Brinker International, Inc.

DB:BKJ 주식 보고서

시가총액: €3.0b

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Brinker International 가치 평가

BKJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BKJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BKJ ( €63 )는 당사 추정치인 공정 가치( €53.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BKJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BKJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

BKJ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.2x
기업 가치/EBITDA12.7x
PEG 비율1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BKJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BKJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26x
TUI1 TUI
6.4x15.2%€3.4b
TIMA ZEAL Network
25.3x13.5%€749.3m
3197 Skylark Holdings
55.9x8.2%JP¥495.3b
WEN Wendy's
16.2x5.2%US$3.4b
BKJ Brinker International
21.2x19.2%€3.2b

Price-To-Earnings 대 피어: BKJ은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BKJ 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a62.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a62.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BKJ 은 European Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 18.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BKJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BKJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.8x
공정 PE 비율28.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BKJ 은 예상 21.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BKJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€67.50
€57.01
-15.5%
22.5%€84.02€39.21n/a15
Jun ’25€64.00
€51.68
-19.2%
12.2%€59.85€38.67n/a15
May ’25€46.20
€50.69
+9.7%
12.6%€60.79€36.48n/a15
Apr ’25€45.00
€42.71
-5.1%
9.4%€50.62€33.13n/a15
Mar ’25€42.80
€42.44
-0.9%
9.2%€50.60€33.12n/a16
Feb ’25€41.60
€42.44
+2.0%
9.2%€50.60€33.12n/a16
Jan ’25€39.60
€36.58
-7.6%
12.3%€47.26€28.18n/a16
Dec ’24€33.00
€36.15
+9.5%
10.3%€44.85€28.97n/a16
Nov ’24€32.00
€35.43
+10.7%
10.3%€42.58€29.34n/a16
Oct ’24€29.80
€36.36
+22.0%
10.4%€42.57€29.32n/a16
Sep ’24€30.20
€35.52
+17.6%
8.2%€41.39€28.51n/a16
Aug ’24€35.60
€34.62
-2.7%
9.3%€40.08€27.61n/a16
Jul ’24€33.40
€35.37
+5.9%
9.0%€41.27€28.43€67.0015
Jun ’24€34.00
€37.51
+10.3%
9.1%€44.61€32.53€64.0014
May ’24€35.20
€35.68
+1.4%
10.3%€41.93€30.08€46.2014
Apr ’24€34.00
€35.65
+4.9%
11.9%€42.75€26.95€45.0014
Mar ’24€35.60
€35.12
-1.3%
11.5%€42.15€26.57€42.8015
Feb ’24€36.20
€33.92
-6.3%
12.8%€41.87€25.49€41.6015
Jan ’24€31.20
€30.74
-1.5%
12.2%€40.51€26.38€39.6016
Dec ’23€31.80
€34.44
+8.3%
13.3%€44.09€28.71€33.0017
Nov ’23€33.60
€33.06
-1.6%
14.8%€43.15€27.10€32.0017
Oct ’23€25.80
€33.09
+28.3%
14.8%€43.43€27.27€29.8017
Sep ’23€24.20
€33.07
+36.7%
14.2%€43.02€27.01€30.2017
Aug ’23€27.00
€34.86
+29.1%
36.8%€78.00€23.40€35.6018
Jul ’23€20.80
€38.62
+85.7%
27.2%€75.59€24.57€33.4019

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y