JD Health International 가치 평가
8ZN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 8ZN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 8ZN ( €3.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 8ZN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
8ZN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 8ZN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 8ZN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.7x |
| 수익 | CN¥2.62b |
| 시가총액 | CN¥82.99b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 37.3x |
| PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 8ZN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 33.1x | ||
RADL3 Raia Drogasil | 37.9x | 24.1% | R$42.7b |
241 Alibaba Health Information Technology | 44.3x | 21.8% | HK$57.4b |
3088 MatsukiyoCocokara | 16.5x | 5.3% | JP¥849.3b |
CLS Clicks Group | 33.5x | 12.1% | R95.0b |
8ZN JD Health International | 31.7x | 14.6% | €89.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 8ZN은 Price-To-Earnings 비율(31.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
8ZN 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 8ZN 은 European Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 15 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
8ZN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 8ZN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.36 | €4.21 +25.4% | 17.8% | €5.39 | €2.67 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €3.22 | €4.04 +25.4% | 21.2% | €5.34 | €2.33 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €4.00 | €3.84 -4.0% | 22.4% | €5.24 | €2.09 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €2.74 | €3.81 +38.9% | 22.4% | €5.17 | €2.07 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €2.48 | €4.87 +96.3% | 29.1% | €9.32 | €2.40 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €2.50 | €5.04 +101.7% | 26.3% | €9.47 | €2.94 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €3.06 | €5.07 +65.7% | 25.6% | €9.37 | €2.90 | n/a | 17 |
| May ’25 | €3.24 | €5.14 +58.6% | 25.4% | €9.47 | €2.93 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €3.24 | €5.20 +60.7% | 24.7% | €9.50 | €2.94 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €3.46 | €6.24 +80.2% | 20.8% | €9.40 | €4.15 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €3.10 | €6.52 +110.1% | 20.3% | €9.48 | €4.18 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €4.46 | €6.72 +50.7% | 19.6% | €9.37 | €4.13 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €4.22 | €7.06 +67.0% | 20.9% | €9.50 | €4.23 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €4.24 | €7.43 +75.0% | 19.8% | €9.57 | €4.25 | €3.22 | 17 |
| Oct ’24 | €4.87 | €7.80 +60.1% | 17.2% | €9.56 | €4.23 | €4.00 | 16 |
| Sep ’24 | €4.92 | €7.70 +56.3% | 16.8% | €9.39 | €4.14 | €2.74 | 18 |
| Aug ’24 | €6.57 | €8.80 +33.9% | 12.0% | €11.63 | €7.04 | €2.48 | 20 |
| Jul ’24 | €5.72 | €8.97 +56.7% | 12.9% | €11.25 | €7.04 | €2.50 | 19 |
| Jun ’24 | €5.99 | €9.44 +57.5% | 13.2% | €11.73 | €7.30 | €3.06 | 18 |
| May ’24 | €6.43 | €9.50 +47.9% | 12.5% | €11.56 | €7.19 | €3.24 | 18 |
| Apr ’24 | €6.70 | €9.52 +42.0% | 12.4% | €11.59 | €7.21 | €3.24 | 18 |
| Mar ’24 | €7.01 | €9.64 +37.6% | 13.1% | €11.79 | €6.78 | €3.46 | 16 |
| Feb ’24 | €7.78 | €9.66 +24.2% | 13.5% | €11.80 | €6.79 | €3.10 | 15 |
| Jan ’24 | €8.50 | €9.57 +12.5% | 13.6% | €12.30 | €6.98 | €4.46 | 15 |
| Dec ’23 | €8.02 | €9.54 +18.9% | 13.6% | €12.27 | €6.96 | €4.22 | 15 |
| Nov ’23 | €5.95 | €9.38 +57.8% | 14.3% | €12.09 | €7.19 | €4.24 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.