H&R Block, Inc.

NYSE:HRB 주식 보고서

시가총액: US$7.7b

H&R Block 가치 평가

HRB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HRB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HRB ( $56.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( $104.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HRB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

HRB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HRB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HRB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HRB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HRB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.3x
수익US$586.97m
시가총액US$7.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HRB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HRB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.2x
SCI Service Corporation International
24.6x7.7%US$12.4b
FTDR Frontdoor
18.6x3.0%US$4.3b
MCW Mister Car Wash
34.6x22.7%US$2.5b
OSW OneSpaWorld Holdings
38.8x19.1%US$2.0b
HRB H&R Block
13.3x5.0%US$7.7b

Price-To-Earnings 대 피어: HRB은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

HRB 의 PE 비율은 US Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
QSG QuantaSing Group
2.7x-21.4%US$143.63m
STG Sunlands Technology Group
1.4xn/aUS$94.47m
RGS Regis
0.6xn/aUS$43.43m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
HRB 13.3x업계 평균 19.0xNo. of Companies6PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HRB 은 Price-To-Earnings 13.3 US Consumer Services 업계 평균( 19 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HRB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HRB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.3x
공정 PE 비율20.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HRB 은 예상 13.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HRB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$56.87
US$62.67
+10.2%
14.4%US$70.00US$50.00n/a3
Nov ’25US$59.57
US$60.67
+1.8%
19.5%US$70.00US$44.00n/a3
Oct ’25US$63.07
US$60.67
-3.8%
19.5%US$70.00US$44.00n/a3
Sep ’25US$63.31
US$60.67
-4.2%
19.5%US$70.00US$44.00n/a3
Aug ’25US$56.99
US$53.00
-7.0%
18.7%US$60.00US$39.00n/a3
Jul ’25US$54.73
US$53.00
-3.2%
18.7%US$60.00US$39.00n/a3
Jun ’25US$49.64
US$53.00
+6.8%
18.7%US$60.00US$39.00n/a3
May ’25US$47.70
US$49.67
+4.1%
16.6%US$56.00US$38.00n/a3
Apr ’25US$48.22
US$49.67
+3.0%
16.6%US$56.00US$38.00n/a3
Mar ’25US$48.14
US$49.67
+3.2%
16.6%US$56.00US$38.00n/a3
Feb ’25US$46.38
US$44.33
-4.4%
16.7%US$51.00US$34.00n/a3
Jan ’25US$48.37
US$44.33
-8.3%
16.7%US$51.00US$34.00n/a3
Dec ’24US$46.25
US$44.33
-4.1%
16.7%US$51.00US$34.00n/a3
Nov ’24US$41.74
US$39.33
-5.8%
13.3%US$44.00US$32.00US$59.573
Oct ’24US$43.06
US$39.33
-8.7%
13.3%US$44.00US$32.00US$63.073
Sep ’24US$40.07
US$39.33
-1.8%
13.3%US$44.00US$32.00US$63.313
Aug ’24US$33.74
US$36.67
+8.7%
16.9%US$42.00US$28.00US$56.993
Jul ’24US$31.87
US$36.67
+15.1%
16.9%US$42.00US$28.00US$54.733
Jun ’24US$29.94
US$36.67
+22.5%
16.9%US$42.00US$28.00US$49.643
May ’24US$34.08
US$43.00
+26.2%
25.1%US$53.00US$28.00US$47.703
Apr ’24US$35.25
US$43.00
+22.0%
25.1%US$53.00US$28.00US$48.223
Mar ’24US$36.54
US$43.00
+17.7%
25.1%US$53.00US$28.00US$48.143
Feb ’24US$39.46
US$42.00
+6.4%
29.0%US$53.00US$25.00US$46.383
Jan ’24US$36.51
US$42.00
+15.0%
29.0%US$53.00US$25.00US$48.373
Dec ’23US$43.45
US$42.00
-3.3%
29.0%US$53.00US$25.00US$46.253
Nov ’23US$41.38
US$41.20
-0.4%
32.3%US$53.00US$22.60US$41.743

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴