9.00% | 11.03% | €232.78 | €134.45 | €141.95 | 24 |
| Dec ’25 | €192.20 | €187.17 -2.62% | 10.19% | €230.99 | €151.01 | €149.65 | 23 |
| Nov ’25 | €173.65 | €179.76 +3.52% | 9.91% | €222.83 | €145.68 | €142.75 | 23 |
| Oct ’25 | €158.60 | €166.23 +4.81% | 8.28% | €188.81 | €140.03 | €140.00 | 23 |
| Sep ’25 | €152.10 | €168.24 +10.61% | 7.48% | €190.73 | €141.45 | €147.50 | 23 |
| Aug ’25 | €161.75 | €170.32 +5.30% | 7.48% | €193.10 | €143.20 | €160.65 | 23 |
| Jul ’25 | €159.35 | €162.41 +1.92% | 7.84% | €176.95 | €130.38 | €157.90 | 23 |
| Jun ’25 | €158.10 | €158.78 +0.43% | 9.03% | €174.93 | €128.90 | €171.85 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/10 06:18 |
| 종가 | 2026/06/10 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Texas Roadhouse, Inc.는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Tarantino | Baird |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Todd Brooks | Benchmark Company |