Brinker International, Inc.

DB:BKJ 주식 보고서

시가총액: €7.4b

Brinker International 가치 평가

BKJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BKJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€156.22
Fair Value
9.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: BKJ ( €171 )는 당사 추정치인 공정 가치( €156.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BKJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BKJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BKJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BKJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BKJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BKJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.1x
수익US$263.00m
시가총액US$7.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BKJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BKJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.4x
TUI1 TUI
8.4x16.0%€4.3b
TIMA ZEAL Network
20.2x-12.2%€951.0m
ARMK Aramark
29.7x22.3%US$10.1b
TALABAT Talabat Holding
23.2x18.5%د.إ32.8b
BKJ Brinker International
29.1x22.9%€7.6b

Price-To-Earnings 대 피어: BKJ은 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BKJ 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BKJ 29.1x업계 평균 16.2xNo. of Companies24PE01632486480+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BKJ 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 14.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BKJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BKJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.1x
공정 PE 비율35x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BKJ 은 예상 29.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BKJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€171.00
€175.92
+2.9%
9.7%€206.62€144.15n/a16
Feb ’26€177.00
€175.92
-0.6%
9.7%€206.62€144.15n/a16
Jan ’26€126.00
€113.75
-9.7%
12.6%€143.76€91.05n/a16
Dec ’25€127.00
€100.49
-20.9%
12.7%€122.91€66.70n/a15
Nov ’25€94.50
€93.39
-1.2%
15.1%€108.89€57.21n/a15
Oct ’25€68.50
€61.81
-9.8%
14.9%€80.99€45.00n/a16
Sep ’25€63.50
€61.12
-3.8%
13.7%€81.19€45.11n/a16
Aug ’25€61.50
€60.21
-2.1%
19.9%€83.25€41.63n/a16
Jul ’25€67.00
€57.06
-14.8%
22.5%€84.10€39.24n/a15
Jun ’25€64.00
€51.68
-19.2%
12.2%€59.85€38.67n/a15
May ’25€46.20
€50.69
+9.7%
12.6%€60.79€36.48n/a15
Apr ’25€45.00
€42.71
-5.1%
9.4%€50.62€33.13n/a15
Mar ’25€42.80
€42.44
-0.9%
9.2%€50.60€33.12n/a16
Feb ’25€41.60
€42.44
+2.0%
9.2%€50.60€33.12€177.0016
Jan ’25€39.60
€36.58
-7.6%
12.3%€47.26€28.18€126.0016
Dec ’24€33.00
€36.15
+9.5%
10.3%€44.85€28.97€127.0016
Nov ’24€32.00
€35.43
+10.7%
10.3%€42.58€29.34€94.5016
Oct ’24€29.80
€36.36
+22.0%
10.4%€42.57€29.32€68.5016
Sep ’24€30.20
€35.52
+17.6%
8.2%€41.39€28.51€63.5016
Aug ’24€35.60
€34.62
-2.7%
9.3%€40.08€27.61€61.5016
Jul ’24€33.40
€35.37
+5.9%
9.0%€41.27€28.43€67.0015
Jun ’24€34.00
€37.51
+10.3%
9.1%€44.61€32.53€64.0014
May ’24€35.20
€35.68
+1.4%
10.3%€41.93€30.08€46.2014
Apr ’24€34.00
€35.65
+4.9%
11.9%€42.75€26.95€45.0014
Mar ’24€35.60
€35.12
-1.3%
11.5%€42.15€26.57€42.8015
Feb ’24€36.20
€33.92
-6.3%
12.8%€41.87€25.49€41.6015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€181.93
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/09 23:37
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/12/25
연간 수익2024/06/26

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Brinker International, Inc. 42 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Jeffrey BernsteinBarclays
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