Carnival Corporation & plc

DB:CVC1 주식 보고서

시가총액: €31.8b

Carnival Corporation & 가치 평가

CVC1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CVC1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CVC1 ( €24.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVC1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CVC1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CVC1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CVC1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CVC1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CVC1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.1x
수익US$1.92b
시가총액US$33.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CVC1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CVC1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.7x
TUI1 TUI
8.4x16.1%€4.2b
IFA LS Invest
6.3xn/a€281.3m
TCOM Trip.com Group
20.7x9.4%US$47.6b
AMS Amadeus IT Group
23.5x10.7%€29.8b
CVC1 Carnival Corporation &
17.1x14.8%€33.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CVC1은 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CVC1 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CVC1 17.1x업계 평균 17.5xNo. of Companies16PE01224364860+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CVC1 은 Price-To-Earnings 17.1 German Hospitality 업계 평균( 15.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CVC1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CVC1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.1x
공정 PE 비율36.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CVC1 은 예상 17.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CVC1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.01
€28.04
+16.8%
15.6%€33.67€13.47n/a21
Dec ’25€24.18
€24.00
-0.7%
14.3%€27.68€13.36n/a22
Nov ’25€20.17
€22.75
+12.8%
15.5%€26.13€12.97n/a21
Oct ’25€16.10
€21.13
+31.2%
15.3%€25.30€12.65n/a20
Sep ’25€14.89
€20.65
+38.7%
15.6%€25.63€11.90n/a22
Aug ’25€14.50
€20.75
+43.1%
16.3%€25.84€12.00n/a22
Jul ’25€16.61
€21.02
+26.5%
16.8%€26.16€12.15n/a20
Jun ’25€14.03
€19.69
+40.4%
17.1%€25.93€12.04n/a22
May ’25€13.93
€20.17
+44.7%
16.5%€26.28€12.20n/a22
Apr ’25€15.20
€20.13
+32.5%
15.6%€25.49€12.05n/a21
Mar ’25€14.64
€19.33
+32.0%
17.9%€25.36€11.99n/a21
Feb ’25€15.26
€19.21
+25.9%
18.3%€25.27€11.95n/a20
Jan ’25€16.81
€18.83
+12.0%
21.7%€22.65€6.34n/a19
Dec ’24€14.29
€16.42
+14.9%
23.9%€22.96€6.43€24.1821
Nov ’24€10.67
€17.09
+60.2%
23.6%€23.66€6.62€20.1721
Oct ’24€12.85
€17.40
+35.4%
24.9%€23.65€6.62€16.1020
Sep ’24€14.55
€16.84
+15.8%
25.0%€22.89€6.41€14.8920
Aug ’24€16.34
€16.40
+0.4%
25.4%€22.46€6.29€14.5019
Jul ’24€17.29
€16.04
-7.2%
25.6%€22.91€6.41€16.6117
Jun ’24€11.02
€11.43
+3.8%
29.3%€20.51€6.34€14.0318
May ’24€8.34
€10.78
+29.3%
31.0%€19.97€6.17€13.9319
Apr ’24€9.41
€11.00
+16.9%
32.7%€20.28€6.27€15.2017
Mar ’24€10.01
€10.70
+6.9%
32.8%€20.53€6.35€14.6419
Feb ’24€10.14
€10.45
+3.1%
32.9%€20.24€6.26€15.2619
Jan ’24€7.49
€10.55
+40.8%
36.8%€20.62€5.62€16.8118
Dec ’23€9.64
€12.16
+26.2%
55.7%€34.87€5.81€14.2920

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 10:22
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/11/30
연간 수익2024/11/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Carnival Corporation & plc 48 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays