Loblaw Companies 가치 평가
L8G 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 L8G 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: L8G ( €128 )는 당사 추정치인 공정 가치( €90.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: L8G 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
L8G 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: L8G 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| L8G 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.9x |
| 수익 | CA$2.23b |
| 시가총액 | CA$57.83b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.7x |
| PEG 비율 | -56.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 L8G 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: L8G은 Price-To-Earnings 비율(25.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
L8G 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: L8G 은 European Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 15.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
L8G 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 L8G 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €128.00 | €130.51 +2.0% | 11.4% | €150.59 | €90.36 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €122.00 | €130.31 +6.8% | 10.5% | €140.69 | €92.20 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €116.00 | €120.01 +3.5% | 9.2% | €132.90 | €89.71 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €119.00 | €117.28 -1.4% | 9.0% | €125.89 | €89.45 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €116.00 | €116.68 +0.6% | 9.7% | €125.85 | €85.90 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €114.00 | €116.68 +2.3% | 9.7% | €125.85 | €85.90 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €108.00 | €109.28 +1.2% | 8.7% | €124.04 | €87.44 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €105.00 | €108.42 +3.3% | 9.5% | €123.49 | €83.68 | n/a | 9 |
| May ’25 | €104.00 | €107.54 +3.4% | 8.8% | €124.40 | €84.29 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €101.00 | €103.75 +2.7% | 8.4% | €116.94 | €84.31 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €98.50 | €103.10 +4.7% | 9.0% | €117.36 | €79.83 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €92.00 | €96.93 +5.4% | 9.9% | €117.74 | €80.09 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €86.50 | €92.91 +7.4% | 9.8% | €113.87 | €78.37 | €126.00 | 10 |
| Dec ’24 | €79.00 | €92.91 +17.6% | 9.8% | €113.87 | €78.37 | €122.00 | 10 |
| Nov ’24 | €77.50 | €96.35 +24.3% | 9.8% | €117.73 | €81.51 | €116.00 | 10 |
| Oct ’24 | €80.00 | €93.72 +17.2% | 10.4% | €114.95 | €76.18 | €119.00 | 10 |
| Sep ’24 | €80.00 | €93.72 +17.2% | 10.4% | €114.95 | €76.18 | €116.00 | 10 |
| Aug ’24 | €79.00 | €95.07 +20.3% | 10.8% | €116.42 | €75.09 | €114.00 | 10 |
| Jul ’24 | €83.00 | €94.80 +14.2% | 10.4% | €115.79 | €75.13 | €108.00 | 10 |
| Jun ’24 | €81.00 | €94.80 +17.0% | 10.4% | €115.79 | €75.13 | €105.00 | 10 |
| May ’24 | €84.50 | €92.29 +9.2% | 10.9% | €112.96 | €71.27 | €104.00 | 10 |
| Apr ’24 | €82.50 | €94.10 +14.1% | 10.5% | €115.36 | €72.79 | €101.00 | 11 |
| Mar ’24 | €80.50 | €94.36 +17.2% | 11.9% | €116.37 | €67.19 | €98.50 | 11 |
| Feb ’24 | €81.50 | €91.63 +12.4% | 11.8% | €113.72 | €66.85 | €92.00 | 11 |
| Jan ’24 | €82.50 | €91.28 +10.6% | 11.2% | €110.23 | €66.83 | €86.50 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 09:37 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/10/05 |
| 연간 수익 | 2023/12/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Loblaw Companies Limited 26 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| James Durran | Barclays |
| Tamy Chen | BMO Capital Markets Equity Research |