The Cheesecake Factory Incorporated

DB:CF2 주식 보고서

시가총액: €2.4b

Cheesecake Factory 가치 평가

CF2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CF2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CF2 ( €46.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €65.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CF2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CF2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CF2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CF2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CF2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CF2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.2x
수익US$128.31m
시가총액US$2.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CF2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CF2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.2x
TIMA ZEAL Network
22.1x-12.6%€1.0b
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
ROO Deliveroo
43.3x40.7%UK£2.2b
3563 Food & Life Companies
27x11.8%JP¥391.9b
CF2 Cheesecake Factory
19.2x15.8%€2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CF2은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CF2 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CF2 19.2x업계 평균 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CF2 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 15.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CF2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CF2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.2x
공정 PE 비율26.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CF2 은 예상 19.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CF2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€46.60
€47.02
+0.9%
15.0%€56.14€34.26n/a17
Dec ’25€46.80
€45.24
-3.3%
13.5%€56.12€34.24n/a16
Nov ’25€42.40
€42.59
+0.4%
11.5%€50.64€33.15n/a16
Oct ’25€36.20
€36.61
+1.1%
13.4%€45.00€26.10n/a16
Sep ’25€35.20
€37.12
+5.5%
13.6%€45.76€26.54n/a16
Aug ’25€35.00
€37.71
+7.7%
13.5%€46.34€26.87n/a16
Jul ’25€36.80
€36.08
-2.0%
14.4%€46.04€26.70n/a16
Jun ’25€35.20
€36.08
+2.5%
14.4%€46.04€26.70n/a16
May ’25€32.20
€33.62
+4.4%
11.3%€41.02€26.10n/a15
Apr ’25€33.40
€32.66
-2.2%
9.8%€36.58€25.60n/a14
Mar ’25€32.40
€32.89
+1.5%
10.0%€36.91€25.84n/a14
Feb ’25€31.60
€32.07
+1.5%
10.2%€36.93€25.85n/a15
Jan ’25€31.60
€30.60
-3.2%
12.9%€36.36€23.63n/a15
Dec ’24€28.40
€29.94
+5.4%
10.7%€36.74€23.88€46.8015
Nov ’24€29.20
€32.05
+9.8%
13.3%€40.69€26.50€42.4015
Oct ’24€28.60
€34.27
+19.8%
11.0%€40.67€29.32€36.2013
Sep ’24€29.40
€33.38
+13.5%
10.4%€39.07€28.17€35.2013
Aug ’24€32.80
€32.50
-0.9%
12.8%€42.25€26.97€35.0013
Jul ’24€31.60
€33.09
+4.7%
13.3%€43.10€27.51€36.8012
Jun ’24€29.00
€33.80
+16.5%
13.5%€43.68€27.88€35.2011
May ’24€30.40
€33.83
+11.3%
14.3%€41.65€27.17€32.2011
Apr ’24€32.16
€35.49
+10.4%
12.8%€42.41€27.66€33.4010
Mar ’24€35.01
€35.61
+1.7%
13.5%€43.40€28.30€32.4012
Feb ’24€35.66
€32.27
-9.5%
11.0%€36.88€25.81€31.6012
Jan ’24€29.37
€32.50
+10.7%
12.1%€37.68€24.49€31.6014
Dec ’23€33.28
€35.54
+6.8%
11.4%€40.69€26.45€28.4015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 05:40
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/10/01
연간 수익2024/01/02

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Cheesecake Factory Incorporated 51 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays