ADT 가치 평가
541 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 541 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 541 ( €7.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 541 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
541 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 541 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 541 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.3x |
| 판매 | US$5.14b |
| 시가총액 | US$6.87b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 6x |
| PEG 비율 | 8.9x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 541 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 541은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
541 의 PS 비율은 European Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 541 은 European Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 0.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
541 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.3x |
| 공정 PS 비율 | 2.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 541 은 예상 1.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.25 | €8.15 +12.4% | 9.4% | €8.78 | €6.68 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €6.65 | €7.86 +18.3% | 9.4% | €8.47 | €6.45 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.35 | €8.27 +30.3% | 25.4% | €12.82 | €6.41 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €6.55 | €8.27 +26.3% | 25.4% | €12.82 | €6.41 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €6.50 | €8.48 +30.5% | 29.3% | €13.90 | €6.49 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €6.90 | €8.84 +28.1% | 27.8% | €13.98 | €6.53 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €6.50 | €8.84 +36.0% | 27.8% | €13.98 | €6.53 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.10 | €8.69 +42.4% | 26.6% | €13.99 | €6.53 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €6.20 | €8.69 +40.1% | 26.0% | €13.88 | €6.48 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €6.70 | €8.79 +31.2% | 24.4% | €13.84 | €7.38 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €6.00 | €8.53 +42.2% | 22.4% | €12.88 | €6.90 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €6.15 | €8.78 +42.8% | 23.4% | €13.06 | €7.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €5.65 | €8.78 +55.5% | 23.4% | €13.06 | €7.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €5.15 | €9.20 +78.6% | 23.7% | €13.85 | €7.64 | €6.65 | 6 |
| Oct ’24 | €5.65 | €8.57 +51.7% | 18.8% | €11.88 | €7.31 | €6.35 | 6 |
| Sep ’24 | €5.90 | €8.57 +45.3% | 18.8% | €11.88 | €7.31 | €6.55 | 6 |
| Aug ’24 | €5.80 | €8.81 +51.8% | 19.2% | €12.28 | €7.28 | €6.50 | 6 |
| Jul ’24 | €5.50 | €8.68 +57.9% | 17.6% | €11.76 | €7.24 | €6.90 | 6 |
| Jun ’24 | €5.20 | €8.68 +67.0% | 17.6% | €11.76 | €7.24 | €6.50 | 6 |
| May ’24 | €6.05 | €9.42 +55.7% | 17.4% | €12.05 | €7.41 | €6.10 | 6 |
| Apr ’24 | €6.60 | €9.42 +42.7% | 17.4% | €12.05 | €7.41 | €6.20 | 6 |
| Mar ’24 | €7.05 | €9.42 +33.6% | 17.4% | €12.05 | €7.41 | €6.70 | 6 |
| Feb ’24 | €7.95 | €9.42 +18.5% | 17.4% | €12.05 | €7.41 | €6.00 | 6 |
| Jan ’24 | €8.60 | €9.50 +10.5% | 18.3% | €12.35 | €7.60 | €6.15 | 6 |
| Dec ’23 | €9.15 | €9.50 +3.8% | 18.3% | €12.35 | €7.60 | €5.65 | 6 |
| Nov ’23 | €8.50 | €9.92 +16.7% | 19.8% | €13.16 | €8.10 | €5.15 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.