Texas Roadhouse, Inc.

DB:ROW 주식 보고서

시가총액: €10.8b

Texas Roadhouse 가치 평가

ROW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ROW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€121.89
Fair Value
36.6% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: ROW ( €166.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €121.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ROW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ROW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ROW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ROW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ROW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ROW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26x
수익US$433.59m
시가총액US$11.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ROW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ROW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15x
TUI1 TUI
6.1x16.0%€3.3b
SW Sodexo
14.6x7.5%€10.7b
TIMA ZEAL Network
20.2x-13.6%€951.0m
6862 Haidilao International Holding
18.9x8.5%HK$86.8b
ROW Texas Roadhouse
26x8.7%€11.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ROW은 Price-To-Earnings 비율(26x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ROW 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROW 26.0x업계 평균 16.1xNo. of Companies21PE01632486480+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ROW 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ROW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ROW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26x
공정 PE 비율30.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ROW 은 예상 26 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ROW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€166.50
€183.48
+10.2%
10.5%€221.77€133.62n/a24
Feb ’26€176.00
€190.75
+8.4%
11.9%€247.88€133.27n/a24
Jan ’26€173.00
€188.56
+9.0%
11.0%€232.78€134.45n/a24
Dec ’25€192.20
€187.17
-2.6%
10.2%€230.99€151.01n/a23
Nov ’25€173.65
€179.76
+3.5%
9.9%€222.83€145.68n/a23
Oct ’25€158.60
€166.23
+4.8%
8.3%€188.81€140.03n/a23
Sep ’25€152.10
€168.24
+10.6%
7.5%€190.73€141.45n/a23
Aug ’25€161.75
€170.32
+5.3%
7.5%€193.10€143.20n/a23
Jul ’25€159.35
€162.41
+1.9%
7.8%€176.95€130.38n/a23
Jun ’25€158.10
€158.78
+0.4%
9.0%€174.93€128.90n/a22
May ’25€148.00
€145.29
-1.8%
9.0%€166.29€121.45n/a23
Apr ’25€142.00
€139.48
-1.8%
8.6%€161.95€111.05n/a22
Mar ’25€138.00
€137.76
-0.2%
8.1%€152.26€110.74n/a21
Feb ’25€116.15
€115.48
-0.6%
10.2%€134.32€96.60€176.0023
Jan ’25€110.30
€104.68
-5.1%
8.5%€118.87€88.70€173.0023
Dec ’24€103.00
€103.90
+0.9%
8.4%€119.54€89.19€192.2023
Nov ’24€95.96
€105.96
+10.4%
8.1%€123.03€91.80€173.6523
Oct ’24€90.10
€113.89
+26.4%
10.0%€146.61€97.43€158.6022
Sep ’24€95.78
€109.98
+14.8%
10.0%€140.60€93.43€152.1021
Aug ’24€101.20
€109.98
+8.7%
10.0%€140.60€93.43€161.7521
Jul ’24€102.55
€106.66
+4.0%
7.2%€120.13€94.45€159.3519
Jun ’24€100.70
€107.81
+7.1%
7.8%€121.75€95.73€158.1018
May ’24€99.80
€100.55
+0.8%
9.0%€120.70€86.21€148.0020
Apr ’24€99.27
€100.55
+1.3%
8.1%€116.18€83.65€142.0021
Mar ’24€94.97
€100.99
+6.3%
8.0%€116.89€84.16€138.0022
Feb ’24€91.89
€97.47
+6.1%
7.6%€108.78€79.28€116.1522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€188.96
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/23 09:53
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Texas Roadhouse, Inc. 51 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research