Tesco PLC

DB:TCO0 주식 리포트

시가총액: €32.9b

Tesco 가치 평가

TCO0이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TCO0의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€7.94
Fair Value
35.2% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: TCO0 ( €5.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TCO0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TCO0의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TCO0는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TCO0의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TCO0의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TCO0의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.7x
이익UK£1.53b
시가총액UK£28.61b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TCO0의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TCO0의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.5x
HAW Hawesko Holding
18.4x17.42%€198.5m
AD Koninklijke Ahold Delhaize
18x7.05%€33.3b
KR Kroger
16.9x5.78%US$45.6b
L Loblaw Companies
28.5x1.76%CA$68.8b
TCO0 Tesco
18.7x8.95%€28.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TCO0은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TCO0의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TCO0 18.7x업계 평균 18.1xNo. of Companies7PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TCO0 은 European Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(18.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TCO0의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TCO0 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TCO0 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TCO0에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€5.15
€5.40
+4.94%
6.22%€5.86€4.85n/a12
Oct ’26€4.88
€5.16
+5.79%
6.76%€5.50€4.35n/a12
Sep ’26€4.92
€4.96
+0.91%
10.67%€5.49€3.65n/a12
Aug ’26€4.86
€4.82
-0.93%
9.85%€5.43€3.65n/a13
Jul ’26€4.70
€4.77
+1.47%
8.71%€5.15€3.70n/a13
Jun ’26€4.64
€4.61
-0.62%
8.61%€5.22€3.75n/a14
May ’26€4.40
€4.47
+1.69%
8.45%€5.18€3.72n/a14
Apr ’26€4.00
€4.76
+18.99%
8.32%€5.27€3.78n/a14
Mar ’26€4.58
€4.89
+6.74%
7.70%€5.28€3.79n/a14
Feb ’26€4.48
€4.83
+7.77%
7.71%€5.16€3.78n/a14
Jan ’26€4.40
€4.88
+10.93%
7.88%€5.40€3.83n/a14
Dec ’25€4.36
€4.83
+10.71%
7.84%€5.35€3.80n/a14
Nov ’25€4.08
€4.72
+15.61%
12.11%€5.34€3.24n/a13
Oct ’25€4.34
€4.45
+2.44%
11.68%€5.10€3.24€4.8813
Sep ’25€4.24
€4.12
-2.88%
11.40%€4.76€2.85€4.9213
Aug ’25€3.98
€4.01
+0.64%
9.36%€4.40€2.85€4.8613
Jul ’25€3.62
€3.97
+9.75%
9.47%€4.38€2.84€4.7013
Jun ’25€3.66
€3.93
+7.42%
9.47%€4.33€2.81€4.6413
May ’25€3.46
€3.85
+11.40%
11.36%€4.32€2.57€4.4012
Apr ’25€3.50
€3.87
+10.52%
11.62%€4.35€2.59€4.0012
Mar ’25€3.26
€3.87
+18.66%
11.62%€4.35€2.59€4.5812
Feb ’25€3.34
€3.80
+13.74%
11.25%€4.33€2.57€4.4812
Jan ’25€3.32
€3.71
+11.68%
10.37%€4.16€2.66€4.4012
Dec ’24€3.28
€3.68
+12.21%
9.73%€4.06€2.67€4.3612
Nov ’24€3.10
€3.65
+17.81%
8.91%€4.05€2.78€4.0811
Oct ’24€3.02
€3.54
+17.15%
6.98%€3.80€2.88€4.3410
€5.48
Fair Value
6.0% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 02:18
종가2025/10/17 00:00
수익2025/08/23
연간 수익2025/02/22

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tesco PLC는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Timothy AttenboroughBanco Santander
James AnsteadBarclays
Thomas DaviesBerenberg