Dollar Tree, Inc.

DB:DT3 주식 보고서

시가총액: €15.3b

Dollar Tree 가치 평가

DT3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DT3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DT3 ( €71.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €83.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DT3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DT3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DT3 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DT3 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DT3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DT3 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매US$31.22b
시가총액US$15.78b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DT3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DT3 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
HFG HelloFresh
0.3x3.0%€2.1b
B4B Metro
0.05x2.7%€1.5b
RDC Redcare Pharmacy
1.1x15.9%€2.6b
DG Dollar General
0.4x4.5%US$16.4b
DT3 Dollar Tree
0.5x3.1%€15.8b

Price-To-Sales 대 피어: DT3은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DT3 의 PS 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DT3 0.5x업계 평균 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DT3 은 German Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DT3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DT3 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DT3 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DT3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€71.11
€80.63
+13.4%
13.3%€100.63€67.09n/a25
Dec ’25€67.63
€77.66
+14.8%
18.0%€113.30€60.43n/a25
Nov ’25€58.75
€78.65
+33.9%
22.6%€134.10€57.34n/a26
Oct ’25€62.65
€77.15
+23.1%
23.1%€130.49€55.79n/a25
Sep ’25€75.80
€118.65
+56.5%
12.4%€153.82€95.00n/a24
Aug ’25€92.40
€126.81
+37.2%
12.2%€157.06€103.48n/a24
Jul ’25€100.56
€129.18
+28.5%
11.3%€158.70€107.35n/a24
Jun ’25€107.38
€136.63
+27.2%
11.8%€165.74€105.89n/a24
May ’25€110.74
€139.80
+26.2%
11.9%€168.35€107.56n/a25
Apr ’25€122.30
€139.13
+13.8%
12.2%€167.58€104.27n/a24
Mar ’25€136.80
€138.55
+1.3%
14.1%€179.71€96.77n/a23
Feb ’25€124.40
€137.80
+10.8%
14.1%€180.04€96.95n/a23
Jan ’25€127.70
€132.49
+3.8%
14.5%€177.24€95.43€72.2823
Dec ’24€112.70
€132.89
+17.9%
14.8%€179.17€96.47€67.6323
Nov ’24€103.20
€136.56
+32.3%
15.1%€183.67€98.90€58.7523
Oct ’24€100.40
€142.25
+41.7%
13.2%€184.12€98.20€62.6522
Sep ’24€111.10
€138.17
+24.4%
12.7%€178.56€95.23€75.8023
Aug ’24€140.70
€139.36
-1.0%
12.0%€177.33€95.49€92.4023
Jul ’24€131.90
€139.62
+5.9%
12.0%€177.98€95.83€100.5623
Jun ’24€120.50
€140.13
+16.3%
13.6%€181.78€101.61€107.3823
May ’24€140.80
€143.71
+2.1%
14.0%€177.74€99.35€110.7423
Apr ’24€130.26
€144.32
+10.8%
13.7%€178.80€99.94€122.3023
Mar ’24€133.94
€149.81
+11.8%
12.1%€182.89€102.23€136.8022
Feb ’24€139.64
€149.67
+7.2%
12.6%€179.21€100.17€124.4021
Jan ’24€134.64
€153.99
+14.4%
12.3%€183.85€102.77€127.7021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 07:33
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/11/02
연간 수익2024/02/03

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dollar Tree, Inc. 56 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Will ChienAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Seth SigmanBarclays