George Weston Limited

DB:WX5 주식 보고서

시가총액: €19.7b

George Weston 가치 평가

WX5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WX5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WX5 ( €152 )는 당사 추정치인 공정 가치( €130.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WX5 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

WX5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WX5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WX5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WX5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WX5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율48.3x
수익CA$613.00m
시가총액CA$29.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WX5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WX5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.7x
HAW Hawesko Holding
22.6x20.8%€235.4m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.8xn/a€57.4m
COL Coles Group
22.2x5.8%AU$25.0b
CASY Casey's General Stores
28x9.0%US$15.0b
WX5 George Weston
48.3x6.8%€29.6b

Price-To-Earnings 대 피어: WX5은 Price-To-Earnings 비율(48.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

WX5 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WX5 48.3x업계 평균 14.9xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WX5 은 European Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 14.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WX5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WX5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WX5 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WX5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€152.00
€161.98
+6.6%
11.8%€179.92€123.74n/a8
Dec ’25€151.00
€163.25
+8.1%
11.4%€182.55€125.55n/a8
Nov ’25€145.00
€152.42
+5.1%
8.9%€168.78€122.93n/a8
Oct ’25€150.00
€151.46
+1.0%
10.7%€168.00€115.75n/a7
Sep ’25€146.00
€152.01
+4.1%
10.3%€169.88€117.04n/a7
Aug ’25€143.00
€152.01
+6.3%
10.3%€169.88€117.04n/a7
Jul ’25€133.00
€143.64
+8.0%
9.2%€158.58€118.09n/a7
Jun ’25€130.00
€143.64
+10.5%
9.2%€158.58€118.09n/a7
May ’25€123.00
€140.88
+14.5%
9.7%€157.58€115.10n/a8
Apr ’25€126.00
€138.78
+10.1%
9.0%€153.66€114.22n/a8
Mar ’25€121.00
€137.99
+14.0%
8.4%€151.10€114.34n/a8
Feb ’25€118.00
€131.04
+11.0%
9.6%€147.85€115.00n/a7
Jan ’25€111.00
€127.35
+14.7%
9.2%€144.21€112.68n/a7
Dec ’24€107.00
€127.35
+19.0%
9.2%€144.21€112.68€151.007
Nov ’24€103.00
€132.06
+28.2%
9.7%€149.78€117.04€145.007
Oct ’24€106.00
€130.93
+23.5%
8.6%€146.94€117.56€150.007
Sep ’24€102.00
€130.30
+27.7%
8.1%€146.09€116.88€146.008
Aug ’24€103.00
€132.41
+28.6%
7.7%€147.31€117.85€143.008
Jul ’24€107.00
€133.87
+25.1%
6.3%€147.86€123.68€133.008
Jun ’24€109.00
€133.87
+22.8%
6.3%€147.86€123.68€130.008
May ’24€121.00
€134.04
+10.8%
7.1%€149.22€120.76€123.008
Apr ’24€120.00
€134.04
+11.7%
7.1%€149.22€120.76€126.008
Mar ’24€119.00
€132.18
+11.1%
6.7%€148.30€120.02€121.008
Feb ’24€115.00
€130.94
+13.9%
6.4%€142.65€120.28€118.008
Jan ’24€116.00
€127.71
+10.1%
7.9%€140.54€109.54€111.008
Dec ’23€118.00
€132.11
+12.0%
8.2%€146.87€114.47€107.008

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 09:50
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/10/05
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

George Weston Limited 17 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James DurranBarclays
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
Christopher LiBofA Global Research