Sysco 가치 평가
SYY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SYY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SYY ( €63.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( €126.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SYY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SYY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SYY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SYY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19x |
| 수익 | US$1.91b |
| 시가총액 | US$35.86b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 11x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SYY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SYY은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SYY 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SYY 은 European Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 16.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SYY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SYY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €63.73 | €69.84 +9.58% | 4.67% | €77.04 | €63.03 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €63.41 | €70.23 +10.75% | 4.67% | €77.47 | €63.38 | n/a | 17 |
| May ’26 | €61.41 | €70.27 +14.43% | 4.54% | €77.62 | €63.50 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €68.92 | €77.44 +12.36% | 5.83% | €87.99 | €71.32 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €71.54 | €79.79 +11.54% | 5.86% | €90.59 | €73.43 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €70.99 | €80.35 +13.19% | 5.82% | €91.30 | €74.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €73.19 | €81.73 +11.67% | 5.37% | €91.67 | €73.33 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €72.22 | €77.30 +7.04% | 4.67% | €83.67 | €69.87 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €68.59 | €77.54 +13.06% | 4.77% | €83.79 | €69.98 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €70.39 | €76.21 +8.26% | 5.06% | €82.66 | €68.29 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €69.73 | €78.21 +12.16% | 4.84% | €84.18 | €70.30 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €70.67 | €78.21 +10.67% | 4.84% | €84.18 | €70.30 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €65.65 | €79.13 +20.54% | 5.17% | €85.10 | €70.14 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €66.50 | €77.91 +17.15% | 5.42% | €83.78 | €69.05 | €63.41 | 15 |
| May ’25 | €71.78 | €81.12 +13.01% | 5.44% | €85.11 | €72.02 | €61.41 | 15 |
| Apr ’25 | €75.30 | €80.28 +6.61% | 5.35% | €84.68 | €70.87 | €68.92 | 14 |
| Mar ’25 | €74.50 | €80.29 +7.77% | 5.45% | €84.90 | €71.06 | €71.54 | 14 |
| Feb ’25 | €74.80 | €80.08 +7.05% | 5.30% | €84.64 | €70.84 | €70.99 | 15 |
| Jan ’25 | €66.50 | €73.32 +10.25% | 5.62% | €79.69 | €66.87 | €73.19 | 15 |
| Dec ’24 | €66.00 | €72.84 +10.36% | 6.04% | €79.50 | €66.71 | €72.22 | 15 |
| Nov ’24 | €62.50 | €75.92 +21.47% | 5.41% | €82.33 | €69.08 | €68.59 | 14 |
| Oct ’24 | €63.30 | €79.32 +25.31% | 4.99% | €86.15 | €71.17 | €70.39 | 13 |
| Sep ’24 | €64.10 | €77.02 +20.16% | 5.07% | €83.82 | €69.24 | €69.73 | 13 |
| Aug ’24 | €69.80 | €77.88 +11.58% | 5.22% | €84.68 | €71.02 | €70.67 | 13 |
| Jul ’24 | €67.00 | €78.30 +16.87% | 5.23% | €85.21 | €71.46 | €65.65 | 13 |
| Jun ’24 | €65.20 | €79.57 +22.04% | 4.99% | €86.43 | €72.49 | €66.50 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/20 15:04 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/06/29 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sysco Corporation 44 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |