Trainline Plc

DB:2T9A 주식 보고서

시가총액: €2.1b

Trainline 가치 평가

2T9A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2T9A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2T9A ( €4.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2T9A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2T9A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2T9A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2T9A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2T9A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2T9A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.6x
수익UK£54.36m
시가총액UK£1.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2T9A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2T9A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.9x
TUI1 TUI
8.1x15.9%€4.1b
IFA LS Invest
6.3xn/a€281.3m
TIMA ZEAL Network
22.2x-12.6%€1.0b
FTAL Fattal Holdings (1998)
27.1xn/a₪8.3b
2T9A Trainline
32.6x17.6%€1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 2T9A은 Price-To-Earnings 비율(32.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2T9A 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2T9A 32.6x업계 평균 17.0xNo. of Companies17PE01224364860+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2T9A 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 15.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2T9A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2T9A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.6x
공정 PE 비율26.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2T9A 32.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2T9A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.92
€5.53
+12.4%
14.0%€7.00€3.80n/a12
Jan ’26€5.00
€5.53
+10.6%
14.0%€7.00€3.80n/a12
Dec ’25€4.84
€5.35
+10.5%
14.1%€6.95€3.77n/a12
Nov ’25€4.56
€5.08
+11.4%
15.2%€6.67€3.78n/a12
Oct ’25€3.90
€5.06
+29.7%
14.3%€6.36€3.78n/a12
Sep ’25€3.54
€4.87
+37.5%
13.7%€5.58€3.38n/a12
Aug ’25€3.98
€4.87
+22.3%
13.7%€5.58€3.38n/a12
Jul ’25€3.74
€4.90
+31.0%
12.4%€5.55€3.36n/a11
Jun ’25€3.76
€4.78
+27.2%
13.9%€5.53€3.35n/a12
May ’25€3.58
€4.64
+29.7%
13.0%€5.36€3.49n/a12
Apr ’25€4.34
€4.71
+8.8%
11.6%€5.36€3.67n/a11
Mar ’25€3.56
€4.43
+24.6%
11.3%€5.39€3.69n/a11
Feb ’25€3.82
€4.35
+14.0%
11.3%€5.39€3.69n/a11
Jan ’25€3.69
€4.17
+13.1%
11.3%€5.29€3.62€5.0011
Dec ’24€3.26
€4.21
+29.3%
15.4%€5.49€3.16€4.8412
Nov ’24€2.98
€4.30
+44.4%
17.1%€5.51€3.10€4.5612
Oct ’24€3.08
€4.29
+39.3%
17.4%€5.58€3.14€3.9013
Sep ’24€2.68
€4.28
+59.9%
18.9%€5.61€3.16€3.5412
Aug ’24€3.03
€4.26
+40.9%
19.2%€5.53€3.11€3.9811
Jul ’24€2.89
€4.26
+47.5%
19.2%€5.53€3.11€3.7411
Jun ’24€2.81
€4.26
+51.9%
19.2%€5.53€3.11€3.7611
May ’24€2.73
€4.10
+50.3%
19.0%€5.47€3.08€3.5811
Apr ’24€2.84
€4.10
+44.5%
19.0%€5.47€3.08€4.3411
Mar ’24€2.86
€4.22
+47.7%
20.8%€5.54€3.07€3.5611
Feb ’24€3.18
€4.32
+35.8%
18.8%€5.54€3.19€3.8211
Jan ’24€3.06
€4.36
+42.6%
18.9%€5.79€3.18€3.6911

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 00:20
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2024/02/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Trainline Plc 22 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew RossBarclays
Owen ShirleyBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg