Service Corporation International 가치 평가
SCI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SCI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SCI ( $83.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( $99.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SCI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
SCI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SCI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SCI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.9x |
| 이익 | US$534.57m |
| 시가총액 | US$11.71b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.8x |
| 기업가치/EBITDA | 12.6x |
| PEG 비율 | 2.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SCI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SCI은 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SCI의 PE 비율은 US Consumer Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: SCI 은 US Consumer Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균(18.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SCI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.9x |
| 공정 PE 비율 | 20.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SCI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$83.51 | US$95.40 +14.24% | 3.61% | US$100.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$82.76 | US$91.80 +10.92% | 3.67% | US$98.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$79.25 | US$91.80 +15.84% | 3.67% | US$98.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$77.83 | US$89.80 +15.38% | 5.29% | US$98.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$82.16 | US$88.88 +8.17% | 5.41% | US$98.00 | US$84.25 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$78.00 | US$88.72 +13.75% | 5.59% | US$98.00 | US$83.34 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$76.64 | US$90.06 +17.51% | 5.39% | US$98.00 | US$83.34 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$80.88 | US$88.05 +8.87% | 9.54% | US$98.00 | US$71.32 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$81.00 | US$88.05 +8.71% | 9.54% | US$98.00 | US$71.32 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$78.12 | US$88.55 +13.36% | 9.70% | US$98.00 | US$71.32 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$79.82 | US$90.80 +13.76% | 5.11% | US$98.00 | US$84.81 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$88.59 | US$89.47 +0.99% | 4.90% | US$96.00 | US$84.81 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$81.62 | US$87.30 +6.96% | 5.58% | US$93.00 | US$79.00 | US$83.51 | 6 |
| Oct ’25 | US$78.32 | US$83.30 +6.36% | 3.42% | US$87.00 | US$79.00 | US$82.76 | 6 |
| Sep ’25 | US$78.27 | US$83.04 +6.09% | 3.34% | US$87.00 | US$79.00 | US$79.25 | 6 |
| Aug ’25 | US$74.72 | US$81.87 +9.57% | 4.50% | US$85.00 | US$75.00 | US$77.83 | 6 |
| Jul ’25 | US$70.37 | US$81.87 +16.34% | 4.50% | US$85.00 | US$75.00 | US$82.16 | 6 |
| Jun ’25 | US$71.66 | US$80.80 +12.75% | 4.72% | US$85.00 | US$75.00 | US$78.00 | 5 |
| May ’25 | US$71.40 | US$77.50 +8.54% | 5.99% | US$85.00 | US$70.00 | US$76.64 | 6 |
| Apr ’25 | US$73.35 | US$77.50 +5.66% | 5.99% | US$85.00 | US$70.00 | US$80.88 | 6 |
| Mar ’25 | US$72.73 | US$76.33 +4.95% | 4.32% | US$80.00 | US$70.00 | US$81.00 | 6 |
| Feb ’25 | US$68.15 | US$73.33 +7.61% | 5.20% | US$80.00 | US$70.00 | US$78.12 | 6 |
| Jan ’25 | US$68.45 | US$73.33 +7.13% | 5.20% | US$80.00 | US$70.00 | US$79.82 | 6 |
| Dec ’24 | US$61.54 | US$71.17 +15.64% | 6.31% | US$80.00 | US$65.00 | US$88.59 | 6 |
| Nov ’24 | US$53.52 | US$71.25 +33.13% | 7.65% | US$80.00 | US$65.00 | US$81.62 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/02 20:29 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Service Corporation International는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Joanna Sylvia Gajuk | BofA Global Research |
| Christian Rigg | Deutsche Bank |
| Bradley Meeks | Morningstar Inc. |