ADT 가치 평가
541이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 541의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 541 ( €6.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 541 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
541의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 541는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 541의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10x |
| 이익 | US$651.52m |
| 시가총액 | US$6.51b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.8x |
| 기업가치/EBITDA | 5.4x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
541의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 541은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
541의 PE 비율은 European Consumer Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 541 은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 European Consumer Services 업계 평균(19.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
541의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10x |
| 공정 PE 비율 | 26.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 541 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.80 | €8.04 +18.25% | 6.34% | €8.82 | €7.63 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €6.95 | €8.27 +19.04% | 5.77% | €8.98 | €7.77 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €7.65 | €8.21 +7.32% | 5.77% | €8.91 | €7.71 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €7.40 | €8.08 +9.17% | 5.77% | €8.77 | €7.59 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €7.40 | €8.23 +11.21% | 5.77% | €8.93 | €7.73 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €7.10 | €7.99 +12.48% | 5.82% | €8.85 | €7.66 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €7.20 | €8.09 +12.33% | 5.19% | €8.93 | €7.88 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €7.30 | €8.09 +10.79% | 5.19% | €8.93 | €7.88 | n/a | 5 |
| May ’26 | €7.05 | €8.09 +14.72% | 5.19% | €8.93 | €7.88 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €7.55 | €8.39 +11.11% | 10.02% | €9.16 | €6.75 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €7.85 | €8.39 +6.86% | 10.02% | €9.16 | €6.75 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €7.40 | €8.25 +11.55% | 9.53% | €8.79 | €6.69 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €6.60 | €8.25 +25.07% | 9.53% | €8.79 | €6.69 | €6.85 | 5 |
| Dec ’25 | €7.15 | €7.88 +10.22% | 9.41% | €8.49 | €6.46 | €6.95 | 5 |
| Nov ’25 | €6.65 | €7.88 +18.51% | 9.41% | €8.49 | €6.46 | €7.65 | 5 |
| Oct ’25 | €6.35 | €8.27 +30.29% | 25.42% | €12.82 | €6.41 | €7.40 | 6 |
| Sep ’25 | €6.55 | €8.27 +26.31% | 25.42% | €12.82 | €6.41 | €7.40 | 6 |
| Aug ’25 | €6.50 | €8.48 +30.45% | 29.28% | €13.90 | €6.49 | €7.10 | 6 |
| Jul ’25 | €6.90 | €8.84 +28.12% | 27.84% | €13.98 | €6.53 | €7.20 | 6 |
| Jun ’25 | €6.50 | €8.84 +36.01% | 27.84% | €13.98 | €6.53 | €7.30 | 6 |
| May ’25 | €6.10 | €8.69 +42.42% | 26.61% | €13.99 | €6.53 | €7.05 | 7 |
| Apr ’25 | €6.20 | €8.69 +40.09% | 26.04% | €13.88 | €6.48 | €7.55 | 7 |
| Mar ’25 | €6.70 | €8.79 +31.24% | 24.42% | €13.84 | €7.38 | €7.85 | 7 |
| Feb ’25 | €6.00 | €8.53 +42.19% | 22.36% | €12.88 | €6.90 | €7.40 | 7 |
| Jan ’25 | €6.15 | €8.78 +42.81% | 23.43% | €13.06 | €7.00 | €6.60 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/04 02:31 |
| 종가 | 2026/01/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ADT Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Manav Patnaik | Barclays |
| Gary Bisbee | BofA Global Research |
| Peter Christiansen | Citigroup Inc |